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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場主要回購利率繼續(xù)上行但漲勢趨緩，資金供給有所改善。央行公開市場通過逆回購釋放600億流動(dòng)性，利率與前次持平，力度稍增，有助于緩解資金面壓力，但即將到來的IPO凍結(jié)資金量或高達(dá)2萬億，加之機(jī)構(gòu)跨春節(jié)資金需求旺盛，謹(jǐn)慎的扶助力度不足以支撐機(jī)構(gòu)樂觀預(yù)期，面對貨幣缺口央行預(yù)計(jì)會(huì)運(yùn)用多種定向工具放水。

交易所

今日交易所隔夜回購利率高開低走，利率中樞下移，14天跨IPO期間資金價(jià)格持續(xù)上漲。

隔夜利率開盤6%，最高成交至6.2%，日終收于2.195%，全日均價(jià)在3.759%附近；7天利率開盤5.2%，最高成交6.1%，日終收于4.2%，全日均價(jià)4.687%；14天利率開盤6.2%，最高成交7.5%，日終收于6%，全日均價(jià)6.833%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

今日早間央行進(jìn)行公開市場操作，28天規(guī)模550億，利率為4.8%；7天規(guī)模為350億，利率為3.85%，中標(biāo)利率均與上次操作持平。

今日早盤國開債一級市場招標(biāo)，招標(biāo)結(jié)果基本符合預(yù)期；二級市場現(xiàn)券交投活躍，收益率漲跌互現(xiàn)，多數(shù)略微下行。長端國開債140229收于3.80%，較昨日下行2BP；同期限國債140021收于3.45%，與昨日持平。

信用市場（任春）

今日短融交投火熱，成交多集中在AAA高評級，參與方多為銀行,收益總體上行。

中票市場交投冷清，收益率上行。雖然詢價(jià)積極，但交投差強(qiáng)人意，3-5年高評級中票詢盤較為激烈，銀行券商參與大量，基金少量.

企業(yè)債交投較為活躍，券商仍為主要買盤；鐵道債今日詢盤稍顯冷清，ofr較少。

衍生品市場

利率互換

早盤資金總體較為緊張，需求旺盛，7d開盤在4.2%，盤中大行有零星融出。7d repo 定盤價(jià)4.5%，較昨日下行10bp；3m shibor定盤價(jià)4.9167%，微漲0.03bp。

早盤市場較為清淡，午盤開盤走低，午后資金走寬、債券買盤增加，海外5y gvn 2.9%水平，帶動(dòng)onshore 1y gvn 3.38%， 5y gvn 3.265% ,1x5y repo spd by leg tkn到-11.5bp水平。之后曲線全面崩潰，1y repo最低gvn到3.35% 并在此位置放量成交，5y repo最低尾盤gvn 3.22%水平。1x5y repo盤中最低曾觸及-13.5bp位置。

Repo spd方面，9mx1y -7.5和-8bp位置均有成交，1x2y今日成交-11bp和-11.5bp，2x5y repo by leg 反復(fù)成交在-02bp位置。

OIS、Depo和LPR方面，報(bào)價(jià)寥寥，6m ois曾報(bào)雙邊85/68未見成交。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503收盤報(bào)97.716元，漲0.118元或0.12%，成交4645手。

此外，國債期貨TF1506合約報(bào)98.252元，漲0.15元或0.15%，成交2660手；國債期貨TF1509合約報(bào)98.682元，漲0.202元或0.21%，成交322手。

銀行間市場，目前主力合約TF1503對應(yīng)的活躍CTD券為150002，IRR=3.72%, 凈基差為-0.43，今日R007=4.48%，無套利空間。

股指期貨(呂曉威)      

股指期貨主力合約IF1502收盤漲82.2點(diǎn)或2.44%，報(bào)3455.4點(diǎn)，升水17.95點(diǎn)。全天成交122.44萬手，持倉11.56萬手，增倉5163手。

其他合約方面，IF1503收盤漲88.8點(diǎn)或2.62%報(bào)3482點(diǎn)；IF1506漲100.8點(diǎn)或2.94%報(bào)3529.2點(diǎn)；IF1509漲102點(diǎn)或2.96%報(bào)3549.2點(diǎn)。

分級基金（張超倫）

今日股指午后發(fā)力結(jié)束五連跌，各板塊全線飄紅。金融類B份額今日領(lǐng)漲，（150178）證保B，+7.43%；（150113）工銀100B，+6.77%，由于流通盤過小，成交并不活躍；（150158）金融B，+5.09%。中小板、創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級及信息互聯(lián)類B份額作為漲幅榜第二梯隊(duì)，漲幅均在4%以上，成交量較前一日有效放大。

A份額作為避險(xiǎn)或配置盤，我們重點(diǎn)關(guān)注隱含收益率，折溢價(jià)率以及成交量。今日成交最為活躍的A類份額為：（150171）證券A，3.63億；（150200）券商A，1.10億；（150209）國企改A。其中證券A和券商A的隱含收益率也位列市場前列，詳見附表。

轉(zhuǎn)債市場（曹巍浩）

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周二上漲2.14%，終結(jié)了此前七天的跌勢，漲幅略小于滬綜指的2.45%。

17只轉(zhuǎn)債上漲，其中民生、長青和中行轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別上漲3.75%、3.5%和3.3%。民生、長青和浙能轉(zhuǎn)債的漲幅大于正股，表現(xiàn)出大跌后的短期修復(fù)。
只有7只轉(zhuǎn)債下跌，深燃、齊峰和恒豐轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別下跌1.83%、1.4%和1%。

外匯市場（張璇）

周二，在岸市場人民幣兌美元收報(bào)6.2581,日高價(jià)為6.2526，日低價(jià)為6.2585。中間價(jià)為6.1369，前日為6.1385。

離岸市場，北京時(shí)間17：28，一年期NDF報(bào)6.3855/6.3905。

國際債市(樊偉)    

周一美國國債價(jià)格上漲因經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)令人失望---指標(biāo)10年期國債收益率報(bào)1.669%，當(dāng)日跌1個(gè)基點(diǎn)，30年期長債價(jià)格收益率報(bào)2.250%，跌1個(gè)基點(diǎn)。

周一希臘國債拋盤暫歇因新政府向歐盟伙伴提出新債務(wù)協(xié)議---希臘10年期國債收益率持穩(wěn)在11.40%，稍早一度大跌30個(gè)基點(diǎn)，報(bào)11.14%，意大利10年期國債收益率大致持穩(wěn)在1.62%，德國10年期國債收益率一度追平0.299%的紀(jì)錄低點(diǎn)，之后小漲，收盤報(bào)約0.31%。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債