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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場利率互有漲跌但波動不大，流動性狀況好于預(yù)期，其中隔夜資金供給較多，7天回購因跨IPO需求旺盛，加權(quán)利率較上日微漲，日終成交量大幅增加，未來兩日新股申購將步入高峰期，資金變化情況仍需繼續(xù)關(guān)注。

交易所

今日交易所新股申購在即，短期限品種利率盤中大幅上漲，市場流動性收緊。

隔夜利率開盤3.8%，最高成交4.555%，日終收于0.545%，全日均價在2.611%附近；7天利率開盤7%，最高成交8.01%，日終收于4.995%，全日均價6.547%；14天利率開盤5%，最高成交6%，日終收于4.805%，全日均價5.392%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

周一債市交投相對穩(wěn)定，全天收益率窄幅波動。下午農(nóng)發(fā)行新發(fā)債三年、五年期招標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果分別為3.94%和4.02%，招標(biāo)結(jié)果尚好，顯示短端需求旺盛。

國債短端三年期需求買盤較多，140004收于3.35%，國開債短端一年期140204收于4.65%，較上周五上漲25BP。

信用市場（任春）

本周首個交易日短融市場成交活躍，雙邊仍以基金銀行為主，成交多集中于3月內(nèi)短端產(chǎn)品，收益率較上周有所下行。

中票市場成交一般，買盤多為券商基金，關(guān)注焦點(diǎn)集中在中長端中票。

企業(yè)債繼續(xù)保持下行，午盤后部分企債收益率下滑更加明顯，保險及券商加入買盤隊列。AAA企業(yè)債今日詢盤較多，收益率未出現(xiàn)大幅波動。

衍生品市場

利率互換

周一，今日資金面總體仍比較寬松, IPO導(dǎo)致7天回購資金供給略有減少，需求比較踴躍。

Repo方面，7天回購利率定盤3.82%，較上周五小幅上漲2bps。1y repo 開盤成交40后在3.42%-3.43%來回成交，最高tkn至3.44%，波幅依舊很窄。5y repo也在3.46%附近成交較多，最高成交3.48%。1*5y repo全天在4.5-4bps大量成交，曲線進(jìn)一步緩慢平坦，但趨勢有所減緩。

Shibor方面，3個月shibor定盤于4.9061%，較上個交易日下跌1.89bps。今日shibor成交不多，1y s/r basis早盤成交在97bps。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503震蕩上行，漲96.7元，漲0.04元，成交3873手； TF1506合約報97.2元，跌0.004元，成交331手。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1501收盤跌58.6點(diǎn)或1.63%，報3537.6點(diǎn)，升水24.02點(diǎn)。全天成交126.87萬手，持倉8.15萬手，減倉6907手?，F(xiàn)貨方面，滬深300指數(shù)收盤跌33.14點(diǎn)或0.93%，報3513.58點(diǎn)。

轉(zhuǎn)債市場

周一，中證指數(shù)下跌2.85%，漲幅大于滬綜指的1.71%。
轉(zhuǎn)債市場跌聲一片，石化相關(guān)券種跌幅居前，中海和石化轉(zhuǎn)債分別下跌5.82%和5.22%。
東華轉(zhuǎn)債是唯一上漲的券種，小漲1.23%。

外匯市場

周一，在岸市場人民幣兌美元收報6.2036,日高價為6.1941，日低價為6.2045。中間價為6.1233，前日為6.1296。

離岸市場，北京時間16：40，一年期NDF報6.3080/6.3030。

國際債市(樊偉)    

上周五美國國債價格上漲因美股下挫和油價續(xù)跌--上周五(1月9日)美國國債價格攀升，投資人聚焦美國12月平均時薪意外減少，以及油價續(xù)挫，這令市場對步履蹣跚的全球經(jīng)濟(jì)憂慮加重。

關(guān)注美國政府12月就業(yè)數(shù)據(jù)的債市投資人基本上沒有理會就業(yè)崗位的強(qiáng)勁增長，反而著眼于平均時薪下滑0.05美元，這暗示美國聯(lián)邦儲備理事會(FED/美聯(lián)儲)可能會緩慢升息

30年期國債尾盤收益率報2.5514%，指標(biāo)10年期國債收益率跌穿2%，報1.961%，較短期國債價格也上漲。

上周五歐元區(qū)二線國債收益率上揚(yáng)因擔(dān)憂歐洲央行QE選項(xiàng)---上周五歐元區(qū)二線國債收益率上揚(yáng)，因一路透報道引發(fā)市場擔(dān)憂，歐洲央行未來可能推出的購債舉措可能不會是投資者預(yù)期的無限量印鈔機(jī)制。

意大利、西班牙和葡萄牙10年期國債收益率上揚(yáng)多至6個基點(diǎn)，分別報1.89%，1.75%和2.67%，表現(xiàn)不及可比德債。

上述國債收益率上周一觸及紀(jì)錄低位，因預(yù)期歐洲央行將很快推出大規(guī)模量化寬松舉措以逆轉(zhuǎn)消費(fèi)者物價回落的勢頭，并提振停滯不前的經(jīng)濟(jì)。

10年期德債收益率回落3個基點(diǎn)，報0.48%，因時薪回落令強(qiáng)于預(yù)期的美國12月非農(nóng)就業(yè)數(shù)據(jù)失色，暗示美國聯(lián)邦儲備理事會(FED/美聯(lián)儲)升息的時間可能推遲。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債

分級基金

基礎(chǔ)份額溢價套利空間排名：