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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場主要回購利率互有漲跌，其中14天內(nèi)資金價格漲勢進一步收緩，資金供給有所增加，短端成交增量但跨節(jié)等長期資金需求不減。

昨日央行公開市場加量放水，短期內(nèi)有助于改善資金面緊張局勢，但節(jié)前流動性大考臨近，央行仍需加大投放力度以平滑波動，加之下周即有新股集中申購，需關(guān)注明日公開市場操作。

交易所

今日交易所回購利率走勢分化，隔夜利率受短期流動性改善影響繼續(xù)回落，14天利率則因IPO臨近持續(xù)上漲。

隔夜利率開盤3.51%，最高成交至4.1%，日終收于1.295%，全日均價在2.968%附近；7天利率開盤4.22%，最高成交4.965%，日終收于4.23%，全日均價4.591%；14天利率開盤6.3%，最高成交7.95%，日終收于6.55%，全日均價7.409%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

今日一級市場五年期國債招標，中標利率3.31%，略低于市場預期3.34%。全天二級市場現(xiàn)券交投平穩(wěn)，收益率無太大波動，收盤時略高于昨日。

中長端現(xiàn)券較昨日上行1BP, 七年期140024國債收于3.40%，10年國開債140222收于3.86%。

信用市場（任春）

今日短融交投火熱，成交多集中在AAA高評級，參與方多為銀行,收益上行。

中票市場交投冷清，收益率上行。雖然詢價積極，但交投差強人意，3-5年高評級中票詢盤較多，銀行券商參與大量，基金少量。

企業(yè)債交投較為活躍，券商仍為主要買盤。

衍生品市場

利率互換

今日資金情況較前幾日有所好轉(zhuǎn)，但7d依舊高開，7d repo定盤于4.51%，較昨日上漲1bp；3m shibor定盤于4.9280%，較昨日上行1.13bp。

早盤7d 高開后，午盤交投較為清淡，聽聞市場1y repo tkn 3.36%，5y repo tkn 3.27%，1x5y trd -8.5bp多筆。

Shibor方面，5y s.r basis成交59bp。

OIS、Depo和LPR方面，報價寥寥，6m ois曾報雙邊85/68未見成交。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1503全天震蕩偏弱，報97.63元，跌0.112元，成交4099手； TF1506合約報98.196元，跌0.076元，成交3785手。

TF1503對應(yīng)CTD150002隱含回購利率2.4022%，TF1506對應(yīng)CTD150002隱含回購利率4.4448%.存在較小套利空間。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1502收盤跌56.4點，或1.64%，成交122.88萬手，持倉11.79萬手。

分級基金（張超倫）

今日股指延續(xù)下跌。A份額作為避險或配置盤，我們重點關(guān)注隱含收益率，折溢價率以及成交量。

今日成交最為活躍的A類份額為：（150171）證券A，3.52億；（150200）券商A，1.07億；（150143）銀華中證轉(zhuǎn)債A。其中證券A和券商A的隱含收益率也位列市場前列，詳見附表。

轉(zhuǎn)債市場（曹巍浩）

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周三又轉(zhuǎn)跌勢，下跌0.7%，跌幅略小于滬綜指的0.96%。

轉(zhuǎn)債品種漲跌各現(xiàn)，12只轉(zhuǎn)債上漲，其中格力、洛鉬和齊峰轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別上漲6.03%、3.43%和2.98%。

又有12只轉(zhuǎn)債下跌，長青、中行和東方轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別下跌4.35%、2.39%和2.06%。東方2月16日贖回。

外匯市場（張璇）

周三，在岸市場人民幣兌美元收報6.2477,日高價為6.2440，日低價為6.2506。中間價為6.1318，前日為6.1369。

離岸市場，北京時間17：25，一年期NDF報6.3795/6.3845。

國際債市(樊偉)    

周二美債收益率跳升因油價反彈及寄望希臘與國際金主達成債務(wù)協(xié)議---周二（2月3日）美國國債收益率跳升，國債價格走低，因寄望希臘可能與國際金主達成新的債務(wù)協(xié)議，以及油價進一步反彈削弱了高評級國債的避險吸引力。

指標10年期國債收益率升至1.781%，較周一上揚近11個基點，有望錄得2013年11月以來最大單日漲幅。30年期國債收益率升至2.370%，日內(nèi)上揚逾11個基點，有望錄得2013年7月以來最大單日漲幅。

盡管周二上揚，但國債收益率仍接近近期觸及的低位，因擔憂通縮在全球蔓延。上周五，10年期國債收益率跌至2013年5月以來最低1.637%，30年期國債收益率觸及紀錄低位2.221%。

周二希臘國債收益率大跌，因新政府或放棄債務(wù)減記計劃---因希臘新政府對于債務(wù)減記的立場似有所軟化，提出債務(wù)換置的提議，周二希臘國債收益率大跌且股市急升。

希臘10年期國債收益率下跌超過160個基點，至9.77%，料將錄得2012年以來最大單日跌幅。葡萄牙、意大利和西班牙10年期公債收益率的跌幅在5-10個基點之間。希臘指標股指暴漲逾11%，提振歐洲其他股市。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債