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貨幣市場(chǎng)：資金面維持寬松（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率不改跌勢(shì)，其中隔夜資金因供給泛濫，盤中不乏減點(diǎn)拆出，利率跌幅走闊；7天以上期限資金伴隨IPO臨近，需求逐步升溫，較為緊俏，亦有機(jī)構(gòu)高價(jià)融入，成交量較昨日增逾500億。

流動(dòng)性持續(xù)寬裕，貨幣市場(chǎng)利率連續(xù)第六周下降，助益市場(chǎng)對(duì)資金面樂觀情緒，不少觀點(diǎn)亦認(rèn)為新股申購(gòu)擾動(dòng)無(wú)需太過(guò)擔(dān)憂，同時(shí)認(rèn)為價(jià)格引導(dǎo)之后，央行在數(shù)量工具上仍有操作可能。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

今日交易所隔夜利率波動(dòng)不大，7天以上期限利率明顯上漲。

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：利率債收益率曲線進(jìn)一步陡峭

利率市場(chǎng)（張璇、龔克寒）

周五短端利率債收益率較昨日明顯下行，長(zhǎng)端收益率小幅下行。資金面繼續(xù)維持寬松，CPI、PPI數(shù)據(jù)基本符合市場(chǎng)預(yù)期，舒緩市場(chǎng)機(jī)構(gòu)情緒。

10年國(guó)開債150205收益率開盤成交在4.21%，后下行至最低4.18%，隨后反彈至4.19%-4.20%位置成交多筆，最后收于4.19%，較昨日下行1BP。

國(guó)債

政策性銀行金融債

信用市場(chǎng)（任春）

今日短融成交集中在半年至一年間AA+和AAA品種。AA+評(píng)級(jí)的15魯商SCP002早盤成交在5.00%，收益率繼續(xù)下行。

中票市場(chǎng)交投相對(duì)活躍，成交主要集中在3到5年AA+和AAA品種。15鐵道中票MTN001早盤在4.73%/4.74%成交，午盤后略有回調(diào)，成交在4.75%，較周四略有下探。

企業(yè)債市場(chǎng)交投也相對(duì)活躍，成交主要集中在中短期AA高收益品種。11濱海建投債01成交在4.75%，收益率繼續(xù)下行。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

本日R007 fixing在3%，下跌9bps；3m shibor fixing在4.7821%，下跌1.87bp。

早盤repo低開，repo 1y先抑后揚(yáng)，開盤一路gvn在3.05%、3.04%等點(diǎn)位，交投雙邊興趣繁多來(lái)回成交；隨著CPI、PPI數(shù)據(jù)略高于預(yù)期，repo 1y開始上行tkn在3.08%、3.09%等點(diǎn)位，repo 5y下跌到3.3%附近的位置反復(fù)成交，曲線有所變平，repo 1y*5y成交在22的點(diǎn)位.shibor 1y在4.14%的點(diǎn)位來(lái)回成交，basis s/r 1y在105bp的位置成交。

午盤市場(chǎng)較為平靜，repo曲線有所回陡，repo 1y成交在3.10%的點(diǎn)位，之后曲線開始回落,repo 1y、5y分別在3.08%和3.3%附近的點(diǎn)位成交。

國(guó)債期貨(呂曉威)  

國(guó)債期貨今日小幅下跌，市場(chǎng)依然偏弱。