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貨幣市場(chǎng)：回購(gòu)利率多數(shù)上漲（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率除1M品種外紛紛上漲，其中7天以上偏長(zhǎng)期限利率漲幅相對(duì)較大，質(zhì)押式回購(gòu)成交總量增加2000億以上，尤以隔夜資金成交回升較快，成交量進(jìn)一步向短端集中。

資金面在央行呵護(hù)下平穩(wěn)度過(guò)月末，流動(dòng)性重回寬松，自本周五起月內(nèi)第一批28家新股首發(fā)，申購(gòu)截止日到8日止，資金壓力集中在繳款前三天，預(yù)計(jì)凍結(jié)資金量在4萬(wàn)億左右，流動(dòng)性面臨時(shí)點(diǎn)性沖擊。

今日交易所資金面受本輪新股發(fā)行影響，跨新股申購(gòu)的7天利率逐步上行。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：又一天低開(kāi)高走

利率市場(chǎng)（張璇）

周三現(xiàn)券收益率低開(kāi)高走，同期限債券因流動(dòng)性溢價(jià)有不同漲跌，但日終整體較昨日窄幅波動(dòng)，弱勢(shì)向上，相比起股市的大起大落，債市近期顯得格外平淡，甚至在政策落地都沒(méi)有驚起漣漪。

10Y長(zhǎng)債150005收于3.62%，上行3BP，同期限國(guó)開(kāi)150210收?qǐng)?bào)4.11%，較昨日小幅上行1BP，長(zhǎng)端收益率與6月初處于同一水平。

國(guó)債

政策性銀行金融債

信用市場(chǎng)（龔克寒）

今日短融成交活躍，短端收益率下行，長(zhǎng)端略微下行。351D 15電網(wǎng)CP002 成交于3.35%；143D 15中電投SCP003（AAA）成交于3.40%%，與昨日持平；41D 15國(guó)信證券CP005（AAA）成交在3.60%。

中票成交活躍，收益率有所下行。4.98Y 14渝城投MTN001成交于4.98%；今日3年超AAA同樣受到關(guān)注，15電網(wǎng)MTN001午盤(pán)雙邊從4.00%/3.90%縮進(jìn)至3.96%/3.92%，但最終未能達(dá)成交投，昨日成交在3.91%。

企業(yè)債交投活躍，城投債受到市場(chǎng)關(guān)注。4.53Y  13通港閘債（AA/AA+）成交于5.44%-5.41%。4.68Y 13三明城投債（AA/AA+）成交于5.23%；總體來(lái)看，今日收益率小幅波動(dòng)，震蕩下行。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

今日7d repo fixing定于2.75%，較前一交易日大幅上行19bp；3m shibor fixing定于3.2130%，較前一交易日繼續(xù)下行2bp。

早盤(pán)o/n repo 開(kāi)盤(pán)1.13%（-15bp），7d repo開(kāi)盤(pán) 2.55%（-3bp），同時(shí)9點(diǎn)公布了中國(guó)6月官方制造業(yè)PMI為50.2，與前值持平。隨后IRS市場(chǎng)低開(kāi)高走，1y repo相繼成交2.41%，5y repo tkn 2.85%。盤(pán)中7d fixing定為2.75%，大幅上行19bp，1y repo 迅速tkn 2.425%的位置，repo曲線稍有變平。臨近午市，1x5y repo spdgvn 42bp，后在42bp的位置來(lái)回成交多次。

午后開(kāi)盤(pán)不久，賣(mài)盤(pán)率先 gvn 1y repo 2.42%，后買(mǎi)盤(pán)發(fā)力，1y repo tkn 2.46%，5y repo tkn 2.87%。盤(pán)中市場(chǎng)回落，1y repo成交2.425%。全天來(lái)看，1Y上6BP，5Y上4-5BP。

國(guó)債期貨(樊偉、呂曉威)

國(guó)債期貨日內(nèi)縮量窄幅震蕩。

銀行間市場(chǎng)，目前5年期主力合約TF1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為150007，IRR=-2.93%, 10年期主力合約T1509對(duì)應(yīng)的活躍CTD券為140029，IRR=1.54%, 無(wú)套利空間。