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貨幣市場(chǎng)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)資金面呈收緊跡象，主要回購(gòu)利率紛紛小幅上揚(yáng)，跨月及跨節(jié)需求較多。

央行昨日公開市場(chǎng)謹(jǐn)慎操作對(duì)流動(dòng)性助益漸減，人民幣貶值預(yù)期引發(fā)外匯占款減少及節(jié)前備付壓力均使得市場(chǎng)對(duì)短期資金面波動(dòng)存憂，機(jī)構(gòu)對(duì)明日央行加大放水力度期待較高。

交易所

今日交易所隔夜及7天回購(gòu)利率較平穩(wěn)，14天利率微升。

隔夜利率開盤2.85%，最高成交3.04%，日終收于2.155%，全日均價(jià)在2.758%附近；7天利率開盤3.8%，最高成交3.9%，日終收于3.10%，全日均價(jià)3.474%；14天利率開盤3.81%，最高成交4.5%，日終收于3.30%，全日均價(jià)4.051%。

二級(jí)交易市場(chǎng)

利率市場(chǎng)（張璇）

周三早間一級(jí)市場(chǎng)招標(biāo)10年期國(guó)債，中標(biāo)加權(quán)收益率3.4205%，略高于市場(chǎng)預(yù)期3.40%。早盤二級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)券交投清淡，午后逐漸活躍，收益率延續(xù)昨日尾盤漲勢(shì)，普遍上行2-7BP。

10年期國(guó)債140012收于3.49%，同期限140222國(guó)開債收于3.85%，均較昨日上行2BP。

信用市場(chǎng)（任春）

今日短融市場(chǎng)成交集中在半年內(nèi)AAA品種，參與方多為券商銀行，收益率上行。

中票市場(chǎng)交投冷清，收益率上行。賣盤主要來自銀行和券商，關(guān)注焦點(diǎn)在AA+和AAA高評(píng)級(jí)中票。

企業(yè)債交投一般，券商參與為主，收益率較昨日繼續(xù)上揚(yáng)。

衍生品市場(chǎng)

利率互換

周三，今日早盤資金略顯緊張，隔夜七天需求都比較多，七天開盤3.82%較昨日開盤價(jià)略高。最后七天回購(gòu)利率定盤3.93%, 較昨日上行3bps。

開盤1y repo迅速tkn 3.28%隨后站上3.30%，最后收盤于3.31%/3.30%，5y repo則隨之在3.30%-3.33%位置波動(dòng)，曲線有進(jìn)一步收窄的趨勢(shì)。短期限r(nóng)epo今日也有交投。

Shibor方面，3m shibor定盤利率小幅上漲0.35bp, 報(bào)于4.9005%。開盤1y shibor tkn 4.34%, 5y shibor則成交在3.905%。1*5y shibor繼續(xù)深度倒掛。

Ois方面，3m到1y全線curve 3.80/60。

國(guó)債期貨(呂曉威)  

今日國(guó)債期貨主力合約TF1503低開反彈，報(bào)97.598元，跌0.056元，成交6982手； TF1506合約報(bào)98.04元，跌0.106元，成交2151手。

TF1503對(duì)應(yīng)CTD140024隱含回購(gòu)利率3.5535%，TF1506對(duì)應(yīng)CTD140024隱含回購(gòu)利率4.4145%。存在較小套利空間。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1502收盤跌61.4點(diǎn)或1.71%，報(bào)3523.6點(diǎn)，貼水1.72點(diǎn)。全天成交136.74萬手，持倉(cāng)10.83萬手，增倉(cāng)95手。

現(xiàn)貨方面，滬深300指數(shù)收盤跌49.61點(diǎn)或1.39%，報(bào)3525.32點(diǎn)。

分級(jí)基金

今日分級(jí)基金B(yǎng)份額漲幅靠前的有，（150139）銀華中證800等權(quán)、（150204）鵬華中證傳媒、（000770）長(zhǎng)城久盈純債等漲幅居前，漲幅分別為1.43%、1.08%、0.95%。 A類份額漲幅較大的有，（150064）長(zhǎng)盛同瑞中證200、（150047）銀華消費(fèi)主體分級(jí)、（150112）工銀瑞信深證100等，漲幅分別為3.01%、2.01%和1.44%。

轉(zhuǎn)債市場(chǎng)

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周三大跌2.31%，連續(xù)四天下跌，也大于滬綜指1.41%。

觸發(fā)贖回條款的券種轉(zhuǎn)股溢價(jià)率繼續(xù)收窄，領(lǐng)跌券種有所轉(zhuǎn)換；同仁、石化和東方跌幅居前，分別為5.63%、4.63%和4.33%。
吉視和恒豐是僅有的兩只上漲券種，分別上漲1.19%和0.74%。

外匯市場(chǎng)

周三，在岸市場(chǎng)人民幣兌美元收?qǐng)?bào)6.2480,日高價(jià)為6.2380，日低價(jià)為6.2488。中間價(jià)為6.1282，前日為6.1364。

離岸市場(chǎng)，北京時(shí)間17：39，一年期NDF報(bào)6.3550/6.3600。

國(guó)際債市(樊偉)    

周二美國(guó)國(guó)債價(jià)格漲跌互見30年期國(guó)債收益率創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)---周二（1月27日）美國(guó)國(guó)債價(jià)格漲跌互見，30年期國(guó)債收益率觸及紀(jì)錄低點(diǎn)，因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令投資人擔(dān)心全球經(jīng)濟(jì)成長(zhǎng)艱難，且美股大跌。

30年期國(guó)債收益率報(bào)2.40%，盤中一度觸及2.328%的紀(jì)錄低點(diǎn)。

周二希臘國(guó)債大跌因擔(dān)心新政府與債權(quán)人發(fā)生沖突---周二希臘借貸成本跳漲，銀行股急降拖累希臘股市走低，因反對(duì)希臘紓困計(jì)劃的左翼激進(jìn)聯(lián)盟黨（Syriza）在上周末選舉中勝出，看來新政府的政策將與希臘債權(quán)人的希望背道而馳。

10年期希臘國(guó)債收益率至9.80%日內(nèi)高位，較短期希臘國(guó)債收益率大幅上漲，反映投資者擔(dān)心希臘可能再次處于違約的邊緣。周二10年期西班牙、葡萄牙和意大利國(guó)債收益率升幅介乎3-7個(gè)基點(diǎn)，但策略師仍然有信心，歐洲央行量化寬松計(jì)劃前景將對(duì)這些資產(chǎn)提供支撐。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國(guó)債

政策性銀行金融債