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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場資金面受此前央行公開市場操作等多重因素推動進一步緩和，市場信心受提振，各期限品種均有融出，資金供給充裕，主要回購利率有不同程度下行，其中7天利率回落幅度較大，總體成交小量回升。短期看市場樂觀預(yù)期增加，但節(jié)前諸多沖擊流動性挑戰(zhàn)臨近，央行后續(xù)動作仍待觀察。

交易所

今日交易所資金供給較為充裕，利率波動不大。

隔夜利率開盤2.655%，最高成交3.2%，日終收于1.805%，全日均價在2.751%附近；7天利率開盤3.1%，最高成交3.5%，日終收于2.67%，全日均價3.267%；14天利率開盤3.055%，最高成交4%，日終收于3.3%，全日均價3.795%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

本周最后一個交易日二級市場現(xiàn)券收益率并無太多驚喜，全天窄幅波動，日終收盤時與昨日基本持平。

7年期國債140013收于3.40%，與昨日一致；同期限國開債140203收于3.93%，較昨日漲1BP。

信用市場（任春）

今日短融交投較前兩日略顯清淡，成交集中在6M以內(nèi)AAA券種，基金和銀行買盤為主；1M內(nèi)收益率下行，其他期限小幅波動。

中票市場略顯清淡,買盤開始轉(zhuǎn)向中高評級收益相對較高的券種上。

企業(yè)債成交相對比較清淡，買盤主要是基金和券商，收益率變化不大。

衍生品市場

利率互換

今日早盤資金寬松，IRS開盤卻隨7天高開4.04%而全線小幅度跳空高走。隨后公布了1月匯豐制造業(yè)PMI初值為49.8，預(yù)期49.5，前值49.6。7d repo fixing定于3.92%，較前一交易日下行23bp；3m shibor fixing微上揚0.10bps,定盤于4.9010%。5y shibor端，焦灼于3.92%-3.88%，臨近午盤依次成交3.90%和3.91%。

午盤伊始，2y repo成交 3.23%，5y repo 依舊隨1x5y 01.5bps攀升至最高點 3.29%，此后沖高回落 ，最低回到 3.27%，1y repo也隨之跌至3.255%，5y shibor迅速收窄并最終成交在3.905%。

Depo、OIS等，報價寥寥，未見成交。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503收盤報97.608元，跌0.084元或0.09%，成交4437手。此外，國債期貨TF1506合約報98.082元，跌0.074元或0.08%，成交845手；國債期貨TF1509合約報98.482元，跌0.022元或-0.02%，成交13手。

股指期貨(呂曉威)      

股指期貨主力合約IF1502收盤漲23點或0.64%，報3597點，升水25.27點。全天成交144.89萬手，持倉10.33萬手，減倉4828手。主力合約當(dāng)周累計跌2.38%。

其他合約方面，IF1503收盤漲26.2點或0.73%報3632.2點；IF1506漲24.8點或0.68%報3691.6點；IF1509漲19.2點或0.52%報3724點。

分級基金

前三日漲幅較大的（150204）傳媒B、（150107）中小B今日領(lǐng)跌B類份額，跌幅分別為9.98%和9.71%。

今日領(lǐng)漲的A類成交額較小，分別為（150088）金鷹500A、（150055）工銀500A，漲幅為5.53%和5.34%。

轉(zhuǎn)債市場

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周五小漲0.16%，小于滬綜指0.25%的漲幅。

滬綜指日中再次測試近年新高而不得，轉(zhuǎn)債品種多有隨之先漲后跌漲幅收窄。格力、東方和民生領(lǐng)漲，分別上漲2.16%、1.37%和1.03%。
吉視、東華和南山跌幅居前，幅度分別為2.1%、2.1%和1.75%。 

外匯市場

周五，在岸市場人民幣兌美元收報6.2288,日高價為6.2161，日低價為6.2297。中間價為6.1342，前日為6.1247。

離岸市場，北京時間16：43，一年期NDF報6.3295/6.3345。

國際債市(樊偉)    

周四美債收益率下滑，歐央行QE提升全球流動性----周四（1月22日）美國國債收益率縮減跌幅，但仍小跌，之前歐洲央行宣布的購債規(guī)模大于預(yù)期，此舉會提升全球流動性，預(yù)計能支撐美國和歐洲國債。指標(biāo)10年期美國國債收益率尾盤報1.90%，盤中低見1.82%，歐洲央行聲明發(fā)布前報1.94%。30年期國債收益率報2.47%，盤中最低為2.41%。

周四歐債收益率跌至歷史新低，因歐洲央行推出量化寬松政策----周四歐洲政府借款利率挫至紀錄新低，歐元大跌，歐股上揚，此前歐洲央行推出歷史性的購債計劃。西班牙10年期國債和意大利10年期國債收益率均下挫超過10個基點，至紀錄新低1.402%和1.557%，德國10年期國債收益率也觸及0.377%新低，希臘10年期國債收益率跌13個基點，報9.38%。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債