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貨幣市場(chǎng)：短期資金較緊，市場(chǎng)預(yù)期樂(lè)觀(guān)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率漲跌互現(xiàn)，幅度均有限。

銀行間資金市場(chǎng)早盤(pán)較寬松，后流動(dòng)性逐步收緊，至尾盤(pán)稍緩和。雖然有大量新股IPO 資金解凍，由于春節(jié)備付金需求仍在，短期品種依舊供不應(yīng)求，資金緊勢(shì)未明顯改善，但更緊可能性非常小，反倒會(huì)在節(jié)前因需求萎縮而顯好。

交易所

今日交易所資金面較寬松，隔夜利率開(kāi)盤(pán)后穩(wěn)步走低，14天利率日中平穩(wěn)。

隔夜利率開(kāi)在3.40%，日間小幅震蕩，最高達(dá)7.50%，日終收于1.31%，全日均價(jià)3.448%附近，較昨日相比有明顯回落；7天利率開(kāi)盤(pán)3.10%，最高成交6.20%，日終收于3.36%，全日均價(jià)4.81%附近；14天利率開(kāi)盤(pán)3.00%，最高成交3.35%，日終收于2.115%，全日均價(jià)3.058%附近。

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類(lèi)：現(xiàn)券強(qiáng)勢(shì)不減，下行過(guò)年

利率市場(chǎng)（張璇）

節(jié)前最后一個(gè)周五,交易逐漸清淡，但現(xiàn)券強(qiáng)勢(shì)不減，二級(jí)市場(chǎng)收益率繼續(xù)下探。收盤(pán)后公布的1月M2增速創(chuàng)紀(jì)錄低點(diǎn)，給進(jìn)一步政策放松提供著佐料，樂(lè)觀(guān)預(yù)期不衰。

七年國(guó)債140024收于3.26%，同期金融債140203收于3.84%，均較昨日下行3BP。

信用市場(chǎng)（任春）

今日短融交投集中在半年以上高評(píng)級(jí)品種，參與方多為銀行，基金。

中票市場(chǎng)交投活躍，收益率繼續(xù)下行。較前幾日觀(guān)望氣息稍減，銀行仍舊關(guān)注3-5年高評(píng)級(jí)中票。

企業(yè)債市場(chǎng)熱情稍有減退，收益率繼續(xù)下行，基金券商仍主要參與。

衍生品市場(chǎng)

利率互換

受春節(jié)長(zhǎng)假前市場(chǎng)場(chǎng)謹(jǐn)慎情緒的影響，今日人民幣資金市場(chǎng)偏緊，尤其是14天內(nèi)的跨節(jié)資金需求較多。在定價(jià)方面，今天7天回購(gòu)的定盤(pán)價(jià)格較昨日略低2個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.68%；而3m shibor 定盤(pán)價(jià)格則較昨日微調(diào)0.1個(gè)基點(diǎn)，報(bào)4.90%。今日央行公布一系列1月金融數(shù)據(jù)，總體來(lái)看，各口徑的貨幣投放略低于市場(chǎng)預(yù)期而同期新增貸款依然保持穩(wěn)步增長(zhǎng)。

今日的IRS市場(chǎng)相對(duì)穩(wěn)定，各期限價(jià)格在前期基礎(chǔ)上小幅調(diào)整，而長(zhǎng)短期曲線(xiàn)則繼續(xù)維持前期的平坦。今日市場(chǎng)開(kāi)盤(pán)與昨日收盤(pán)持平，1y repo 率先成交在3.21%，隨后價(jià)格小幅下跌，反復(fù)測(cè)試3.19%水平位后企穩(wěn)。而長(zhǎng)期的5y repo 則在3.15%附近獲得支撐，從而1*5y 的repo spread 依舊維持 -5 個(gè)基點(diǎn)附近。受短期資金帶動(dòng)，市場(chǎng)對(duì)于超短期限的3m、 6m repo興趣增大，3m repo 反復(fù)成交在3.66%-3.68%范圍內(nèi)，而6m repo 則成交在3.38%水平位上方。

在其他產(chǎn)品上，2y depo成交在2.54%水平位，較昨日微幅調(diào)整。OIS市場(chǎng)成交清淡，1y ois基本成交在 2.65% 附近。

國(guó)債期貨(呂曉威)  

