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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場資金面較為平穩(wěn)，貨幣利率波動不大，新股申購影響逐步消退，流動性主要受存款類機構(gòu)例行存準補繳壓力有所收緊，但基本保持供需平衡。成交高度集中在短端，市場在央行公開市場繼續(xù)零操作下心態(tài)穩(wěn)定，后續(xù)主要關(guān)注繳稅對資金的“抽水效應(yīng)”。

交易所

今日交易所隔夜利率疊加新股申購和周四結(jié)算因素影響較昨日大幅上行，7天及14天利率則有所回落。隔夜利率開盤6.005%，最高成交14%，日終收于8.075%，全日均價在8.903%附近；7天利率開盤4.2%，最高成交4.9%，日終收于4.005%，全日均價4.173%；14天利率開盤3.8%，最高成交4.5%，日終收于4.125%，全日均價4.223%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

今日央行依舊沒有公開市場操作，至此“零操作”已持續(xù)逾一個半月。二級市場現(xiàn)券開盤買盤踴躍，全天收益率窄幅波動，下午收盤時基本與昨日持平，無太大波動。

中長端國開債收益率較昨日下行1BP，三年期140201收于3.83&，五年期140209收于3.90%。

信用市場（任春）

今日短融成交維持昨日狀態(tài)，買盤以基金銀行為主，成交多為短端和高評級產(chǎn)品，收益率繼續(xù)下行。

中票市場交投火熱，收益率持續(xù)下行。上午AAA 中票詢盤洶涌，銀行券商報價源源不斷。

企業(yè)債詢盤依舊火熱，券商基金大量買入，收益率早盤繼續(xù)下行，但午后買盤下追意愿紛紛減弱，稍有回調(diào)。鐵道債依舊受到關(guān)注。

衍生品市場

利率互換（任春）

今日市場交投活躍，價格波幅較大。7d repo fixing 定于 3.84%，較昨日下降 6bp；3m shibor fixing 定于 4.8940%，較昨日下降 0.4bp。

早盤資金寬松，1y repo 賣盤興趣濃厚，連續(xù) gvn 3.25% 數(shù)筆，5y repo gvn 3.26%。1x5y repo gvn 1bp。隨后金融數(shù)據(jù)公布，市場一度下行后反彈，trd 3.29%大量。

下午買盤繼續(xù)發(fā)力，1y repo tkn 3.31%和 3.32%，5y repo tkn 3.345%-3.35%。

今日 depo、ois,成交寥寥，未聞報價。  

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503收盤報97.11元，跌0.024元或0.02%，成交6128手。

此外，國債期貨TF1506合約報97.58元，跌0.068元或0.07%，成交500手；國債期貨TF1509合約報97.958元，跌0.048元或-0.05%，成交29手。

銀行間市場，目前主力合約TF1503對應(yīng)的活躍CTD券為140013，IRR=3.288%, 凈基差為0.0979，今日R007=3.83%，無套利空間。

股指期貨(呂曉威)      

股指期貨主力合約IF1502收盤漲135.6點或3.82%，報3683.6點，升水79.48點。全天成交80.90萬手，持倉10.15萬手，增倉36972手。

其他合約方面，IF1501收盤漲127.2點或3.64%報3625點；IF1503漲153.8點或4.29%，報3736.2點；IF1506漲158點或4.35%，報3787.6點。

轉(zhuǎn)債市場（曹巍浩）

中證可轉(zhuǎn)債指數(shù)周四上漲2.62%，小于滬綜指的3.54%。

行情在下午啟動，大盤藍籌股領(lǐng)漲。銀行類轉(zhuǎn)債領(lǐng)漲，中行和工行轉(zhuǎn)債分別上漲5.86%和4.84%；國電和石化轉(zhuǎn)債也分別有4.09%和3.11%的漲幅。
五只轉(zhuǎn)債下跌，均為價格相對較低券種。燕京轉(zhuǎn)債領(lǐng)跌，小幅下跌0.3%。

外匯市場（張璇）

周四，在岸市場人民幣兌美元收報6.1881,日高價為6.1878，日低價為6.1968。中間價為6.1193，前日為6.1205。

離岸市場，北京時間16：57，一年期NDF報6.2910/6.2940。

國際債市(樊偉)    

周三美國30年期國債收益率跌至紀錄低位因零售銷售數(shù)據(jù)不佳---周三（1月14日）美國30年期國債收益率跌至紀錄低位，因令人失望的美國零售銷售數(shù)據(jù)引發(fā)市場押注美國聯(lián)邦儲備理事會(FED/美聯(lián)儲)不會在今年升息。

指標10年期國債收益率報1.840%，較周二尾盤跌5個基點，盤中觸及近20個月低位1.784%。10年期國債收益率仍高于2012年7月觸及的紀錄低位1.381%。

周三歐元區(qū)國債收益率下滑歐洲法院為ECB購債計劃放行---周三歐元區(qū)六個國家的國債收益率觸及新低，因之前歐洲最高法院一顧問對歐洲央行購債計劃發(fā)表觀點，緩和了市場對央行未來購債可能遭遇法律障礙的擔憂。

德國10年期國債收益率觸及0.424%的紀錄低點，法國、荷蘭、比利時、奧地利和芬蘭的10年期國債收益率也挫至0.46-0.66%的歷史新低。西班牙、意大利國債收益率扭轉(zhuǎn)稍早升勢。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債

分級基金

基礎(chǔ)份額溢價套利空間排名：