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貨幣市場(chǎng)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)回購利率下行幅度放緩，14天期限品種因?yàn)榭鏘PO周期需求增多，但供給有限，資金成交向短端集中，長(zhǎng)端成交寥寥，總體資金面暫停留在寬松態(tài)勢(shì)。

下周登場(chǎng)的新股申購預(yù)計(jì)凍結(jié)資金近2萬億，資金面全面承壓，流動(dòng)性將再度收緊。

交易所

今日交易所隔夜回購利率進(jìn)一步下行，14天資金因可跨過新股申購期間逐漸抬升。

隔夜利率開盤3.5%，最高成交3.91%，日終收于0.485%，全日均價(jià)在2.382%附近；7天利率開盤3.61%，最高成交5.2%，日終收于3.23%，全日均價(jià)4.203%；14天利率開盤5.2%，最高成交6%，日終收于5.005%，全日均價(jià)5.571%。

二級(jí)交易市場(chǎng)

利率市場(chǎng)（張璇）

今日二級(jí)市場(chǎng)開盤后交投活躍。國(guó)債和金融債短端成交較多，雖其早盤略有上行趨勢(shì)，但全天現(xiàn)券收益率依舊整體下行1-5BP。

國(guó)債7年期140013和國(guó)開債7年期140203均較昨日下行3BP，分別收于3.57%和4.06%。

信用市場(chǎng)（任春）

今日短融市場(chǎng)交投活躍，收益率較昨日波動(dòng)不大，略上行，買盤仍以銀行為主。

中票市場(chǎng)交投火熱，收益率無大幅度波動(dòng)，基本持穩(wěn)。

企業(yè)債成交火熱，收益率較昨日持平，基金及銀行大量買入。

衍生品市場(chǎng)

利率互換

今日早盤資金較為寬松，短期限r(nóng)epo賣盤便蠢蠢欲動(dòng)，1y repo隨7天repo低開3.83%后，迅猛given 3.39% 和3.38%，但1y repo買盤也勢(shì)均力敵，隨即taken 回3.38%和3.39%，此后便于這兩個(gè)位置密集成交。7d repo fixing較昨日下跌15bps，定盤于3.87%。午盤伊始，主力興趣還是集中在5y repo，買賣雙方勢(shì)均力敵，密集成交3.475%，此后進(jìn)一步小幅下挫，最低given 3.47%，臨近尾盤，2x3y repo 一度收窄，后成交03bps。

OIS有報(bào)價(jià)無成交，興趣寥寥。

國(guó)債期貨(呂曉威)  

今日國(guó)債期貨主力合約TF1503收盤報(bào)96.588元，漲0.048元或0.05%，成交5246手。此外，國(guó)債期貨TF1506合約報(bào)97.11元，漲0.004元或0%，成交589手；國(guó)債期貨TF1509合約報(bào)97.498元，漲0.016元或0.02%，成交12手。

股指期貨(呂曉威)      

股指期貨主力合約IF1501收盤漲3.8點(diǎn)或0.10%，報(bào)3663.2點(diǎn)，升水19.41點(diǎn)。全天成交129.49萬手，持倉11.45萬手，減倉12703手。

其他合約方面，IF1502收盤漲4點(diǎn)或0.11%報(bào)3719.6點(diǎn)；IF1503漲5.6點(diǎn)或0.15%報(bào)3765.8點(diǎn)；IF1506漲1.4點(diǎn)或0.04%報(bào)3799.4點(diǎn)。

轉(zhuǎn)債市場(chǎng)

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周三上漲1.68%，繼續(xù)大于上證綜指漲幅0.67%。

東方、洛鉬和通鼎轉(zhuǎn)債漲幅居前，漲幅分別為13.86%、4.17%和4.10%。發(fā)改委批準(zhǔn)巨額基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項(xiàng)目，核電設(shè)備商?hào)|方受益。
今日有6只轉(zhuǎn)債下跌，多為觸發(fā)強(qiáng)制贖回條款的大盤藍(lán)籌轉(zhuǎn)債品種。工行、中海和平安跌幅最大分別為0.61%、0.45%和0.36%。

外匯市場(chǎng)

周三，在岸市場(chǎng)人民幣兌美元收?qǐng)?bào)6.2125,日高價(jià)為6.2063，日低價(jià)為6.2198。中間價(jià)為6.1269，前日為6.1256。

離岸市場(chǎng)，北京時(shí)間17：07，一年期NDF報(bào)6.3175/6.3125。

國(guó)際債市(樊偉)    

周二美債收益率逼近紀(jì)錄低位全球成長(zhǎng)憂慮激發(fā)避險(xiǎn)---周二(1月6日)美國(guó)長(zhǎng)期國(guó)債價(jià)格跳升，推動(dòng)30年期國(guó)債收益率逼近紀(jì)錄低位，因?qū)τ蛢r(jià)重挫和全球成長(zhǎng)疲弱的擔(dān)憂促使投資者購買國(guó)債避險(xiǎn)。30年期國(guó)債價(jià)格漲幅最大，收益率盤中跌至2.471%，逼近2012年7月觸及的低位。10年期國(guó)債價(jià)格也攀升，數(shù)據(jù)顯示，尾盤收益率報(bào)1.9436%。

周二高評(píng)等歐債收益率大跌因油價(jià)走低助燃QE預(yù)期---周二高評(píng)等歐元區(qū)國(guó)債收益率跌至紀(jì)錄低點(diǎn)，因油價(jià)大跌拖累歐元區(qū)通脹前景，支撐對(duì)歐洲央行(ECB)很快將推出購買國(guó)債計(jì)劃的押注。10年期德債收益率跌8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.442%的紀(jì)錄低點(diǎn)，法國(guó)、荷蘭、奧地利、比利時(shí)和芬蘭國(guó)債收益率跌幅相若，均創(chuàng)紀(jì)錄新低。較低評(píng)等的10年期西班牙和意大利國(guó)債收益率跌2-3個(gè)基點(diǎn)，分別報(bào)1.58%和1.80%，脫離上周五觸及的低點(diǎn)。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國(guó)債

政策性銀行金融債

分級(jí)基金

基礎(chǔ)份額溢價(jià)套利空間排名：