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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日貨幣市場利率受下周新股密集發(fā)行導(dǎo)向明顯，隔夜回購利率繼續(xù)小下但成交量顯著下滑，7天和14天資金需求增多，價(jià)格略有上行，總體看資金面逐步收緊，但對比前次新股申購沖擊程度有所下降，主要在于此次時(shí)間上未與節(jié)假日、繳稅等因素疊加，市場預(yù)期偏好，如資金緊張程度可控，下周公開市場或?qū)⒗^續(xù)暫停。

交易所

今日交易所隔夜利率下行，7天及14天跨新股申購期限品種價(jià)格上行明顯。

隔夜利率開盤3.065%，最高成交3.47%，日終收于0.535%，全日均價(jià)在1.729%附近；7天利率開盤5.1%，最高成交6%，日終收于4.705%，全日均價(jià)5.358%；14天利率開盤5.1%，最高成交5.53%，日終收于5%，全日均價(jià)5.329%。

二級(jí)交易市場

利率市場（張璇）

今日現(xiàn)券未脫盤勢但中長債壓力稍重，CPI等數(shù)據(jù)影響有限；不過中長期券種承壓略重，收益率稍漲，國債期貨跌勢相對更加明顯。

國開債交投焦灼，全天收益率變動(dòng)不大，3年140201收于3.94%，5年140202收于3.98%。

信用市場（任春）

本周最后一個(gè)交易日短融市場交投一般，銀行基金主要參與，收益率略下行。

今日中票市場交投一般，整體收益率略微下行。券商基金買盤報(bào)價(jià)積極，關(guān)注焦點(diǎn)集中在中長端AAA高評級(jí)中票，其中城投類中票交投較為火熱。

企業(yè)債成交較前兩日熱情稍減，收益率繼續(xù)緩慢下降，參與機(jī)構(gòu)依舊以基金和銀行為主。AAA鐵道債今日繼續(xù)大量成交。

衍生品市場

利率互換

今日人民幣資金扔維持相對寬松態(tài)勢，受此后集中IPO的影響，市場對于7天和14天資金的需求緩慢上升，態(tài)度相對謹(jǐn)慎，但隔夜等超短期限上就供應(yīng)充足。7天的回購定盤價(jià)格較昨日回升6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)3.80%。而3個(gè)月shibor 定盤價(jià)格則繼續(xù)下滑 3.80個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.9250%。

在IRS市場方面，受資金市場的期限性需求調(diào)整的影響，IRS市場整體表現(xiàn)出小幅震蕩的交易趨勢。一早開盤基本與昨日收盤持平，1y repo 率先在3.39%附近獲得成交，隨后市場價(jià)格適中焦灼在3.38-3.39%的窄幅內(nèi)。 5y repo 開盤成交在 3.45%水平位附近，隨后在3.44-3.46%的范圍內(nèi)窄幅成交，從而市場曲線的平坦化依舊，1*5y repo spd基本成交在06-07個(gè)基點(diǎn)附近。

Shibor方面等其他交易產(chǎn)品，今天市場雖有報(bào)價(jià)但鮮有成交。

Depo、ois今日無成交。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503收盤報(bào)96.684元，跌0.044元或0.05%，成交6152手。

此外，國債期貨TF1506合約報(bào)97.21元，跌0.034元或0.03%，成交625手；國債期貨TF1509合約報(bào)97.622元，漲0.01元或0.01%，成交11手。

銀行間市場，目前主力合約TF1503對應(yīng)的活躍CTD券為140024，IRR=3.10%, 凈基差為0.125，今日R007=3.76%，無套利空間。

股指期貨(呂曉威)      

股指期貨主力合約IF1501收盤跌60.2點(diǎn)或1.68%，報(bào)3528點(diǎn)，貼水18.72點(diǎn)。全天成交171.32萬手，持倉8.84萬手，減倉16878手。主力合約當(dāng)周跌1.45%。

其他合約方面，IF1502收盤跌68.8點(diǎn)或1.89%報(bào)3573點(diǎn)；IF1503跌73.6點(diǎn)或2%報(bào)3613點(diǎn)；IF1506跌63.2點(diǎn)或1.7%報(bào)3658點(diǎn)。

轉(zhuǎn)債市場

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周一上漲0.52%，上證綜指小幅收跌0.24%。

各券種全天波動(dòng)較大，早盤大部分收跌，午后隨股指向上拉升，日終收于小漲。歌爾和深機(jī)轉(zhuǎn)債領(lǐng)漲，漲幅分別為2.86%和2.81%。國電和東方轉(zhuǎn)債跌幅最大，分別為3.24%和2.94%。

年末發(fā)行的格力轉(zhuǎn)債將于1月13日上市。

外匯市場

周五，在岸市場人民幣兌美元收報(bào)6.2086,日高價(jià)為6.2044，日低價(jià)為6.2193。中間價(jià)為6.1296，前日為6.1302。

離岸市場，北京時(shí)間17：10，一年期NDF報(bào)6.3120/6.3170。

國際債市(樊偉)    

周四美國國債價(jià)格走低因股市跳升和油價(jià)回穩(wěn)---周四(1月8日)美國國債價(jià)格回落，因市場對歐洲央行決策者祭出購債計(jì)劃應(yīng)對成長放緩的信心不斷增強(qiáng)，帶動(dòng)美股上揚(yáng)，油價(jià)回穩(wěn)。

10年期國債價(jià)格回落，收益率略高于2%，周二盤中自10月以來首次跌穿該水平。

周四西班牙國債收益率回落因QE預(yù)期扶助國債發(fā)售---周四西班牙國債收益率走低，之前進(jìn)行的2015年首次國債發(fā)售結(jié)果良好，因投資者押注歐洲央行不久將宣布新的貨幣刺激舉措。西班牙發(fā)售了50億歐元2020、2028和2037年到期的國債，規(guī)模為目標(biāo)區(qū)間的高端。法國發(fā)售了94.9億歐元的10年期國債，得標(biāo)率觸及歷史低位。這是兩國今年的首次國債發(fā)行。西班牙10年期國債收益率跌4個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.68%，周五跌至1.495%的紀(jì)錄低位。10年期葡萄牙國債收益率下跌8個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.65%。意大利10年期國債收益率回落6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.87%。希臘國債跌勢有所緩解，因德國總理梅克爾的講話淡化了希臘退出歐元區(qū)的可能性。希臘10年期國債收益率跌46個(gè)基點(diǎn)，報(bào)10.28%，周三上揚(yáng)逾1%。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債

分級(jí)基金

基礎(chǔ)份額溢價(jià)套利空間排名：