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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場回購利率繼續(xù)下行，但跌勢已有所減緩。央行降準(zhǔn)持續(xù)發(fā)揮作用，市場資金供給充裕，短端成交量有所增加。但下周一將開始新股申購，并于周二達(dá)峰值，此次發(fā)行24只，數(shù)量創(chuàng)新高，預(yù)計(jì)凍結(jié)資金量超2萬億，屆時(shí)貨幣市場利率仍會有波動(dòng)，央行應(yīng)會繼續(xù)對市場加以扶助。

交易所

今日交易所隔夜及14天利率稍降，7天利率則因跨IPO持續(xù)上行。

隔夜利率開盤3%，最高成交至6.6%，日終收于1.005%，全日均價(jià)在2.06%附近；7天利率開盤4.3%，最高成交6.6%，日終收于4.3%，全日均價(jià)5.162%；14天利率開盤6.305%，最高成交6.5%，日終收于5.775%，全日均價(jià)6.088%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

今日股市繼續(xù)收跌，債市中性偏暖，降準(zhǔn)利好兌現(xiàn)后市場轉(zhuǎn)淡，二級市場現(xiàn)券整體交投清淡，收益率窄幅波動(dòng)，基本與昨日持平。

長端國債140021收于3.42%，較昨日下行1BP；同期限活躍國開債140229收于3.75%，亦下行1BP。

信用市場（任春）

今日短融交投火熱，成交多集中在AAA高評級，參與方多為銀行,收益下行。

中票市場交投一般，收益率下行。

企業(yè)債交投較為活躍，券商仍為主要買盤；鐵道債今日詢盤稍顯冷清，ofr較少。

衍生品市場

利率互換

今日資金面寬松，7d  repo fixing定于4.45%，較前一交易日下行8bp；3m shibor fixing定于4.9080%，較前一交易日微跌-0.80bp。

早盤1y 率先tkn 3.28%數(shù)筆，之后7d repo開在4.30%。午盤開盤,交投略顯清淡，nd市場回落，onshore 1y repo gvn 28、26.5和26,5y repo trd 24.5-23.5，之后1y repo tkn 27.5。

1y ois trd 2.65%和2.64%，至于depo等，報(bào)價(jià)寥寥，未聞成交。

OIS、Depo和LPR方面，報(bào)價(jià)寥寥，2y depo成交在2.55%。

國債期貨(呂曉威)  

國債期貨TF1506合約報(bào)98.284元，漲0.136元或0.14%，成交5284手；國債期貨合約TF1503收盤報(bào)97.692元，漲0.11元或0.11%，成交3364手。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1502收盤跌55.2點(diǎn)，或1.62%，報(bào)3344.6，成交131.86萬手，持倉10.29萬手,IF1503收盤跌51點(diǎn)或1.49%，報(bào)3370.8，成交16.9萬手,持倉6.71萬手。

分級基金（張超倫）

分級基金市場，受到股指大跌影響，今日B類基金出現(xiàn)大幅下跌，主要集中在轉(zhuǎn)債，地產(chǎn)，有色和指數(shù)寬基。跌幅靠前的有：銀華中證轉(zhuǎn)債（150144），銀華中證內(nèi)地資源主體（150060），銀華中證800等權(quán)重（150139），招商滬深300地產(chǎn)（150208），鵬華中證800地產(chǎn)（150193）。

A類基金則由于B類大跌出現(xiàn)一定的上漲，主要集中在指數(shù)寬基和地產(chǎn)等, 漲幅靠前的有：泰信基本面400（150094），鵬華中證800地產(chǎn)（150192），國聯(lián)安雙喜中證100（150012），信誠中證500分級（150028），浙商滬深300（150076）。

分級套利方面，盤中動(dòng)態(tài)跟蹤上看，160808.OF長盛通瑞中證200有一定溢價(jià)套利機(jī)會，動(dòng)態(tài)溢價(jià)率3.21%，其他均為明顯機(jī)會。

轉(zhuǎn)債市場（曹巍浩）

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周五下跌2.24%，跌幅大于滬綜指的1.93%。股指脫離5日均線，或下探到60日均線附近尋求支撐。

20只轉(zhuǎn)債下跌，觸發(fā)贖回條款的券種再次領(lǐng)跌，南山、國電和中海轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別下跌7.06%、5.78%和4.03%。

僅有3只轉(zhuǎn)債上漲，其中東華、長青和民生轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別上漲4.20%、0.40%和0.30%。

外匯市場（張璇）

周五，人民幣中間價(jià)較昨日大漲105點(diǎn)，一改此前疲態(tài)，在岸市場人民幣兌美元收報(bào)6.2447,日高價(jià)為6.2370，日低價(jià)為6.2450。中間價(jià)為6.1261，前日為6.1366。

離岸市場，北京時(shí)間17：41，一年期NDF報(bào)6.3670/6.3720。

國際債市(樊偉)    

周四美國國債價(jià)格下滑非農(nóng)數(shù)據(jù)公布前縮減倉位---周四（2月5日）美國國債價(jià)格下滑，因交易商在美國公布1月非農(nóng)就業(yè)報(bào)告前縮減國債倉位，不過市場跌勢受限，因在磋商債務(wù)協(xié)議問題上希臘和歐元區(qū)伙伴關(guān)系緊張。

路透訪查的分析師預(yù)計(jì)，1月非農(nóng)就業(yè)崗位增加23.4萬，不及12月的25.2萬；失業(yè)率預(yù)計(jì)將維持在5.6%的六年半低點(diǎn)，平均時(shí)薪預(yù)計(jì)將增加0.3%，12月意外下滑0.2%。

尾盤，指標(biāo)10年期國債收益率報(bào)1.810%。

周四希臘債市反彈因歐洲央行同意給希臘銀行提供金援---周四希臘債市從大跌中反彈，此前歐洲央行同意授權(quán)希臘央行向希臘銀行提供金援，而稍早歐洲央行稱將不再接受希臘國債作為融資抵押。

歐洲央行突然宣布，將不再接受希臘公債作為融資抵押，從而將這一包袱甩給希臘央行。此舉將于2月11日開始生效。很多人認(rèn)為這是歐洲央行對希臘新政府放棄救助協(xié)議的回應(yīng)，在希臘不達(dá)成新協(xié)議的情況下將希臘隔離開。

短期希臘國債收益率一度飆升超過300基點(diǎn)，至約20%，之后回落至17.3%。指標(biāo)10年期希臘國債收益率一度升約一個(gè)百分點(diǎn)，至10.87%，但尾盤回落至約10%，當(dāng)日持穩(wěn)。

10年期意大利和西班牙國債收益率早盤上漲約5個(gè)基點(diǎn)，但之后縮減升幅，日內(nèi)僅小升，分別報(bào)1.55%和1.45%。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債