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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場回購利率繼續(xù)下行，隔夜回購成交量大增，資金面維持寬松，受此影響，央行公開市場再度暫停操作，預(yù)計本周內(nèi)貨幣市場利率仍有下行空間。

但新一輪IPO經(jīng)證監(jiān)會核準(zhǔn)將于近一兩周內(nèi)啟動，屆時凍結(jié)資金量較大，而考慮到一月信貸投放及春節(jié)臨近資金需求量亦會加大，節(jié)前流動性依然面臨挑戰(zhàn)。

交易所

今日交易所隔夜回購利率開盤后穩(wěn)步走低，尾盤時跳水，7天及14天利率則受證監(jiān)會核準(zhǔn)新一波IPO影響有所上行。

隔夜利率開盤4%，最高成交4.18%，日終收于0.57%，全日均價在3.273%附近；7天利率開盤3.91%，最高成交5.06%，日終收于4.085%，全日均價4.085%；14天利率開盤4.62%，最高成交5.51%，日終收于4.635%，全日均價5.3%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

今日一級市場國開債發(fā)行，短端招標(biāo)情況尚好，長端壓力略大，招標(biāo)利率曲線走陡。全天現(xiàn)券收益率整體波動幅度較小。

1年期國開債收益率較昨日上漲10-15BP,活躍券140204收于4.45%，140207收于4.10%，中長端收益率較昨日變化不大。

信用市場（任春）

今日短融市場交投活躍，高信用短端買盤興趣依舊，收益率較昨日下近5-10BP。

中票市場交投冷清，收益率較昨日波動向下。詢盤多集中在1-3年AA+和AAA高評級中票，多以低于估值10-15BP成交。

企業(yè)債交投依舊活躍，收益率較昨日略微下滑，買盤仍然以券商基金為主。

衍生品市場

利率互換

今日7d repo fixing定于4.06%，較前一交易日大幅下行43bp；3m shibor fixing定于5.077%，較前一交易日下行4.8bp。

今日資金較昨日寬松，IRS市場開盤下行，之后市場略有下調(diào)，午后市場開盤稍有上揚(yáng)，早盤5y repo tkn 3.50%，1y repo tkn 3.41%，國開招標(biāo)短端好于預(yù)期刺激互換利率略有下行，午后盤中買賣盤焦灼，市場略有上行，1y repo tkn 3.41%，5y repo gvn 3.51%。

Ois、Depo和LPR方面，報價寥寥，未聞成交。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503震蕩下行，報96.536元，跌0.032元，成交4661手； TF1506合約報97.114元，跌0.002元，成交666手。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1501收盤跌61.8點或1.66%，報3656.8點，升水15.74點。全天成交152.27萬手，持倉12.72萬手，減倉11396手。 現(xiàn)貨方面，滬深300指數(shù)收盤跌0.48點或0.01%，報3641.06點。

轉(zhuǎn)債市場

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周二上漲0.49%，仍大于上證綜指漲幅。

上漲券種占比有所下降。歌爾、長青和東華轉(zhuǎn)債漲幅居前，漲幅分別為4.52%、4.15%和3.93%。

今日有8只轉(zhuǎn)債下跌，平安、徐工跌幅最大，分別為3.17%和2.90%，徐工轉(zhuǎn)債持續(xù)因觸發(fā)強(qiáng)制贖回條款而連跌。

外匯市場

周二，在岸市場人民幣兌美元收報6.2130,日高價為6.2062，日低價為6.2215。中間價為6.1256，前日為6.1248。

離岸市場，北京時間17：17，一年期NDF報6.3165/6.3115。

國際債市(樊偉)    

周一美國長債收益率觸及多年低點受避險買盤影響---周一（1月5日）美國國債價格大漲，30年期國債勁升領(lǐng)跑，其收益率降至兩年半低點，因?qū)θ蚪?jīng)濟(jì)成長以及希臘可能退出歐元區(qū)的擔(dān)憂加重。

30年期國債收益率尾盤報2.5922%，為2012年8月來最低，成交也放量。

因此，五年期/30年期國債收益率差收窄至2007年12月來最低的103.5個基點，在過去七年，該收益率差均值約報203基點。

德國周一公布的通脹數(shù)據(jù)顯示12月通脹更為疲弱，加重了歐元的下行壓力，并令投資人更加擔(dān)憂歐元區(qū)將陷入通縮。德國10年期國債收益率上升。

周一希臘國債收益率上漲因德國對希臘救助計劃態(tài)度強(qiáng)硬---周一希臘國債收益率上漲，因有跡象顯示歐元區(qū)最有影響力的經(jīng)濟(jì)體－德國對1月25日希臘大選后的下一屆政府將采取強(qiáng)硬立場，投資人反應(yīng)緊張。

希臘10年期國債收益率升21個基點，報9.46%，三年期國債收益率升12個基點，報13.32%。

10年期德債收益率觸及紀(jì)錄低點0.492%，其他歐元區(qū)國債收益率升3-6個基點，上周五大跌10-25個基點。

西班牙10年期國債收益率約報1.5%，意大利10年期國債收益率略低于1.80%，葡萄牙10年期國債收益率報2.50%。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債