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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場回購利率全線下行，央行意料之外降準，傳遞寬松信號，預計將釋放流動性超6000億，助益對沖外占缺口、緩解節(jié)前備付流動性壓力及IPO對資金面的擾動，且機構(gòu)普遍認為此次降準具備趨勢性，有利于穩(wěn)定市場預期。

央行公開市場操作縮量，單日投放300億，但在利率上暫未松口，對市場交易情緒產(chǎn)生負面影響。面對下周新股申購超2萬億資金凍結(jié)，后續(xù)公開市場操作值得關(guān)注。

交易所

今日交易所資金面較寬松，隔夜利率開盤后穩(wěn)步走低，14天利率日中平穩(wěn)，尾盤有一波上行。

隔夜利率開盤3.6%，最高成交至4.8%，日終收于1.08%，全日均價在2.515%附近；7天利率開盤4.9%，最高成交5.7%，日終收于3.195%，全日均價4.945%；14天利率開盤5.1%，最高成交7.5%，日終收于7.3%，全日均價6.879%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

昨夜央行降準普天同慶，今日現(xiàn)券收益率下行在意料之中，但機構(gòu)謹慎情緒存在，雖全天整體交投活躍，但收益率下行幅度有限。

長端國債140021收于3.43%，較昨日下行2BP，長端國開債下行幅度稍大，140229收于3.76%，較昨日下行4BP。

信用市場（任春）

受央行降準影響，今日短融交投活躍，熱點包括14D內(nèi)短券、3M和6M AAA券種以及9-12M性價比較高AA+券種，買賣盤參與機構(gòu)眾多，收益率整體下行。

中票市場交投較昨日也有小幅活躍，早上開盤高開，終日則進入低走態(tài)勢。

降準的消息，亦帶動企業(yè)債活躍，買盤主要是券商和銀行，收益率小幅下降。

衍生品市場

利率互換

中國人民銀行周三宣布，自周四（2月5日） 中國央行下調(diào)存款準備金率后，銀行間資金市場周四主要回購利率均走低，7d repo定盤于4.50% ，較昨日下跌0.01bp；3m shibor定盤于4.9160%，較昨日下跌1.20bp。

早盤，1y repo 率先在3.15%位置gvn, 5y repo則是成交在3.15%位置。1*5 repo spd則雙邊對峙在-4/-5，之后在-5gvn后在中間位置-4.5成交。下午開盤，逆回購利率持平影響，資金未見特別寬松，1y repo在3.23%位置TKN，最后一路沖至3.23%、3.24%；5y repo震蕩上行，分別在3.21%、3.22%、3.24%均有成交。

Shibor方面，雙邊較遠，聽聞市場1y s.r basis trd 99bp。

OIS、Depo和LPR方面，報價寥寥，2y depo成交在2.55%。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約TF1506合約報98.132元，跌0.09元或0.09%，成交5942手，TF1503收盤報97.556元，跌0.108元或0.11%，成交4965手。此外，國債期貨TF1509合約報98.632元，跌0.08元或0.08%，成交232手。

股指期貨(呂曉威)      

股指期貨主力合約IF1502收盤跌70.4點或2.06%，報3355.2點，貼水11.75點。全天成交151.38萬手，持倉11.27萬手，減倉5168手。

其他合約方面，IF1503收盤跌68.2點或1.98%報3382點；IF1506跌69.2點或1.98%報3426.4點；IF1509跌69.4點或1.97%報3446.2點。

分級基金（張超倫）

分級基金市場，受到今日創(chuàng)業(yè)板的強勢上漲，今日漲幅靠前的B類基金以鵬華中證傳媒（16629），信誠中證TMT產(chǎn)業(yè)（150174），富國中證移動互聯(lián)網(wǎng)（150195），富國創(chuàng)業(yè)板指數(shù)分級（150153），漲幅為3.97-1.65%，而開盤表現(xiàn)強勢的藍籌類基金如銀華中證轉(zhuǎn)債（150144），券商B(150201), 金融B(150158), 地產(chǎn)B（150193）則紛紛回落。

A類基金早盤表現(xiàn)平平，后隨B類基金的調(diào)整出現(xiàn)一定上漲，但整體變化不大。漲幅靠前的主要是大盤寬基，有工銀瑞信深證100（150112），金鷹中證500（150088），長城久兆中小板300（150057）等，漲幅在2.54%-1.43%。

分級套利方面，監(jiān)控上除162215.OF泰達宏利聚利分級出現(xiàn)折價套利機會，其他基本無套利空間。但受制于其母基金處于封閉期，暫無實現(xiàn)意義。

轉(zhuǎn)債市場（曹巍浩）

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周四小跌0.41%，跌幅略小于滬綜指的1.18%。轉(zhuǎn)債品種多先跌后漲，格力轉(zhuǎn)債表現(xiàn)最為典型，從漲幅標桿到跌幅最大，全天最高價和最低價相差26.2元，走勢可謂波瀾壯闊。

13只轉(zhuǎn)債上漲，其中東華、深燃和吉視轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別上漲4.94%、2.99%和2.7%。

又有11只轉(zhuǎn)債下跌，格力、國電和東方轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別下跌5.37%、3.67%和3.10%。

外匯市場（張璇）

周四，順應昨晚央行降準，人民幣即期和中間價均貶值0.08%左右，在岸市場人民幣兌美元收報6.2521,日高價為6.2504，日低價為6.2560。中間價為6.1366，前日為6.1318。

離岸市場，北京時間17：43，一年期NDF報6.3845/6.3895。

國際債市(樊偉)    

周三美債收益率上漲因美國和歐洲經(jīng)濟數(shù)據(jù)令人鼓舞---指標10年期國債收益率高見1.846%，為一周半最高，之后回落至1.802%，較周二尾盤升2.2個基點。兩年期國債收益率觸及三周高位0.540%，報0.512%。

周三希臘國債收益率上漲因上調(diào)國庫券發(fā)售上限遭質(zhì)疑---希臘10年期國債收益率升15個基點，報10.16%，其他歐元區(qū)二線國債收益率下滑。意大利和西班牙10年期國債收益率跌幅在5-6個基點之間，分別報1.55%和1.43%。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債