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貨幣市場(chǎng)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率互有漲跌，隔夜回購(gòu)利率略有上行，7天和14天資金則延續(xù)跌勢(shì)。

資金面雖在上周以寬松態(tài)勢(shì)收官，但臨近月末，流動(dòng)性已現(xiàn)收緊趨勢(shì)，且前次逆回購(gòu)也將于本周到期，后續(xù)央行公開市場(chǎng)操作或仍以對(duì)沖平滑為主，而市場(chǎng)對(duì)新一波IPO擔(dān)憂不減，本周對(duì)待資金面需謹(jǐn)慎。

交易所

今日交易所隔夜利率較平穩(wěn)，7天及以上期限資金價(jià)格小幅抬升。

隔夜利率開盤2.99%，最高成交3.1%，日終收于1.725%，全日均價(jià)在2.769%附近；7天利率開盤3.5%，最高成交4.05%，日終收于3.53%，全日均價(jià)3.623%；14天利率開盤3.3%，最高成交4.2%，日終收于3.6%，全日均價(jià)4.009%。

二級(jí)交易市場(chǎng)

利率市場(chǎng)（張璇）

周一債市交投總體活躍，市場(chǎng)買盤洶涌，長(zhǎng)端收益率略下行，其他期限收益率變動(dòng)不大。靜待明日央行公開市場(chǎng)操作情況。

10年期國(guó)債140012收于3.34%，同期限140205國(guó)開債收于3.91%，均較上周五小幅下行。

信用市場(chǎng)（任春）

今天短融交投一般，成交以短券為主，收益率波動(dòng)幅度不大，略有上行。

中票市場(chǎng)交投冷清，收益率小幅度震蕩。買盤多集中在3-5年中長(zhǎng)端AA+和AAA高評(píng)級(jí)中票，銀行基金參與較活躍。

企業(yè)債交投平穩(wěn)，買盤較為分散，基金券商均有所買入，收益率較上周波動(dòng)不大。

衍生品市場(chǎng)

利率互換

今日irs市場(chǎng)較為安靜，交投略清淡，收益率曲線呈下行態(tài)勢(shì)。七天回購(gòu)定盤3.90%，下行2bp；三個(gè)月shibor定盤4.8935%，下行0.75bp。

早盤七天回購(gòu)低開在3.86%，一年repo短暫tkn 3.27%便立馬gvn回3.25%，5y成交在3.25-3.24%。午盤之后空方興趣濃厚，一年repo逐步探低，從3.23%一直gvn至3.21%，并在其區(qū)間反復(fù)成交。與此同時(shí)5y repo也成交在3.24%-3.215%范圍內(nèi)。

Shibor方面并不活躍，以尋求買盤為主。

OIS和Depo年付未見成交。

國(guó)債期貨(呂曉威)  

今日國(guó)債期貨主力合約TF1503震蕩上行，報(bào)97.8元，漲0.18元，成交4348手； TF1506合約報(bào)98.262元，漲0.152元，成交1160手。

TF1503對(duì)應(yīng)CTD140024隱含回購(gòu)利率5.2579%，TF1506對(duì)應(yīng)CTD140024隱含回購(gòu)利率5.0599%.存在較小套利空間。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1502收盤漲48.2點(diǎn)或1.35%，報(bào)3626.8點(diǎn)，升水18.81點(diǎn)。全天成交106.49萬手，持倉(cāng)10.77萬手，增倉(cāng)4371手。

現(xiàn)貨方面，滬深300指數(shù)收盤漲36.26點(diǎn)或1.02%，報(bào)3607.99點(diǎn)。

分級(jí)基金

今日分級(jí)基金B(yǎng)份額漲幅靠前的集中在中小板、互聯(lián)網(wǎng)和信息技術(shù)等，（150120）東吳鼎利分級(jí)、（150086）申萬菱信中小板、（150195）富國(guó)中證移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)等漲幅居前，漲幅分別為9.62%、4.62%、4.21%。

A類份額漲幅較大的主要集中在指數(shù)類，如（150104）華安滬深300、（150028）信誠(chéng)中證500分級(jí)、（150083）廣發(fā)深證100分級(jí)等，漲幅分別為3.27%、3.09%和2.52%。

轉(zhuǎn)債市場(chǎng)

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周一下跌1.72%，與滬綜指0.94%的漲幅走勢(shì)有異。

同正股一致，銀行板塊表現(xiàn)疲弱；民生、石化和工行跌幅居前，分別為3.41%、3.12%和2.65%。石化轉(zhuǎn)債將觸發(fā)贖回條款，轉(zhuǎn)股溢價(jià)率下降明顯。
中海、歌爾和歌華分別上漲1.34%、0.94%和0.73%，漲幅居前。

外匯市場(chǎng)

周一，在岸市場(chǎng)人民幣兌美元收?qǐng)?bào)6.2542,日高價(jià)為6.2371，日低價(jià)為6.2569。中間價(jià)為6.1380，前日為6.1342。

離岸市場(chǎng)，北京時(shí)間16：51，一年期NDF報(bào)6.3665/6.3715。

國(guó)際債市(樊偉)    

上周五美債收益率下滑因歐洲國(guó)債收益率降至紀(jì)錄低點(diǎn)---上周五（1月23日）美國(guó)國(guó)債收益率下滑，因歐洲國(guó)債收益率降至紀(jì)錄低點(diǎn)，上周四歐洲央行宣布推出新的刺激措施，以提振岌岌可危的歐元區(qū)經(jīng)濟(jì)及避免陷入通縮。

歐洲央行表示，將自今年3月至明年9月每月購(gòu)買600億歐元債券，主要是主權(quán)債。購(gòu)買國(guó)債的范圍將高至30年期券種，較許多市場(chǎng)人士預(yù)估的要長(zhǎng)。

指標(biāo)10年期美國(guó)國(guó)債收益率尾盤報(bào)1.83%，遠(yuǎn)高于10年期德債收益率，上周五該收益率降至0.304%紀(jì)錄低點(diǎn)。30年期國(guó)債收益率報(bào)2.40%，上周四尾盤報(bào)2.47%。五年期/30年期國(guó)債收益率差降至106.9個(gè)基點(diǎn)，上周四尾盤報(bào)107.6個(gè)基點(diǎn)

受QE計(jì)劃影響上周五歐債收益率創(chuàng)紀(jì)錄新低---上周五歐元區(qū)國(guó)家借款利率降至紀(jì)錄新低，因投資人根據(jù)歐洲央行量化寬松政策購(gòu)債清單買入國(guó)債。

西班牙10年期國(guó)債收益率最低跌至1.25%，意大利10年期國(guó)債收益率降至1.41%，兩者跌幅均超過10個(gè)基點(diǎn)。德國(guó)10年期國(guó)債收益率觸及0.305%新低，最高評(píng)等國(guó)債同較低評(píng)等國(guó)債的收益率差大幅收窄，至歐元區(qū)成立初以來最低水準(zhǔn)。

德國(guó)30年期國(guó)債收益率也首次跌穿1%，兩年期德債收益率低見-0.18%。意大利和西班牙30年期國(guó)債收益率跌25個(gè)基點(diǎn)，分別報(bào)2.54%和2.31%。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國(guó)債

政策性銀行金融債