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貨幣市場(chǎng)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)回購(gòu)利率繼續(xù)上漲，短端利率波動(dòng)較大，長(zhǎng)端漲幅相對(duì)較小。

新股申購(gòu)凍結(jié)資金仍在高位，春節(jié)前機(jī)構(gòu)籌備跨節(jié)頭寸，需求持續(xù)處于高位，資金面承壓。明日新股凍結(jié)資金將逐步釋放，央行也仍有可能繼續(xù)加大投放力度，助力機(jī)構(gòu)平穩(wěn)度過(guò)春節(jié)假期，流動(dòng)性情況將趨好，關(guān)注明日公開(kāi)市場(chǎng)操作情況。

交易所

除春節(jié)前現(xiàn)金備付需求持續(xù)增長(zhǎng)外，24只新股 IPO 發(fā)行沖擊尚未過(guò)去，今日交易所資金面仍較緊，利率高位震蕩，尾盤回落。

隔夜利率高開(kāi)在16%，日間維持高位，下午飆升至43%，日終收于3.345%，全日均價(jià)在26.588%附近，較昨日有明顯漲幅；7天利率開(kāi)盤12%，最高成交18.990%，日終收于9.585%，全日均價(jià)13.319%附近；14天利率開(kāi)盤4.65%，最高成交7.600%，日終收于4.800%，全日均價(jià)6.010%。

二級(jí)交易市場(chǎng)

利率市場(chǎng)（張璇）

今日市場(chǎng)交投活躍，常設(shè)借貸便利等消息進(jìn)一步佐證著政策放松的預(yù)期，二級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)券收益率下行明顯。IPO資金凍結(jié)高峰已過(guò)，明日有公開(kāi)市場(chǎng)操作，節(jié)前關(guān)注點(diǎn)為月中信貸數(shù)據(jù)，相左影響因素節(jié)前或略限制債市走暖空間。

長(zhǎng)端利率債下行4BP左右,國(guó)債140012收于3.44%，國(guó)開(kāi)140229收于3.73%。

信用市場(chǎng)（任春）

今日短融成交集中在半年以上AAA品種，參與方多為基金銀行,收益率小幅上行。

中票市場(chǎng)交投活躍，收益率下行。買盤洶涌，銀行大舉買入五年附近高評(píng)級(jí)中票，券商基金參與少量。

企業(yè)債市場(chǎng)交投活躍，券商大量買入，收益率較昨日下行明顯。鐵道債受到追捧，成交多筆，14鐵道10市場(chǎng)從4.46%位置至4.43%位置均有成交，券商、農(nóng)商行參與。

衍生品市場(chǎng)

利率互換

今日早盤短期限資金依舊維持昨日緊張的局面，隔夜需求較為旺盛，IRS開(kāi)盤便高走，1m repo吸引諸多交投興趣，買盤先后成交 4.02%、4.03%和4.05%，1y repo買盤瞬間成交 3.22%，此后市場(chǎng)變開(kāi)始小幅回落，和上一交易日的情形如出一轍。

午盤伊始，市場(chǎng)無(wú)明顯買盤支撐，1y repo繼續(xù)下行。賣盤先后成交 3.19%和3.18%，5y repo given 3.15%。此后市場(chǎng)一瀉千里，1y repo 一路given，從3.19%一路砸至3.17%，5y repo 跳空直接賣盤成交3.13%、3.12%和3.11%。

Depo今日交投興趣依舊集中在2y 上，于2.55%的位置焦灼許久后成交。

Ois端興趣寥寥，甚少報(bào)價(jià)。

國(guó)債期貨(呂曉威)  

今日國(guó)債期貨繼續(xù)放量大漲，主力合約TF1506合約報(bào)98.96元，漲0.488元或0.5%，成交12363手；TF1503收盤報(bào)98.326元，漲0.444元或0.45%，成交1998手；TF1509合約報(bào)99.384元，漲0.46元或0.47%，成交512手。

銀行間市場(chǎng)，目前主力合約TF1506對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150024，IRR=5.08%, 凈基差為-0.18，今日R007=4.54%，有一定套利空間。

