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貨幣市場(chǎng)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)資金面好于預(yù)期，隔夜和7天回購利率小幅下行，跨新股申購周期的14天期資金需求旺盛，供給尚可，利率較昨日持平。

央行公開市場(chǎng)連續(xù)12次空窗操作，影響式微，下周新股申購凍結(jié)資金量較大，資金可能會(huì)逐步進(jìn)入緊平衡局面。

交易所

今日交易所資金面較平穩(wěn)，各期限品種價(jià)格未有大幅波動(dòng)。

隔夜利率開盤3.505%，最高成交4.2%，日終收于0.605%，全日均價(jià)在2.165%附近；7天利率開盤5%，最高成交5.39%，日終收于3.27%，全日均價(jià)4.261%；14天利率開盤5.1%，最高成交5.5%，日終收于4.155%，全日均價(jià)5.215%。

二級(jí)交易市場(chǎng)

利率市場(chǎng)（張璇）

今日央行繼續(xù)暫停公開市場(chǎng)操作，二級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)券收益率基本平穩(wěn)，與昨日尾盤持平，漲跌互現(xiàn)但日間波動(dòng)較小，維持在1-2BP之間。

剩余期限5年的國(guó)債130015收于3.67%，7年金融債140203收于4.06%。

信用市場(chǎng)（任春）

今日短融市場(chǎng)交投依舊活躍，買盤較昨日稍有減少。

中票市場(chǎng)交投火熱，整體收益率略微下行。銀行詢價(jià)積極，3-5年AAA品種中票買盤洶涌。

企業(yè)債詢盤依舊火熱，基金大量買入，收益率較昨日稍有下行。

衍生品市場(chǎng)

利率互換

7d repo fixing定于3.74% ，較前一交易日下跌13bp；3m shibor fixing定于4.9630% ，較前一交易日下行5.6bp。

資金持續(xù)寬松，1y repo 開盤即遭遇賣盤，gvn 3.37%，5y repo gvn 3.46%，1y repo 稍作做反彈，在3.385%的位置成交大量，曲線繼續(xù)趨平。下午受海外影響，5y長(zhǎng)端再度下行，連續(xù)gvn 3.455% 3.45%，1y repo gvn 3.385%和3.38%。

shibor繼續(xù)成交寥寥，6m*1y shibor trd -35bp,未聞其他成交。

Depo、ois今日無成交。

國(guó)債期貨(呂曉威)  

今日國(guó)債期貨主力合約TF1503震蕩，漲96.68元，漲0.104元，成交4354手； TF1506合約報(bào)97.2元，漲0.090元，成交408手。

TF1503對(duì)應(yīng)CTD140024隱含回購利率3.237%，TF1506對(duì)應(yīng)CTD140024隱含回購利率4.387%，存在較小套利空間。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1501大幅下跌，跌92.8點(diǎn)或2.54%，成交156萬手，持倉10.52萬手，減倉9292手，升水2.74點(diǎn)。

其他合約方面，IF1502收盤漲4點(diǎn)或0.11%報(bào)3719.6點(diǎn)；IF1503漲5.6點(diǎn)或0.15%報(bào)3765.8點(diǎn)；IF1506漲1.4點(diǎn)或0.04%報(bào)3799.4點(diǎn)。

分級(jí)基金

招商可轉(zhuǎn)債（161719.OF）、銀華中證轉(zhuǎn)債（161826.OF）于今日（基準(zhǔn)日）刊登辦理不定期份額折算業(yè)務(wù)的公告。二者將于1月12日恢復(fù)辦理申贖、配對(duì)轉(zhuǎn)換等業(yè)務(wù)，其A類和B類份額將于9：30-10:30停牌一小時(shí)后恢復(fù)交易。

轉(zhuǎn)債市場(chǎng)

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周四轉(zhuǎn)而下跌3.09%，跌幅大于上證綜指跌幅2.39%。
18只轉(zhuǎn)債下跌，藍(lán)籌繼續(xù)領(lǐng)跌；工行、國(guó)電和中海跌幅最大，分別下跌4.85%、4.75%和4.68%。
歌華、吉視和齊峰轉(zhuǎn)債漲幅居前，漲幅分別為3.16%、2.96%和2.39%。上漲品種多為低價(jià)前期滯漲券種。

外匯市場(chǎng)

周四，在岸市場(chǎng)人民幣兌美元收?qǐng)?bào)6.2145,日高價(jià)為6.2104，日低價(jià)為6.2210。中間價(jià)為6.1302，前日為6.1269。

離岸市場(chǎng)，北京時(shí)間17：26，一年期NDF報(bào)6.3250/6.3200。

國(guó)際債市(樊偉)    

周三德債收益率反彈市場(chǎng)對(duì)歐洲央行祭出QE的押注未變---周三（1月7日）德國(guó)國(guó)債收益率脫離紀(jì)錄低位，此前歐元區(qū)通脹數(shù)據(jù)顯示油價(jià)不斷下跌并沒有拉低其他商品和服務(wù)的價(jià)格，不過，對(duì)歐洲央行將進(jìn)一步放寬政策的預(yù)期仍然很高。

通脹數(shù)據(jù)將如何影響歐洲央行政策的臆測(cè)是左右歐元區(qū)市場(chǎng)的主要因素，但希臘10年期國(guó)債收益率升至10%以上，因希臘可能退出歐元區(qū)的憂慮再次浮現(xiàn)。

10年期德債收益率升2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)0.48%，脫離稍早觸及的0.433%的紀(jì)錄低位。荷蘭、比利時(shí)、奧地利和芬蘭國(guó)債收益率也從低位反彈。

希臘10年期國(guó)債收益率升148個(gè)基點(diǎn)，報(bào)11.07%，三年期希臘國(guó)債收益率升近2個(gè)百分點(diǎn)，至15.59%。

周三美債價(jià)格基本持平因擔(dān)憂全球經(jīng)濟(jì)放緩---周三美債價(jià)格從深度下跌中反彈，基本收平，因投資者仍然擔(dān)憂全球經(jīng)濟(jì)可能放緩。   

指標(biāo)10年期公債收益率在紐約交易時(shí)段短暫上升至2%以上，周二跌穿2%，此為10月來首見。

數(shù)據(jù)顯示，10年期公債收益率收?qǐng)?bào)1.97%，價(jià)格小跌，一周前該收益率為2.174%。

另外數(shù)據(jù)顯示，短債在周三尾盤漲跌互見。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國(guó)債

政策性銀行金融債

分級(jí)基金

基礎(chǔ)份額溢價(jià)套利空間排名：