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貨幣市場(chǎng)：資金面供求維持平衡（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率繼續(xù)下行，隔夜回購(gòu)利率逼近五年低位并維持巨量成交，7天資金利率亦小降，14天以上期限回購(gòu)成交進(jìn)一步縮水，短端成交占比高度集中。

大行較穩(wěn)定大量融出資金，流動(dòng)性供給依舊充裕，央行公開市場(chǎng)則連續(xù)三周空窗。本輪新股申購(gòu)臨近尾聲，今日為累計(jì)資金凍結(jié)量最大一天，明日資金較大量解凍后不排除貨幣市場(chǎng)利率再探低位。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

今日交易所資金面繼續(xù)收緊，新股申購(gòu)凍結(jié)資金達(dá)峰值，隔夜利率再度大幅拉升，明日即有更大量資金解凍，預(yù)計(jì)將逐步回落，7天以上期限利率小幅下跌。

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：利率債收益率回穩(wěn)下行

利率市場(chǎng)（張璇）

經(jīng)歷了昨天股債雙殺后今日二級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)券回穩(wěn)，一級(jí)市場(chǎng)國(guó)開債3Y和10Y招標(biāo)結(jié)果尚好，收益率整體下行，收益率曲線趨于陡峭，短端下行幅度明顯大于長(zhǎng)端。農(nóng)發(fā)和口行亦整體下行2BP左右。

短端國(guó)開150206收益率較昨日下行8BP,收于3.23%，3Y老券140225收?qǐng)?bào)3.82%，下行6BP。10Y活躍券150210今日只小幅下降2BP,收于3.83%。

國(guó)債

政策性銀行金融債

信用市場(chǎng)（龔克寒）

今日短融交投火熱，收益率較昨日下行10bp 左右，成交主要集中在三個(gè)月內(nèi)品種和半年以上 AAA 品種。主體評(píng)級(jí)AAA的15陜煤化CP002（364D）在4.40%位置成交。

中票市場(chǎng)成交明顯活躍，收益率整體上行。15鐵道中票MTN001在4.34%成交，較昨日略微下行1BP；15清控MTN001（4.69Y）在4.82%-4.79%位置成交多筆。

企業(yè)債市場(chǎng)交投較昨日略活躍，收益率變化不大，市場(chǎng)仍關(guān)注AA 高收益品種。評(píng)級(jí)AA/AA的14揭城投債（6.31Y）成交在5.82%，與昨日持平。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

今日資金延續(xù)寬松態(tài)勢(shì)，7d repo定盤于2.4%，下行10bp;3m shibor定盤于3.823%，下行2.3BP

早盤開盤受TF繼續(xù)下跌的影響，5Y tkn 2.93%，,隨后中資賣盤開始發(fā)力，1Y、5Y 利率一路下行，后略有反彈，5y repo收在2.895%，較昨日下行3BP，1Y收在2.555%，較昨日下行4.5BP。

國(guó)債期貨(呂曉威)  

國(guó)債期貨維持震蕩態(tài)勢(shì)。銀行間市場(chǎng)，目前5年期主力合約TF1506對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150002，IRR=2.4238%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為140029，IRR=4.9304%,有小幅套利空間。