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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場回購利率全線下行，其中7天回購利率降幅較大，14天內(nèi)品種成交量尤其是隔夜回購成交量大幅回升。

受益于IPO資金開始解凍，資金供給不斷增加，雖央行公開市場再度空窗操作，但市場流動性狀況仍有明顯改善，加之近期將有年末財政存款密集投放，市場對資金面預(yù)期偏向樂觀。

交易所

今日交易所回購利率明顯回落，IPO凍結(jié)資金逐步釋放，未來數(shù)日利率將回歸正常水平。

隔夜利率開盤6.6%，最高成交10%，日終收于2.125%，全日均價在6.19%附近；7天利率開盤6%，最高成交7%，日終收于4.115%，全日均價6.032%；14天利率開盤5.9%，最高成交6.155%，日終收于5.21%，全日均價5.658%。

二級交易市場

利率市場（任春）

銀行間債券市場今日浮現(xiàn)暖意，因資金面出現(xiàn)明顯緩和跡象，現(xiàn)券買意回升，成交量較昨日增加，各期限利率債收益率均有所下降。

國開債3年期140201和十年期140205收益率較昨日均下降7BP，分別收于3.98%和 4.02%。

信用市場

今日短融市場交投活躍，基金銀行券商均有參與，收益率繼昨日之后繼續(xù)下行。

中票市場交投活躍，收益率略有下行。買盤保險和銀行類機(jī)構(gòu)詢價積極，券商基金少量參與。關(guān)注焦點在1-5年AA+、AAA高評級中票和超AAA短期中票。

企業(yè)債成交火熱，收益率較昨日繼續(xù)下滑，基金券商大量買入；鐵道債今日繼續(xù)受到關(guān)注。

衍生品市場

利率互換

今日資金較前幾日略有緩解，7天回購利率較昨日再度下跌22bp, 定盤于5.50%。3m shibor延續(xù)了近期的漲勢，上漲5.49bp，報于5.1615%，上漲速度較之前略有減緩。

資金市場的緩解也直接反應(yīng)到互換市場。開盤1y repo成交3.35%，隨后在3.32%附近成交放量，1*5y repo則成為今日市場爭奪焦點，大量成交在10-08bps，曲線較之前稍顯陡峭。

Shibor也不甘寂寞，6m shibor隨著fixing水漲船高成交在4.70%。shibor/repo basis方面，1y s/r 在103bps多筆成交，5y s/r則一度成交66bps, 均創(chuàng)近期新高。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503收盤報96.726元，漲0.268元或0.28%，成交6198手。

此外，國債期貨TF1506合約報97.252元，漲0.336元或0.35%，成交112手；國債期貨TF1509合約報97.64元，漲0.28元或0.29%，成交11手。

股指期貨(呂曉威)      

股指期貨主力合約IF1501收盤跌128.8點或3.74%，報3313點，貼水11.92點。全天成交159.70萬手，持倉15.05萬手，減倉6575手。

國際債市(樊偉)    

周一美國中期國債在標(biāo)售前走軟投資人為新債發(fā)售作準(zhǔn)備---周一（12月22日）美國中期國債表現(xiàn)不及長債，因投資人為本周稍后的五年期和七年期新債作準(zhǔn)備，當(dāng)日美國財政部標(biāo)售的270億美元兩年期新債獲得穩(wěn)健需求。周二美國政府還將續(xù)發(fā)130億美元兩年期浮息國債。在美聯(lián)儲表示，在覺得升息上會有“耐心”后，國債收益率從上周觸及的兩個月低點反彈，因股市走強(qiáng)。10年期美債變動不大，收益率報2.164%。

周一希臘國債收益率小跌此前該國總理稱將擴(kuò)大聯(lián)合政府---希臘10年期國債收益率跌9個基點至8.33%，之前觸及12日低位8.27%，五年期國債收益率下滑25個基點至8.61%。其他國債方面，葡萄牙10年期國債收益率下滑3個基點，報2.72%。西班牙和意大利10年期國債收益率分別下跌。               

外匯市場

周二，在岸市場人民幣兌美元收報6.2260，日高價為6.2190，日低價為6.2280。中間價為6.1230，前日為6.1220。

離岸市場，北京時間16：41，一年期NDF報6.3565/6.3515。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債