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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場利率多數(shù)小幅走低，7天資金需求已然有所減少，短端成交占比大幅增加。

資金供給充裕，市場亦受央行續(xù)作MLF消息提振信心，本次新股申購高峰期安然度過，后續(xù)IPO家數(shù)逐步減少，凍結(jié)資金將逐步釋放，流動性料已無虞，下一步需關(guān)注月中繳稅對資金面的擾動。

交易所

今日交易所新股申購高峰，隔夜回購利率上漲，7天及14天資金價格則開始回落。

隔夜利率開盤5.055%，最高成交7.7%，日終收于3.02%，全日均價在5.448%附近；7天利率開盤4.9%，最高成交5.3%，日終收于3.135%，全日均價4.738%；14天利率開盤4.505%，最高成交4.8%，日終收于4%，全日均價4.391%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

今日一級市場招標200億一年期固息國債，全場認購倍數(shù)3.55，機構(gòu)參與性較高。二級市場上國債早盤tkn迅速，10年國開盤中雖有反復(fù)，但仍較昨日小幅下行。

剩余期限5.76年的固息國債130020收于3.54%，較昨日下行6BP；國開債中長端下降2-7BP,十年期140215收于4.11%，較昨日下行7BP。

信用市場（任春）

今日短融成交較昨日略顯平淡，買盤以基金銀行為主，成交詢盤多集中于短端 AAA 產(chǎn)品，收益率繼續(xù)下行。

中票市場交投一般，收益率繼續(xù)下行。買盤大多來自銀行和券商，焦點集中在五年附近高評級中票。

企業(yè)債交投活躍，基金券商仍為主要買盤，收益率繼續(xù)下行。

衍生品市場

利率互換（任春）

今日市場交投活躍，價格波幅較大。7d repo fixing 定于 3.90%，較昨日上漲 6bp；3m shibor fixing 定于 4.8980%，較昨日下降 0.75bp。

開盤伊始，收 7d repo開盤較高影響，repo 較昨日略有上行，1y repo開盤即 tkn3.34%、3.335%；午后市場分歧較大，開盤 1y repo tkn3.29%、3.295%，5y repo 成交 3.31%，1*5y repo spd 成交 2bp。之后曲線突然下行，5y repo gvn 3.28%。

shibor市場上，1y shibor 成交 4.295%、4.31%，對應(yīng) 1y repo 3.265%、3.28%的成交，1y shibor/repo basis 成交 103bp。

Ois 市場上，1y ois 成交 2.79%。depo 市場未聞及報價。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503震蕩上行，漲97.178元，漲0.13元，成交7219手； TF1506合約報97.678元，漲0.146元，成交714手。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1501收盤跌13.2點或0.38%，報3504.2點，升水1.78點。全天成交102.67萬手，持倉6.32萬手，減倉13934手?，F(xiàn)貨方面，滬深300指數(shù)收盤跌11.62點或0.33%，報3502.42點。

轉(zhuǎn)債市場（曹巍浩）

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周三小漲0.84%，與滬綜指0.4%的跌幅形成反差。

金融轉(zhuǎn)債漲幅居前，中行、工行和民生分別上漲2.97%、1.68%和0.64%，格力和冠城則分別上漲1.12%和0.63%。

中海、海運轉(zhuǎn)債領(lǐng)跌，分別下跌2.26%和1.98%，14只轉(zhuǎn)債下跌。

外匯市場（張璇）

周三，在岸市場人民幣兌美元收報6.1957,日高價為6.1934，日低價為6.1981。中間價為6.1205，前日為6.1195。

離岸市場，北京時間16：56，一年期NDF報6.2890/6.2940。

國際債市(樊偉)    

周二美國國債收益率持穩(wěn)因股市升勢消退---周二（1月13日）美國國債市場變動不大，指標10年期國債收益率在逾一年半低點附近徘徊，因美股升勢失去動能，支撐對較低風(fēng)險國債的需求。

指標10年期國債收益率尾盤報1.910%，較周一尾盤變動不大，但當(dāng)日走勢反復(fù)，盤中觸及20個月低點1.8640%。

30年期國債收益率報2.507%，當(dāng)日升1.5個基點，根據(jù)Tradeweb數(shù)據(jù)，該收益率稍早觸及2.461%，離2012年7月所創(chuàng)的紀錄低點2.443%咫尺之遙。

周二ECB量化寬松政策預(yù)期壓低歐元區(qū)國債收益率---周二葡萄牙與其它一些歐元區(qū)國家一起發(fā)售新債，由于市場預(yù)期歐洲央行將很快放寬政策，歐元區(qū)各國國債收益率全面下跌。

葡萄牙等歐元區(qū)國家把握時機發(fā)售新的長債，緩解未來幾年的融資壓力。除了發(fā)售10年期國債外，葡萄牙還發(fā)售了30年期國債，為2006年來首次，也是有史以來第二次發(fā)售30年期國債。

意大利、奧地利、荷蘭、德國和斯洛伐克周二也發(fā)售新債。

10年期意大利和西班牙國債收益率下跌2個基點，分別報1.79%和1.62%。葡萄牙國債收益率微幅上升，因消化新債供應(yīng)。所有其他歐元區(qū)指標國債收益率下跌約1-2個基點。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債

分級基金

基礎(chǔ)份額溢價套利空間排名：