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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日新股申購首日，銀行間市場資金面尚寬松，隔夜利率止跌回升，7天利率跌幅收窄，長端利率下行較多，各期限品種成交量均有上升，其中隔夜回購成交破萬億。

近期受降準(zhǔn)利好影響，資金面形勢較為樂觀，但明日將迎來IPO洪峰，17只新股集中申購，流動性受沖擊較大，仍依賴于央行明日公開市場操作投放流動性加以扶助。

交易所

今日交易所7天以內(nèi)資金利率受IPO影響普遍上漲，14天利率則微幅下行。

隔夜利率開盤3.2%，最高成交至5.505%，日終收于0.87%，全日均價在3.794%附近；7天利率開盤5.5%，最高成交6.9%，日終收于4.985%，全日均價6.074%；14天利率開盤4%，最高成交7%，日終收于5%，全日均價5.954%。

二級交易市場

利率市場（張璇）

周末公布的進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示外貿(mào)超預(yù)期疲弱，經(jīng)濟(jì)下行壓力仍存，債市受到支撐，今日全天現(xiàn)券收益率總體小幅下行。

中長端國債下行1-4BP,130015收于3.45%，較上周五下降2BP；10年國開債140205等幅下行，收于3.92%。

信用市場（任春）

今日短融交投平淡，成交集中在三個月左右AAA品種，參與方多為銀行基金,收益率波動不大。

中票市場交投活躍，收益率較上周無太大起伏，略微下行。

企業(yè)債市場交投活躍，基金券商大量買入，成交品種以AA收益率6%附近為主。

衍生品市場

利率互換

今日7d repo fixing 4.35%，較前一交易日下行10bp；3m shibor fixing定于4.9040%，較前一交易日下行0.4bp。

早盤資金相對寬松，市場一路下行，5y repo gvn 3.22%，1y repo gvn 3.265%、3.25%。盤中市場震蕩延續(xù)至午后，5y repo gvn 3.17%，后成交3.175%。機(jī)構(gòu)繼續(xù)對repo spd 表現(xiàn)出興趣，1x5y repo spd trd -6bp(1y 3.23%,5y 3.17%)、-6.5bp(1y 3.235%,5y 3.17%)。

國債期貨(呂曉威)  

今日國債期貨主力合約國債期貨TF1506合約報98.33元，漲0.04元或0.04%，成交3648手。

此外TF1503收盤報97.754元，漲0.042元或0.04%，成交1616手；國債期貨TF1509合約報98.8元，漲0.026元或0.03%，成交89手。

股指期貨(呂曉威)      

滬深300股指期貨主力合約IF1502收盤漲54.6點或1.64%，報3376.2點，升水30.28點。全天成交124.06萬手，持倉9.77萬手，減倉5222手。 
其他合約方面，IF1503收盤漲62.6點或1.87%報3408.8點；IF1506漲68.6點或2.02%報3464.4點；IF1509漲71.4點或2.09%報3492.8點?，F(xiàn)貨方面，滬深300指數(shù)收盤漲33.5點或1.01%，報3345.92點。 

分級基金（張超倫）

受到大盤和金融保險等權(quán)重板反彈的影響，今日分級基金市場中表現(xiàn)搶眼的證券，保險和指數(shù)寬基漲幅靠前，B類基金以申萬菱信申萬證券行業(yè)分級（150172），招商中證證券公司（150201，鵬華中證800證券保險（150178），招商可轉(zhuǎn)債（150189），漲幅分別為7.27-3.13%。

A類基金早盤表現(xiàn)平穩(wěn)，漲幅靠前的主要是證券行業(yè)基金，有諾德深證300分級（150092），招商中證證券公司（150200），興全合潤分級（150016），申萬菱信申萬證券行業(yè)分級（150171）等，漲幅在2.16-1.33%。

分級套利方面，實時監(jiān)控上，中歐盛世成長分級（166011）出現(xiàn)折價套利提示，整體折價套利空間約2.8%。

A類隱含回購利率變化不大，整體收益率隨著A類的價格增長有所降低。

轉(zhuǎn)債市場（曹巍浩）

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周一小漲0.57%，略小于滬綜指的0.62%。

12只轉(zhuǎn)債上漲，其中民生、燕京和浙能轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別上漲2.71%、1.93%和1.80%。

觸發(fā)贖回條款的券種走勢依然偏弱。11只轉(zhuǎn)債下跌，東方、同仁和齊峰轉(zhuǎn)債跌幅居前，分別下跌2.54%、2.35%和2.08%。

外匯市場（張璇）

周末發(fā)布進(jìn)出口數(shù)據(jù)顯示外貿(mào)衰退，人民幣匯率承壓。周一，在岸市場人民幣兌美元收報6.2472,小幅微跌，日高價為6.2465，日低價為6.2505。中間價為6.1311，前日為6.1261。

離岸市場，北京時間16：53，一年期NDF報6.3680/6.3730。

國際債市(樊偉)    

非農(nóng)就業(yè)報告強(qiáng)勁上周五美債收益率跳升曲線趨平---美國國債收益率跳升，收益率曲線趨平，兩年期國債收益率從0.53%升至0.64%，為1月7日來最高，五年期國債收益率由1.29%升至1.46%，指標(biāo)10年期國債收益率跳升至1月12日來最高的1.94%，報告發(fā)布前為1.81%。30年期國債收益率升至1月22日來最高的2.51%，之前為2.41%。

上周五德債收益率反彈因美國非農(nóng)就業(yè)報告強(qiáng)勁---歐元區(qū)借貸成本指標(biāo)10年期德債收益率上漲1個基點，報0.374%，在非農(nóng)就業(yè)報告前，該收益率低見0.337%。在歐元區(qū)二線國債中，意大利和西班牙國債收益率各升3個基點，分別報1.58%和1.49%。10年希臘國債收益率上漲48個基點，報10.45%，三年期和五年期希臘國債收益率大幅上升74-100個基點，分別報17.96%和14.30%。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國債

政策性銀行金融債