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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場資金面早盤延續(xù)昨日緊張態(tài)勢，機(jī)構(gòu)情緒偏謹(jǐn)慎，供給以長期限品種居多且價格偏高；午后有所轉(zhuǎn)暖，7天內(nèi)尤其隔夜資金拆出增加，流動性狀況稍有改善，然日終回購利率較上日仍有不同幅度上漲，7天品種漲幅較大。明日將有財政部500億國庫現(xiàn)金定存招標(biāo)，略緩和流動性壓力。

交易所

今日交易所回購利率多數(shù)下跌，流動性較寬松。

隔夜利率開盤3.475%，日中走勢平穩(wěn)，最高成交3.5%，尾盤走低收于1.125%，全日均價在2.445%附近；7天利率開盤3.7%，最高成交4%，日終收于2.945%，全日均價3.453%；14天利率開盤3.6%，最高成交4.01%，日終收于3.3%，全日均價3.851%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

今日新發(fā)7年國債150002，加權(quán)中標(biāo)利率3.36%，邊際中標(biāo)利率3.40%，略低于市場預(yù)期。

二級市場方面，今日整體收益略有下行，早盤7年和10年金融債便成交活躍，taken連連，之后雖然略有反彈，但收益全天整體下行趨勢不減。臨近4：30收盤時分，市場更是在傳聞推動下進(jìn)一步走暖，5到10年關(guān)鍵期限國債國開紛紛taken。其中7年國開140228 taken 3.90%。

國債方面， 3年國債今日成交相當(dāng)活躍，140004 成交于3.24%；7年國債140024成交于3.415%-3.40%，成交相當(dāng)活躍且價格膠著。10年方面， 140021成交于3.465%-3.455%。

信用市場（任春）

今日短融買盤以基金和銀行為主，短端收益率繼續(xù)上行，長端收益率小幅波動。

中票交投依然比較清淡，AAA高資質(zhì)品種收益率偏低，漸失配置價值，普通AAA和AA+產(chǎn)品受到更多關(guān)注，整體收益率繼續(xù)大下。

企業(yè)債買盤午后稍顯活躍，券商和基金領(lǐng)銜，收益率稍有下降。

衍生品市場

利率互換

今日7d repo fixing定于4.00%，較前一交易日上行27bp；3m shibor fixing定于4.90%，較前一交易日上行0.3bp。

早盤市場資金稍緊，受買盤推動，1y repo tkn 3.225%、3.24%，之后在3.24%的位置反復(fù)成交，同時5y repo 成交在3.26%的位置。盤中受7年國債招標(biāo)結(jié)果影響，市場稍有下行，1y repo gvn 3.23%、5y repo trd 3.25%。shibor方面，有5y shibor成交3.87%、3.86%的位置。

午后市場繼續(xù)震蕩，盤中再次被賣盤打壓，1y repo 成交3.23%、3.22%，5y repo成交3.235%，1x5y repo spd trd 1.5bp。尾盤市場繼續(xù)下行， 1y repo gvn 3.21%-3.18%，5y repo gvn 3.20%、3.1925%，隨后市場觸底反彈，1y repo tkn 3.1775%、3.18%，5y repo tkn 3.1925%，1x5y repo spd trd 1.5bp、1.25bp by legs。之后曲線稍有陡峭化，1x5y repo spd trd 2.5bp。

Ois、Depo和LPR方面，報價寥寥，未聞成交。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503收盤報97.448元，跌0.028元或0.03%，成交5223手。

此外，國債期貨TF1506合約報97.95元，漲0.012元或0.01%，成交793手；國債期貨TF1509合約報98.29元，漲0.038元或0.04%，成交53手。

銀行間市場，目前主力合約TF1503對應(yīng)的活躍CTD券為130015，IRR=2.24%, 凈基差為0.267，今日R007=3.97%，無套利空間。

股指期貨(呂曉威)      

股指期貨主力合約IF1502收盤漲141.6點或4.16%，報3546點，貼水2.89點。全天成交145.98萬手，持倉11.26萬手，增倉6667手。

其他合約方面，IF1503收盤漲140.4點或4.08%報3581點；IF1506漲150.6點或4.3%報3650點；IF1509漲156.6點或4.43%報3690點。

現(xiàn)貨方面，滬深300指數(shù)收盤漲152.67點或4.5%，報3548.89點。

分級基金

今日被動管理的B份額均已紅盤收盤，（150178）證保B、（150204）傳媒B漲停，金融、地產(chǎn)的B類份額漲幅居前。A類份額漲跌互現(xiàn)，（150092）諾德300A、（150030）銀華金利、（150059）YH資源A領(lǐng)漲，漲幅分別為3.43%、2.85%和2.80%。

轉(zhuǎn)債市場

中證可轉(zhuǎn)債指數(shù)周三上漲4.16%，小于滬綜指的4.74%。

券種多有不同程度的漲幅，大盤藍(lán)籌類領(lǐng)漲。中行、東華和工行轉(zhuǎn)債分別上漲9.39%、7.3%和4.49%。

僅有同仁轉(zhuǎn)債下跌，小跌1.37%。

外匯市場

周三，在岸市場人民幣兌美元收報6.2115,日高價為6.2105，日低價為6.2199。中間價為6.1268，前日為6.1226。

離岸市場，北京時間19：48，一年期NDF報6.3120/6.3170。

國際債市(樊偉)    

周二（1月20日）美國國債價格上揚，30年期國債領(lǐng)漲，因投資者押注歐洲央行將在本周祭出新的量化寬松(QE)計劃，促使尋求較高收益的投資者買入較長期美國國債。

指標(biāo)10年期國債尾盤收益率報1.80%，略高于上周五觸及的兩年低位1.70%。30年期國債收益率報2.40%，上周四跌至紀(jì)錄低位2.35%。

周二(1月20日)西班牙國債收益率保持在略高于紀(jì)錄低位的水準(zhǔn)。歐洲央行周四料將宣布上千億歐元的購債計劃，以推動通脹率升向接近2%的央行目標(biāo)。

西班牙10年期國債收益率上升1個基點，報1.52%，略高于1.47%的紀(jì)錄低位。除了希臘國債外，其他歐元區(qū)國債收益率持平至微升，接近其低點。希臘10年期國債收益率上揚31個基點，報9.76%

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債