今日國(guó)債期貨早盤(pán)表現(xiàn)平穩(wěn)，午后出現(xiàn)拉升行情，TF1506合約報(bào)99.17元，漲0.108元或0.11%，成交8436手；TF1503收盤(pán)報(bào)98.432元，漲0.058元或0.06%，成交1442手。TF1509合約報(bào)99.668元，漲0.164元或0.16%，成交305手。

銀行間市場(chǎng)，目前主力合約TF1506對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150002，IRR=5.46%, 凈基差為-1.85，今日R007=4.66%，套利空間有限。

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權(quán)益類(lèi)：節(jié)前紅包行情持續(xù)

股指期貨(呂曉威)      

今日股指期貨繼續(xù)反彈，尾盤(pán)有所回落。主力合約IF1502收盤(pán)漲4.4點(diǎn)或0.13%，報(bào)3466點(diǎn)，貼水3.83點(diǎn)。全天成交87.06萬(wàn)手，持倉(cāng)6.38萬(wàn)手，減倉(cāng)15378手。主力合約當(dāng)周漲4.35%。

其他合約方面，IF1503收盤(pán)漲2.8點(diǎn)或0.08%報(bào)3500點(diǎn)；IF1506漲4.4點(diǎn)或0.12%報(bào)3558點(diǎn)；IF1509漲1.6點(diǎn)或0.04%報(bào)3583.8點(diǎn)。

分級(jí)基金（張超倫）

今日股指繼續(xù)反彈，收盤(pán)站在3200點(diǎn)上方。非銀金融板塊下挫，鋼鐵、房地產(chǎn)、傳媒、公用事業(yè)、紡織服裝等板塊漲幅居前，食品飲料、家用電器、通信等指數(shù)漲幅較小。概念板塊全線(xiàn)飄紅，其中，生物疫苗、在線(xiàn)旅游、環(huán)保概念、食品安全、民營(yíng)醫(yī)院等漲幅較大。

分級(jí)基金今日普遍上漲，B類(lèi)中轉(zhuǎn)債，商品，環(huán)保，地產(chǎn)和寬基類(lèi)漲幅靠前，以銀華中證轉(zhuǎn)債，招商中證大宗商品，泰達(dá)宏利中證500，新華中證環(huán)保產(chǎn)業(yè)，招商滬深300地產(chǎn)漲幅7.06%-3.22%。A類(lèi)中寬基類(lèi)，傳媒，中小創(chuàng)業(yè)板漲幅居前，信誠(chéng)中證500分級(jí)，長(zhǎng)盛同瑞中證200，鵬華中證傳媒，長(zhǎng)城久兆中小板300，諾安中證創(chuàng)業(yè)成長(zhǎng)漲幅4.08%-2.22%。

隱含收益率方面，隨著A類(lèi)的連續(xù)上漲，隱含回購(gòu)利率出現(xiàn)回落。

轉(zhuǎn)債市場(chǎng)（曹巍浩）

中證轉(zhuǎn)債指數(shù)周五小漲1.38%，小于滬綜指的0.96%。上探20日均線(xiàn)后，滬綜指漲幅收窄。

19只轉(zhuǎn)債上漲，同股市類(lèi)似，房地產(chǎn)板塊領(lǐng)漲。地產(chǎn)業(yè)格力和冠城轉(zhuǎn)債漲幅居前，分別上漲4.7%和3.94%。   
僅有東華轉(zhuǎn)債繼續(xù)領(lǐng)跌，下跌2.62%。

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外匯市場(chǎng)（張璇）

周五，在岸市場(chǎng)人民幣兌美元收?qǐng)?bào)6.2405,日高價(jià)為6.2377，日低價(jià)為6.2448。中間價(jià)為6.1288，前日為6.1333。

離岸市場(chǎng)，北京時(shí)間17：23，一年期NDF報(bào)6.3635/6.3685。

國(guó)際債市(樊偉)    

周四美債價(jià)格回升疲弱數(shù)據(jù)公布后收復(fù)失地---周四（2月12日）美國(guó)國(guó)債價(jià)格從海外觸及的低點(diǎn)回升，尾盤(pán)變動(dòng)不大，指標(biāo)10年期國(guó)債價(jià)格持平，收益率報(bào)1.98%。

周四希臘國(guó)債收益率勁跌因歐央行上調(diào)對(duì)希臘銀行的緊急援助---希臘三年期國(guó)債收益率大跌270個(gè)基點(diǎn)，報(bào)18.36%。10年期希臘國(guó)債尾盤(pán)跌60個(gè)基點(diǎn)，報(bào)10.36%。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

國(guó)債

政策性銀行金融債