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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場流動性明顯收緊，回購利率多數上漲，其中1月回購可跨春節(jié)上行幅度較大。

繳稅臨近尾聲，大行出資謹慎，資金供給多為長期限品種，7天以內資金拆入難度有所增加，雖有部分IPO資金解凍，但午后未見明顯緩解。未來數日還將有資金解凍，但考慮到節(jié)前或有下一波新股申購，及節(jié)日備付情況，資金面形勢不容樂觀。

交易所

今日交易所回購利率多數下跌，IPO對資金面影響消退。

隔夜利率開盤3.3%，最高成交4.2%，日終收于1.05%，全日均價在3.162%附近；7天利率開盤3.31%，最高成交4.1%，日終收于3.56%，全日均價3.857%；14天利率開盤3.215%，最高成交4.12%，日終收于3.73%，全日均價3.956%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

受上周五證監(jiān)會整頓融資融券業(yè)務消息影響，今日股市經歷“黑色星期一”，相對應債市早盤買盤較強，全天現券收益率略下；資金面偏緊，收益率下行空間受限。

國債140013收益率報3.45%，較上周五下行2bp;國開中短端下行2-4BP,三年期140208收于3.78%。

信用市場（任春）

本周的第一個交易日短融市場買賣盤依然以銀行和基金為主，成交多為短端 CP；總體來說，收益率繼續(xù)下行。

中票市場收益率繼續(xù)下行，詢盤多集中在 1-3 年AA+和AAA評級中票，券商銀行均有參與。

衍生品市場

利率互換（任春）

今日資金略顯緊張，7d開盤價3.70% 下10BP，定盤價下行19bp至 3.75%。

早盤一開盤，受資金略顯緊張，irs 直接上探，1y repo開盤直接 gvn 3.29%，之后 5y 開在3.31%，隨著股市開盤大跌互換略有向下，5y repo 26-28震蕩、1y repo 25-27位置焦灼成交。

午后，互換繼續(xù)維持震蕩行情，到15:30分開始，互換開始大幅向下，1Y最低下到3.21%,5Y最低在3.22%成交，較前一交易日下行6-7BP。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503收盤報97.342元，跌0.096元或0.1%，成交7860手。

此外，國債期貨TF1506合約報97.798元，跌0.142元或0.14%，成交875手；國債期貨TF1509合約報98.126元，跌0.218元或-0.22%，成交34手。

股指期貨(呂曉威)      

股指期貨主力合約IF1502收盤跌368.4點或10.00%，報3316.2點，貼水38.96點。全天成交106.33萬手，持倉11.76萬手，增倉3182手。

其他合約方面，IF1503收盤跌373.2點或10%報3359.6點；IF1506跌378.8點或10%報3409.6點；IF1509跌443.4點或11.7%報3345點。創(chuàng)股指期貨上市以來最大跌幅！

分級基金（張超倫）

今日B類份額僅有（150070）雙力B和（150204）傳媒B收紅，漲幅分別為4.77%和2.30%，22只B份額跌停，其中多數為寬基份額及高貝塔份額。投資者對B份額的熱情回落導致A份額的避險情緒增加，（150177）證保A、（150200）券商A、（150171）證券A領漲，漲幅分別為3.10%、3.06%和2.25%。

轉債市場（曹巍浩）

中證轉債指數周一大跌7.1%，略低于滬綜指7.7%的跌幅，股指期貨多個合約跌停。

轉債多下跌，大盤藍籌類領跌。中行、國電和工行跌幅居前，分別下跌10.58%、9.89%和8.96%。

長青轉債是唯一碩果小漲的券種，小漲0.67%，其正股長青股份亦有1.53%的漲幅，或與除草劑出口退稅率上調利好有關。

外匯市場（張璇）

周一，在岸市場人民幣兌美元收報6.2203,日高價為6.2134，日低價為6.2249。中間價為6.1230，前日為6.1188。

離岸市場，北京時間16：41，一年期NDF報6.3205/6.3255。

國際債市(樊偉)    

上周五美債價格下挫結束五日連漲因數據刺激獲利了結---上周五(1月16日)美國國債價格下滑，因美國消費者信心報告強勁，且通脹數據也沒有那么低迷，引發(fā)投資人對近期升勢獲利了結。對歐元區(qū)通縮的擔憂以及瑞士央行意外的政策舉動帶動了近期美債的升勢。10年期國債收益率觸及20個月低點1.698%，30年期國債收益率報2.433%，升2個基點。

上周五德債收益率創(chuàng)新低瑞士央行舉措余波未平---德國國債收益率觸及新低，而對希臘銀行業(yè)的擔憂拖累該國借款成本急升，之前瑞士央行意外放棄瑞郎匯率上限的決定，繼續(xù)沖擊市場。10年期指標德債收益率首次跌破0.40%，瑞士10年期國債收益率首次錄得負值。10年期國債收益率暴漲超過50個基點，報9.69%，三年期國債收益率攀升至近12%。意大利10年期國債收益率觸及1.65%新低。西班牙10年期國債收益率跌至1.505%。

質押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債