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貨幣市場(chǎng)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率多數(shù)下跌但波動(dòng)有限， 7天以?xún)?nèi)及1月品種的資金需求較旺，成交量明顯攀升。

央行公開(kāi)市場(chǎng)釋放跨節(jié)及跨月流動(dòng)性，維護(hù)資金面穩(wěn)定，但近期外匯占款增速放緩加之春節(jié)前備付需求及IPO擾動(dòng)，市場(chǎng)仍需央行加大扶助力度以應(yīng)對(duì)沖擊。

交易所

今日交易所主要回購(gòu)利率走勢(shì)平穩(wěn)，較前日振幅不大。

隔夜利率開(kāi)盤(pán)3.1%，最高成交3.1%，日終收于1.265%，全日均價(jià)在2.73%附近；7天利率開(kāi)盤(pán)4%，最高成交4.05%，日終收于2.7%，全日均價(jià)3.636%；14天利率開(kāi)盤(pán)3.8%，最高成交4.15%，日終收于3.81%，全日均價(jià)3.911%。

二級(jí)交易市場(chǎng)

利率市場(chǎng)（張璇）

周二央行進(jìn)行公開(kāi)市場(chǎng)操作，7天和28天逆回購(gòu)各300億，利率分別為3.85%和4.80%；春節(jié)臨近，定向工具出手扶助順利跨年。

早盤(pán)國(guó)開(kāi)招標(biāo)短期限品種結(jié)果相對(duì)較好，二級(jí)市場(chǎng)所受影響不大，現(xiàn)券收益率全天反彈。

七年期國(guó)債130015收于3.46%，同期限國(guó)開(kāi)債140203收于3.95%，均較昨日有小幅上行。

信用市場(chǎng)（任春）

今天短融交投一般，成交以短券為主，收益率略有上行。

中票市場(chǎng)交投冷清，收益率小幅度震蕩。買(mǎi)盤(pán)多集中在3-5年中長(zhǎng)端AA+和AAA高評(píng)級(jí)中票，銀行基金參與較活躍。

企業(yè)債交投平穩(wěn)，買(mǎi)盤(pán)較為分散，基金券商均有所買(mǎi)入，收益率波動(dòng)不大。

衍生品市場(chǎng)

利率互換

今天7天的回購(gòu)定盤(pán)價(jià)格較昨日持平，報(bào)3.90%。3個(gè)月shibor 定盤(pán)價(jià)格則較昨日微調(diào)0.35個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.8970%。

在IRS市場(chǎng)則受央行公開(kāi)市場(chǎng)操作的影響，展現(xiàn)出先抑后揚(yáng)的走勢(shì)。1y repo開(kāi)盤(pán)率先下探3.20%水平，而5y repo則在3.22% 附近成交。在央行宣布了公開(kāi)市場(chǎng)中標(biāo)利率之后，市場(chǎng)隨即企穩(wěn)小幅攀升，1y repo價(jià)格逐步上升，最高回升至收盤(pán)時(shí)的3.27%附近，而5y repo則逐步回升至3.28%。repo曲線(xiàn)的平坦化繼續(xù)，1*5y repo spread適中維持在1個(gè)基點(diǎn)附近。

shibor方面，今日市場(chǎng)價(jià)格基本跟隨repo 價(jià)格小幅變動(dòng)，repo 和shibor 曲線(xiàn)價(jià)差基本與昨日持平， 1y shibor/repo 價(jià)差成交在100個(gè)基點(diǎn)附近，而5y 的shibor/repo basis則基本維持在 60個(gè)基點(diǎn)附近。

國(guó)債期貨(呂曉威)  

今日國(guó)債期貨主力合約TF1503收盤(pán)報(bào)97.564元，跌0.208元或0.21%，成交6313手。此外，國(guó)債期貨TF1506合約報(bào)98.034元，跌0.22元或0.22%，成交1406手；國(guó)債期貨TF1509合約報(bào)98.4元，跌0.186元或-0.19%，成交90手。

銀行間市場(chǎng)，目前主力合約TF1503對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為140024，IRR=2.1968%, 凈基差為0.23，今日R007=3.88%，無(wú)套利空間。

股指期貨(呂曉威)      

股指期貨主力合約IF1502收盤(pán)跌46點(diǎn)或1.27%，報(bào)3574.6點(diǎn)，貼水0.33點(diǎn)。全天成交132.23萬(wàn)手，持倉(cāng)10.83萬(wàn)手，增倉(cāng)603手。

分級(jí)基金

今日分級(jí)基金B(yǎng)份額漲幅靠前的有，（165511）信誠(chéng)中證500分級(jí)、（161818）銀華消費(fèi)主題分級(jí)、（166011）中歐盛世成長(zhǎng)分級(jí)等漲幅居前，漲幅分別為3.16%、2.16%、1.6%。 A類(lèi)份額漲幅較大的有，（161819）銀華中證內(nèi)地資源、（160218）國(guó)泰國(guó)證房地產(chǎn)、（165310）建信雙利策略主題等，漲幅分別為2.83%、2.53%和2.15%。

轉(zhuǎn)債市場(chǎng)

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周二下跌1.69%，大于滬綜指0.89%。

銀行類(lèi)大盤(pán)轉(zhuǎn)債領(lǐng)跌，偏高轉(zhuǎn)股溢價(jià)率繼續(xù)修復(fù)。民生、東華和中行跌幅居前，分別為3.44%、3.33%和2.81%。
洛鉬、徐工和東方則分別上漲2.47%、1.75%和1.71%，漲幅居前。

外匯市場(chǎng)

周二，在岸市場(chǎng)人民幣兌美元收?qǐng)?bào)6.2435,日高價(jià)為6.2425，日低價(jià)為6.2535。中間價(jià)為6.1364，前日為6.1384。

離岸市場(chǎng)，北京時(shí)間17:22，一年期NDF報(bào)6.3425/6.3475。

國(guó)際債市(樊偉)    

周一美國(guó)國(guó)債價(jià)格下滑暴風(fēng)雪來(lái)襲令交投受限---周一（1月26日）美國(guó)公債價(jià)格下滑，本周有900億美元供應(yīng)進(jìn)場(chǎng)。紐約地區(qū)將有強(qiáng)暴風(fēng)雪襲擊，令市場(chǎng)成交低迷。指標(biāo)10年期美國(guó)國(guó)債收益率持穩(wěn)在1.82%附近，接近上周五收盤(pán)水準(zhǔn)。30年期國(guó)債收益率一度觸及2.34%下方的紀(jì)錄低點(diǎn)，尾盤(pán)收益率升1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)2.40%。

周一葡萄牙公債收益率觸及紀(jì)錄低位因?qū)E信心抵消希臘大選影響---歐洲央行向經(jīng)濟(jì)注資的承諾扶助支撐其他歐元區(qū)債負(fù)沉重國(guó)家的公債。葡萄牙10年期公債收益率下跌12個(gè)基點(diǎn)，至紀(jì)錄新低2.112%。西班牙和意大利公債收益率略高于歷史低點(diǎn)。10年期德債收益率觸及紀(jì)錄低位0.299%后反彈。希臘10年期公債收益率報(bào)9.07%，較短期公債收益率攀升165個(gè)基點(diǎn)，報(bào)11.86%。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國(guó)債

政策性銀行金融債