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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場資金面跨過月末依舊延續(xù)緊張格局，主要回購利率多數(shù)上漲且漲幅偏大。

證監(jiān)會下發(fā)新一波IPO批文，24只新股將于下周發(fā)行，資金凍結(jié)推高節(jié)前流動性波動風險，且春節(jié)愈近，機構(gòu)備付力度增加，市場對央行加大流動性投放，平抑貨幣市場波動預期較高。

交易所

受上周證監(jiān)會下發(fā)24家企業(yè)IPO批文影響，雖過月末，今日交易所回購利率依舊保持高位。

隔夜利率開盤4.4%，最高成交至7.65%，日終收于1.69%，全日均價在6.294%附近；7天利率開盤3.8%，最高成交6.5%，日終收于3.61%，全日均價5.522%；14天利率開盤5.26%，最高成交6.8%，日終收于4.7%，全日均價5.935%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

周一二級市場轉(zhuǎn)暖，現(xiàn)券交投活躍，收益率整體下行，宏觀經(jīng)濟數(shù)據(jù)依舊顯示疲軟跡象，短期內(nèi)債市有支撐；明日國開福娃債增發(fā)，新債需求增加，預計中標收益率低于二級市場水平。

10年期國債140021收于3.45%，較上周五下行5BP;同期限國開債140229收于3.82%，亦下行5BP。

信用市場（任春）

今日短融成交主要集中在高評級，參與方多為銀行，收益下行。

中票市場交投冷清，收益率下行。今日詢盤多集中在三年以內(nèi)和五年附近高評級中票，銀行券商為主。

企業(yè)債交投寥寥，收益率無明顯波動，雙邊參與熱情仍舊較低。

衍生品市場

利率互換

今日市場交投活躍，7d repo fixing定于4.60%,較上周五上漲49bp;3m shibor fixing定于4.9164%,較上周五上漲0.24bp。

開盤伊始，受資金緊張影響，repo曲線略有高開，1y repo成交3.46%，受債券及資金影響，曲線開始下行，臨近午盤，曲線變得更加陡峭，1y repo略有反彈成交3.425%、3.43%，5y repo gvn 3.335%、3.3325%。

午后，開盤3m即成交3.85%，隨后受寬松傳言及資金面影響，5y repo gvn 3.305%、3.285%。Shibor市場上，9m shibor成交4.52%，1y shibo市場成交4.34%、4.35%， 5y成交3.875%。

Ois市場有所報價，但未聞及成交。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503震蕩上行，報97.692元，漲0.39元，成交6294手；TF1506合約報98.216元，漲0.396元，成交2575手。

TF1503對應CTD150002隱含回購利率3.5043%，TF1506對應CTD150002隱含回購利率4.6538%.存在較小套利空間。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1502收盤跌60點或1.74%，報3397點，升水43.04點。全天成交109.48萬手，持倉11.04萬手，增倉6329手。

分級基金（張超倫）

今日分級基金B(yǎng)份額漲幅靠前的有，（150195）富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)、（150153）富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級、（150180）鵬華中證信息技術(shù)等漲幅居前，漲幅分別為1.95%、1.91%、1.89%。
A類份額漲幅較大的有，（150057）長城久兆中小板300、（150143）銀華中證轉(zhuǎn)債、（150192）鵬華中證800地產(chǎn)等，漲幅分別為3.9%、1.54%和1.23%。

轉(zhuǎn)債市場（曹巍浩）

中證可轉(zhuǎn)債指數(shù)周一大跌4.42%，滬綜指收跌2.56%。

受周一股市大盤弱勢開盤影響，今日轉(zhuǎn)債整體盤面較弱，只有恒豐轉(zhuǎn)債一只小幅上漲，報0.48%。
其余轉(zhuǎn)債均有不同幅度下跌，東方轉(zhuǎn)債以10.48%領(lǐng)跌，中行、浙能、南山跌幅較大，分別為6.73%、6.00%和5.19%；今日備受關(guān)注的民生轉(zhuǎn)債以127.31元收盤，下跌4.31%。

外匯市場（張璇）

周一，在岸市場人民幣兌美元收報6.2597,日高價為6.2576，日低價為6.2606。中間價為6.1385，前日為6.1370。

離岸市場，北京時間17：17，一年期NDF報6.3880/6.3930。

國際債市(樊偉)    

上周五美債價格跳升因美國第四季經(jīng)濟成長放緩---上周五（1月30日）美國國債價格跳漲，長期國債收益率觸及紀錄低位，因美國第四季經(jīng)濟成長慢于預期，引發(fā)市場臆測美國聯(lián)邦儲備理事會(美聯(lián)儲)會推遲升息。30年期國債價格尾盤收益率降至近紀錄低位2.2287%，由于美國經(jīng)濟前景更加亮麗，30年期國債尤其受到海外買家的青睞。盤中，30年期國債收益率觸及紀錄低位2.226%。

上周五尾盤，國債價格一度回吐部分漲幅，因油價跳漲8%至每桶52美元左右提振了曾慘遭重創(chuàng)的能源股。

上周五歐元區(qū)高評級國債收益率下降因通縮風險和美國經(jīng)濟增速放緩---上周五歐元區(qū)高評級國債收益率下滑，因通縮風險成為市場焦點，且美國經(jīng)濟增速放緩，令全球經(jīng)濟憂慮加重。

10年期德國國債收益率下降5個基點，報0.305%，接近上周一創(chuàng)下0.299%的紀錄低位。其他最高評等歐元區(qū)國債收益率下跌5-6個基點。30年期美債收益率觸及歷來低位。

意大利和西班牙10年期國債收益率下跌4-5個基點，分別報1.60%和1.43%，脫離日內(nèi)低位。

三年期希臘國債收益率勁升超過150個基點，略高于19%，此為去年7月該國債發(fā)售以來的最高。10年期希臘國債收益率大漲90個基點，至10.50%。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債