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貨幣市場(chǎng)：回購(gòu)利率漲跌互現(xiàn)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率漲跌互現(xiàn)，其中7天以內(nèi)資金利率維持上行趨勢(shì)，14天以上偏長(zhǎng)期限品種利率則紛紛大幅回落，質(zhì)押式回購(gòu)成交總量縮水超3000億。

資金面緊張局勢(shì)有所好轉(zhuǎn)，在時(shí)隔兩月重啟逆回購(gòu)之后，央行再次通過(guò)加量續(xù)作MLF為市場(chǎng)提供流動(dòng)性，期限6個(gè)月，較此前3個(gè)月期間延長(zhǎng)一倍；中標(biāo)利率為3.35%，較一季度下調(diào)了0.15個(gè)百分點(diǎn)，為創(chuàng)設(shè)MLF以來(lái)的首次下調(diào)，顯示出央行呵護(hù)當(dāng)前短期資金面、維持市場(chǎng)低利率的意圖。

今日交易所資金面較寬松，因新一輪IPO將于下周五登場(chǎng)，回購(gòu)利率再次進(jìn)入“打新”周期，7天以上期限利率看漲。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：利率債當(dāng)周小幅上行

利率市場(chǎng)（張璇）

今日利率債窄幅波動(dòng)，二級(jí)市場(chǎng)現(xiàn)券收益率有所上行，本周只有四個(gè)交易日，利率債整體較上周五小幅上行3BP，收益率曲線形態(tài)未變。

長(zhǎng)端10Y國(guó)債150005上周五收3.59%，今日最后成交于3.61%。國(guó)開(kāi)10Y活躍券150210今日收?qǐng)?bào)4.11%，上周五為4.07%。

國(guó)債

政策性銀行金融債

信用市場(chǎng)（龔克寒）

今日短融成交略活躍，收益率繼續(xù)下行。306D 15鐵道CP001成交于3.43%。229D 15電網(wǎng)CP001成交于3.45%。46D 國(guó)信證券CP005（AAA）成交于3.90%。

中票成交較少，收益有所下行。2Y 14北大荒MTN001（AAA）成交于4.60%-4.56%，較之昨日下行4bp；1.8Y 滬世茂MTN001（AA）成交于5.55%。

企業(yè)債收益略有下行。5.74Y 14菏澤債（AA+）成交于5.24%。4.83Y 13鞍城投（AA+）成交于5%。4.84Y 13綏芬河債（AA-）成交于6.76%。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

今日IRS市場(chǎng)略顯清淡，七天回購(gòu)定盤于3.00%，較昨日下跌2bp，三個(gè)月shibor定盤于3.2770%，上漲2.7bp。

早盤開(kāi)盤repo 1y先成交于2.50%水平，隨后在2.51%反復(fù)成交，同時(shí)repo 5y 則成交2.87%多次，隨后整日都圍繞這個(gè)位置成交。shibor/repo 1y盤中成交94和95bp。

下午市場(chǎng)繼續(xù)持續(xù)清淡，1y repo繼續(xù)反復(fù)成交在2.51%，9m repo則亦成交在2.51%水平。

國(guó)債期貨(樊偉、呂曉威)

國(guó)債期貨延續(xù)震蕩弱勢(shì)。銀行間市場(chǎng)，目前5年期主力合約TF1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150002，IRR=-0.5439%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為140029，IRR=1.8289%,無(wú)套利空間。