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貨幣市場(chǎng)（鄭培）

銀行間

今日新股申購(gòu)高峰，但大行資金供給充裕，資金面依舊保持相對(duì)寬松，銀行間市場(chǎng)利率并未大幅上漲，其中隔夜回購(gòu)利率延續(xù)跌勢(shì)，7天和14天利率保持平穩(wěn)。

交易所

今日交易所資金面較為寬裕，新股申購(gòu)沖擊未如預(yù)期，回購(gòu)利率漲幅有限。

隔夜利率開(kāi)盤(pán)5%，最高成交5.2%，日終收于1.18%，全日均價(jià)在2.765%附近；7天利率開(kāi)盤(pán)5.3%，最高成交6.2%，日終收于3.99%，全日均價(jià)4.881%；14天利率開(kāi)盤(pán)5%，最高成交5.2%，日終收于3.63%，全日均價(jià)4.734%。

二級(jí)交易市場(chǎng)

利率市場(chǎng)（張璇）

周二一級(jí)市場(chǎng)國(guó)開(kāi)債五期福娃債招標(biāo)，投標(biāo)火熱，結(jié)果偏暖，中短久期更受歡迎。二級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)券收益率整體下行，盤(pán)中震蕩在5-8BP之間，中長(zhǎng)端國(guó)開(kāi)債買(mǎi)盤(pán)較多。

長(zhǎng)端10年期國(guó)開(kāi)債140205收于4.02%，較昨日下行4BP；同期限國(guó)債130018收于3.69%，較昨日下行2BP。

信用市場(chǎng)（任春）

今日短融市場(chǎng)交投火熱，買(mǎi)盤(pán)以基金為主，收益率較昨日繼續(xù)下行。

中票市場(chǎng)成交洶涌，收益率下行明顯。買(mǎi)盤(pán)基金銀行券商均有參與，中長(zhǎng)端五年附近 AAA 中票今日詢盤(pán)較多。

企業(yè)債詢盤(pán)積極，券商基金大量買(mǎi)入；鐵道債繼續(xù)受到關(guān)注。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

7d repo fixing小幅上漲2個(gè)bp至 3.84%的位置，3m shibor 小幅下跌-0.06bp 至4.9055%的位置。

    早盤(pán)受資金面寬松的影響，1y Repo開(kāi)盤(pán)較昨日收盤(pán)略低。很快 3.40%被 given 之后，一路given至3.38%。下午3點(diǎn)之后，Offshore 市場(chǎng)賣(mài)盤(pán)更重，引導(dǎo)onshore 市場(chǎng)再度掀起一輪 given，5y repo 迅速 given到 3.32%并收于 3.32/3.29%，1y repo given 至 3.30%以下并收于3.28%。

OIS 和 depo 市場(chǎng)今天未見(jiàn)報(bào)價(jià)和成交。

國(guó)債期貨(呂曉威)  

今日國(guó)債期貨主力合約TF1503收盤(pán)報(bào)97.084元，漲0.392元或0.41%，成交6919手。

此外，國(guó)債期貨TF1506合約報(bào)97.568元，漲0.358元或0.37%，成交702手；國(guó)債期貨TF1509合約報(bào)97.92元，漲0.31元或0.32%，成交27手。

股指期貨(呂曉威)      

股指期貨主力合約IF1501收盤(pán)跌4.2點(diǎn)或0.12%，報(bào)3529.6點(diǎn)，升水15.56點(diǎn)。全天成交110.50萬(wàn)手，持倉(cāng)7.72萬(wàn)手，減倉(cāng)4295手。

其他合約方面，IF1502收盤(pán)漲8點(diǎn)或0.22%報(bào)3577.4點(diǎn)；IF1503漲6.6點(diǎn)或0.18%報(bào)3612.4點(diǎn)；IF1506漲4.6點(diǎn)或0.13%報(bào)3660.8點(diǎn)。

轉(zhuǎn)債市場(chǎng)（曹巍浩）

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周二小漲0.4%，略大于滬綜指的0.19%。

可轉(zhuǎn)債上漲一片，但漲幅普遍有限，多是絕對(duì)價(jià)較低券種領(lǐng)漲。首日上市的格力轉(zhuǎn)債全日大多數(shù)時(shí)間因價(jià)格異動(dòng)停盤(pán)，最后五分鐘可交易即大漲38.26%。東華和同仁漲幅居前，分別上漲4.99%和1.82%。
下跌的券種有四只，東方、洛鉬、燕京和石化分別下跌1.69%、0.37%、0.29%和0.26%。

外匯市場(chǎng)（張璇）

周二，在岸市場(chǎng)人民幣兌美元收?qǐng)?bào)6.1983,日高價(jià)為6.1980，日低價(jià)為6.2052。中間價(jià)為6.1195，前日為6.1233。

離岸市場(chǎng)，北京時(shí)間17:02，一年期NDF報(bào)6.3000/6.3010。

國(guó)際債市(樊偉)    

周一美債收益率下滑因股市挫跌及三年期國(guó)債標(biāo)售需求強(qiáng)勁---周一（1月12日）美國(guó)國(guó)債收益率下滑，因美股遭遇拋售，且三年期國(guó)債標(biāo)售需求強(qiáng)勁，帶動(dòng)了對(duì)美國(guó)國(guó)債的買(mǎi)盤(pán)，30年期國(guó)債收益率逼近紀(jì)錄低點(diǎn)。油價(jià)挫至2009年4月來(lái)最低，加之上周五數(shù)據(jù)顯示12月平均時(shí)薪意外減少，引發(fā)市場(chǎng)預(yù)計(jì)美國(guó)聯(lián)邦儲(chǔ)備理事會(huì)(FED/美聯(lián)儲(chǔ))至少要到今年最后幾個(gè)月才會(huì)升息。指標(biāo)10年期國(guó)債收益率跌6個(gè)基點(diǎn)，報(bào)1.909%，較10月觸及的20個(gè)月低點(diǎn)還有約4.5個(gè)基點(diǎn)。

周一希臘國(guó)債收益率下滑因歐銀QE預(yù)期升溫---周一希臘國(guó)債收益率下滑，因歐洲央行QE預(yù)期升溫，另外歐元區(qū)官員淡化希臘在左翼激進(jìn)聯(lián)盟黨大選獲勝的情況下退出歐元區(qū)的風(fēng)險(xiǎn)。希臘10年期國(guó)債收益率跌62個(gè)基點(diǎn)，報(bào)9.55%，上周一度升至11%的10月中來(lái)最高。三年期國(guó)債收益率跌穿12%，驟降約160個(gè)基點(diǎn)。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國(guó)債

政策性銀行金融債

分級(jí)基金

基礎(chǔ)份額溢價(jià)套利空間排名：