股指期貨(呂曉威)      

股指期貨今日繼續(xù)反彈，主力合約IF1502收盤漲33.2點(diǎn)或0.97%，報(bào)3447點(diǎn)，升水12.88點(diǎn)。全天成交101.12萬(wàn)手，持倉(cāng)9.06萬(wàn)手，減倉(cāng)5326手。

其他合約方面，IF1503收盤漲38.6點(diǎn)或1.12%報(bào)3486.2點(diǎn)；IF1506漲42.2點(diǎn)或1.2%報(bào)3544.8點(diǎn)；IF1509漲40.4點(diǎn)或1.14%報(bào)3572.8點(diǎn)。

分級(jí)基金（張超倫）

今日上證指數(shù)小幅震蕩上行，全天量能未能有效放大，暫受10日均線壓制。板塊方面中小板、創(chuàng)業(yè)板表現(xiàn)強(qiáng)于主板，電信運(yùn)營(yíng)、互聯(lián)網(wǎng)、軟件服務(wù)板塊領(lǐng)漲。截止收盤僅供氣供熱、銀行、水務(wù)微跌。

昨日尾盤強(qiáng)勢(shì)漲停的三大轉(zhuǎn)債B級(jí)份額今日開(kāi)盤繼續(xù)沖擊漲停價(jià)格后均有不同幅度的回落，（150144）轉(zhuǎn)債B級(jí)，+9.36%；（150189）轉(zhuǎn)債進(jìn)取，+6.67%；（150165）可轉(zhuǎn)債B，+4.24%。由于板塊表現(xiàn)搶眼，今日與移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、信息技術(shù)和TMT相關(guān)的B類份額漲幅均在2%以上。

今日指數(shù)未出現(xiàn)較大波幅，所以分級(jí)基金并未出現(xiàn)明顯的套利機(jī)會(huì)。

轉(zhuǎn)債市場(chǎng)（曹巍浩）

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周四微漲0.12%，小于滬綜指的0.51%；滬綜指縮量小漲，上行動(dòng)能略有衰竭。

15只轉(zhuǎn)債上漲，轉(zhuǎn)債漲幅在下午多有所收窄。東華、格力和同仁轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別上漲5.91%、2.21%和1.55%。

6只轉(zhuǎn)債下跌，深燃、南山和工行轉(zhuǎn)債領(lǐng)跌，分別下跌0.71%、0.56%和0.36%。     

外匯市場(chǎng)（張璇）

經(jīng)歷過(guò)前期的大幅下跌，本周匯率波動(dòng)幅度較小。周三，在岸市場(chǎng)人民幣兌美元收?qǐng)?bào)6.2427,日高價(jià)為6.2403，日低價(jià)為6.2450。中間價(jià)為6.1315，前日為6.1295。

離岸市場(chǎng)，北京時(shí)間16：45，一年期NDF報(bào)6.3665/6.3715。

國(guó)際債市(樊偉)    

周二10年期美債收益率升穿2%受利率前景和國(guó)債供應(yīng)支撐---周二(2月10日)美國(guó)國(guó)債價(jià)格下滑，指標(biāo)10年期國(guó)債收益率一個(gè)月來(lái)首次升穿2%，尾盤報(bào)1.9897%，30年期國(guó)債收益率報(bào)2.5699%，價(jià)格大跌，因投資人為美聯(lián)儲(chǔ)可能在年中升息作準(zhǔn)備，且將有大量國(guó)債供應(yīng)進(jìn)場(chǎng)。

周二希臘國(guó)債價(jià)格反彈因預(yù)期歐元區(qū)與希臘磋商取得進(jìn)展---周二希臘國(guó)債反彈，因歐元區(qū)財(cái)長(zhǎng)緊急會(huì)議即將舉行，一些人士希望會(huì)議能成為各方達(dá)成協(xié)議，緩和希臘與債主之間僵局的第一步。希臘三年期國(guó)債收益率大跌250個(gè)基點(diǎn)，至19.36%；五年期國(guó)債收益率跌138個(gè)基點(diǎn)，至15.19%。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國(guó)債

政策性銀行金融債