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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場回購利率多數(shù)下行且降幅較大，雖有元旦節(jié)前后利率時(shí)點(diǎn)性偏高的因素，資金面仍呈現(xiàn)出明顯寬松趨勢，年末機(jī)構(gòu)多選擇留高備付，致年后資金供給充裕，盡管今日為月初存款準(zhǔn)備金例行調(diào)整日，但市場流動(dòng)性未受影響。

交易所

今日交易所回購利率走勢平穩(wěn)，波幅不大。

隔夜利率開盤2.5%，最高成交4.6%，日終收于3.675%，全日均價(jià)在3.65%附近；7天利率開盤3.11%，最高成交4.4%，日終收于3.055%，全日均價(jià)4.059%；14天利率開盤3.2%，最高成交4.41%，日終收于3.505%，全日均價(jià)4.293%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

今日銀行間債券市場波動(dòng)不大，總體成交活躍，市場資金流動(dòng)性充沛，現(xiàn)券收益率穩(wěn)重向好，較年前均小幅下行。

國債七年期活躍券140013收于3.60%，國開債7年期140203收于4.05%。

信用市場（任春）

今日短融市場交投活躍，高信用短端買盤興趣很高，收益率較昨日下10-20BP。

中票市場交投冷清，收益率較昨日波動(dòng)不大。詢盤多集中在1-3年AA+和AAA高評級中票，多以低于估值10-15BP成交。

企業(yè)債交投依舊活躍，收益率較昨日略微下滑，買盤仍然以券商基金為主

衍生品市場

利率互換

今日7d repo fixing定于4.49%，較前一交易日大幅下行40bp；3m shibor fixing定于5.1380%，較前一交易日下行1.30bp。

今日資金較昨日寬松，IRS市場開盤下行，之后市場略有回轉(zhuǎn)，午后市場開盤稍有上揚(yáng)，5y repo tkn 3.52%，spd方面1x2y repo spd tkn -2bp(1y 3.44%,2y 3.42%)。

 Ois、Depo和LPR方面，報(bào)價(jià)寥寥，未聞成交。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503收盤報(bào)96.718元，漲0.012元或0.01%，成交8901手。

此外，國債期貨TF1506合約報(bào)97.268元，跌0.014元或0.01%，成交683手；國債期貨TF1509合約報(bào)97.56元，跌0.042元或-0.04%，成交44手。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1501收盤漲91.6點(diǎn)或2.56%，報(bào)3671.4點(diǎn)，升水29.86點(diǎn)。全天成交130.38萬手，持倉13.86萬手，增倉9146手。

其他合約方面，IF1502收盤漲104點(diǎn)或2.87%報(bào)3726.8點(diǎn)；IF1503漲109.8點(diǎn)或3%報(bào)3766點(diǎn)；IF1506漲116.6點(diǎn)或3.16%報(bào)3801.8點(diǎn)。

轉(zhuǎn)債市場

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周一上漲4.66%，大于上證綜指漲幅。

各券種多有不同程度地漲幅，洛鉬、石化和浙能轉(zhuǎn)債漲幅居前，漲幅分別為13.04%、10%和7.55%。

漸進(jìn)贖回條件的徐工轉(zhuǎn)債是唯一下跌的轉(zhuǎn)債品種，跌幅為0.11%。

國際債市(樊偉)    

周五歐元區(qū)公債收益率全線下跌至紀(jì)錄新低---周五（1月2日），歐元區(qū)公債收益率全線下跌至紀(jì)錄新低，因預(yù)期歐洲央行為抗擊通縮，將在新的一年推出新的經(jīng)濟(jì)刺激舉措。

德國五年期公債收益率跌至負(fù)的收益率，10年期德國公債收益率下跌至0.50%以下。

10年期西班牙/德國公債收益率差下跌至100個(gè)基點(diǎn)以下，為2010年來首見。

10年期意大利公債和西班牙公債收益率均下跌大約10個(gè)基點(diǎn)，分別報(bào)1.77%和1.52%。10年期葡萄牙公債收益率下滑23個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.47%。德債收益率下跌5個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.49%。

希臘公債收益率下滑41個(gè)基點(diǎn)，報(bào)9.23%。

周五美國公債收益率下滑因制造業(yè)數(shù)據(jù)令人失望---1月2日美國公債價(jià)格上漲，此前美國公布的數(shù)據(jù)顯示12月制造業(yè)成長放緩程度較預(yù)期嚴(yán)重，且油價(jià)觸及2009年后以來最低。

美國供應(yīng)管理協(xié)會(ISM)公布，12月制造業(yè)指數(shù)降至55.5，低于分析師預(yù)估的57.6以及11月的58.7。

指標(biāo)10年期公債收益率低見2.10%，為12月17日來最低。30年期公債收益率低見2.68%，為12月16日來最低。

外匯市場

周一，在岸市場人民幣兌美元收報(bào)6.2200,日高價(jià)為6.2128，日低價(jià)為6.2244。中間價(jià)為6.1248，前日為6.1190。

離岸市場，北京時(shí)間17：02，一年期NDF報(bào)6.3325/6.3375。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債