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貨幣市場(chǎng)：回購利率全線上行（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購利率全線上行，除隔夜回購利率較為平穩(wěn)外，7天以上期限利率均大幅上漲，總體回購成交量減少千億。

今日為本輪新股申購單日凍結(jié)資金量最大一日，資金面總體維持平衡，7天品種略顯緊俏，機(jī)構(gòu)此前曾有憂慮，但目前流動(dòng)性寬松趨勢(shì)未改，預(yù)計(jì)明日資金面難起波瀾，后續(xù)資金需求逐步轉(zhuǎn)向跨月。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

今日交易所資金面偏緊，隔夜利率大幅走高，7天以上期限利率繼續(xù)回落。

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：央媽PSL促現(xiàn)券收益率下行

利率市場(chǎng)（張璇）

在昨日國債期貨超跌之后今天的反彈在意料之中，國債期貨高開，利率債首筆成交也低于昨日尾盤，但終究看多動(dòng)力不足，回光幅度有限。全天成交活躍，國債中長端下行6-9BP，國開各期限均下行7BP左右。

明日一級(jí)市場(chǎng)續(xù)發(fā)300億的長端國債150005，今日收于3.58%，較昨日下降7BP；同期限國開債150210也同幅度下行，最后成交在4.06%。

國債

政策性銀行金融債

信用市場(chǎng)（龔克寒）

今日短融交投較昨日活躍，各期限品種均有成交，收益率明顯下行；評(píng)級(jí)AAA的15首鋼CP002（340D）成交在4.10%，較昨日下行8BP；評(píng)級(jí)AA的15滬世貿(mào)CP002（326D）成交在4.57%，較昨日下行3BP。

中票市場(chǎng)成交活躍，成交主要是3-5 年高評(píng)級(jí)品種，收益率下行。15鐵道MTN001成交在4.34%-4.32%，較昨日下行5BP左右；15金融街MTN002（4.90y）成交在4.76%。

企業(yè)債成交較昨日活躍，收益率小幅震蕩，變化不大。評(píng)級(jí)AA/AA+的14安發(fā)債（5.94y）成交在5.75%；評(píng)級(jí)AA/AA+的15德宏債（6.64Y）成交在6.33%。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

今天，7天repo fixing定于2.25%，比昨日上行24個(gè)BP。3個(gè)月shibor fixing 定于2.8620%，比上個(gè)交易日上行0.55BP。

IRS市場(chǎng)成交平穩(wěn)，早盤1y repo tkn2.38%-2.37%，5y repo gvn 2.80%后開始反彈。1X5y repo spd一度 gvn44 bp,午盤，1y repo gvn至2.365%，2y repo gvn 2.45%。1X5y repo spdgvn 44bp。1y shibortrd 3.13%，5y repo tkn 2.82%。曲線稍變平坦。

國債期貨(樊偉、呂曉威)

國債期貨短暫企穩(wěn)。

銀行間市場(chǎng)，目前5年期主力合約TF1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150002，IRR=-14.6372%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150005，IRR=2.5273%,無套利空間。