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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場主要回購利率連續(xù)第三天全線上行。適逢月末，資金供給減少而跨月需求旺盛，7天內(nèi)資金拆入尤為不易。

下周初將有轉(zhuǎn)債申購，另有新股申購，而隨著春節(jié)走款臨近，流動性有進一步收緊趨勢，料央行下周會加大放水力度。

交易所

今日交易所因月末時點、轉(zhuǎn)債申購在即，流動性偏緊，資金利率均有較大幅度上漲。

隔夜利率開盤3.1%，隨即穩(wěn)步走高，尾盤飆升最高成交一度至18%，日終收于6.715%，全日均價在6.696%附近；7天利率開盤3.58%，最高成交8%，日終收于6.4%，全日均價5.063%；14天利率開盤3.8%，最高成交5.81%，日終收于5.295%，全日均價5.01%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

今日逢周末月末，且有交易員大會召開，二級現(xiàn)券市場整體交投清淡，收益率區(qū)間震蕩。

國債7年期140024收于3.46%，較昨日下降2BP；中短端國開債收益率140223和140201均較昨日上行   3BP,分別收于3.83%和3.85%。

信用市場（任春）

今日短融成交主要集中在高評級，參與方多為銀行，收益上行。

月末中票市場交投仍舊冷清，收益率上行。詢盤多集中在三年以內(nèi)和五年附近高評級中票，銀行券商為主。

今日企業(yè)債交投寥寥，收益率無明顯波動，雙邊參與熱情仍舊較低。

衍生品市場

利率互換

今天資金明顯略顯緊張，7天fixing較昨天上漲11個bp至4.11%的位置；3m shibor fixing上漲0.7bp至4.9140%的位置。到下午收盤前，很多小機構(gòu)的頭寸都沒有平掉。

受資金收緊的影響，1y repo開盤即向上taken 3.45%，隨后一路上沖到3.46%的高位。隨后在5y repo的拋盤壓力下，5y Repo連續(xù)given 3.39%、3.38%和3.37%，1y Repo 跟隨下行到3.44%的位置，1*5Repo進一步倒掛至-6bp。

下午開盤之后，受政策寬松的傳言影響，1y repo進一步下行至3.41%。但由于資金仍然緊張，隨后迅速企穩(wěn)反彈，收盤于3.44%的位置。所有的spd都很難找到bid的興趣。

Shibor和OIS市場今天有報價，但未見有成交。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503收盤報97.298元，跌0.002元或0%，成交4191手。

此外，國債期貨TF1506合約報97.806元，漲0.012元或0.01%，成交1629手；國債期貨TF1509合約報98.176元，漲0.018元或0.02%，成交22手。

銀行間市場，目前主力合約TF1503對應(yīng)的活躍CTD券為150002，IRR=2.72%, 凈基差為-0.34，今日R007=4.17%，無套利空間。

股指期貨(呂曉威)      

股指期貨主力合約IF1502收盤跌63.4點或1.82%，報3429.2點，貼水5.19點。全天成交137.50萬手，持倉10.41萬手，增倉1667手。主力合約周跌4.17%，月跌5.34%。

其他合約方面，IF1503收盤跌67.8點或1.93%報3452點；IF1506跌68.2點或1.92%報3492.6點；IF1509跌62.8點或1.76%報3509.8點。

分級基金（張超倫）

今日分級基金B(yǎng)份額漲幅靠前的有，（150165）東吳中證可轉(zhuǎn)債、（150144）銀華中證可轉(zhuǎn)債、（150189）招商可轉(zhuǎn)債等漲幅居前，漲幅分別為3.72%、3.69%、3.66%。 A類份額漲幅較大的有，（150117）國泰國證房地產(chǎn)、（150192）鵬華中證800地產(chǎn)、（150138）銀華中證800等權(quán)重等，漲幅分別為0.75%、0.56%和0.51%。

轉(zhuǎn)債市場（曹巍浩）

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周五下跌0.91%，滬綜指收跌1.59%。

早盤隨滬指拉升，不少轉(zhuǎn)債飚紅，隨后股指翻綠下跌，隨之轉(zhuǎn)債也轉(zhuǎn)弱，日終收盤時僅有三只轉(zhuǎn)債較昨日小幅上漲，分別為民生、歌爾和冠城，對應(yīng)漲幅為0.26%、0.06%和0.02%。
東華、徐工和東方轉(zhuǎn)債領(lǐng)跌，分別下跌9.80%、6.29%和4.92%。

外匯市場（張璇）

周五，在岸市場人民幣兌美元收報6.2510,日高價為6.2474，日低價為6.2526。中間價為6.1370，前日為6.1335。

離岸市場，北京時間17：26，一年期NDF報6.3735/6.3785。

國際債市(樊偉)    

周四美國國債收益率反彈因就業(yè)數(shù)據(jù)強勁---周四尾盤，五年期國債收益率報1.2812%，七年期國債收益率報1.5698%，10年期國債價格尾盤收益率升至1.7597%。

周四德國國債收益率下滑因美國升息預(yù)期推遲及希臘疑慮---德國國債收益率跟隨美債收益率跌勢，10年期和30年期債券收益率各自跌至0.35%和0.97%，盤中分別低見0.327%和0.938%。葡萄牙、意大利和西班牙等10年期國債收益率分別上漲2-3個基點，各自報2.40%、1.62%和1.48%。希臘10年期國債收益率觸及一年半高位11.39%，之后回落至10.59%。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債