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貨幣市場：銀行間的利率多數(shù)小幅下行（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場回購利率除隔夜品種受開盤價帶動繼續(xù)上行外，中長期限品種均小幅下跌。質(zhì)押式回購總量較前一日的近兩萬億減少千億左右，隔夜、7天及14天品種均有縮量。日內(nèi)供需情況變化不大，大行融出穩(wěn)定，銀行存款準備金例行調(diào)整對市場影響有限，資金面延續(xù)均衡態(tài)勢。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

交易所今日隔夜利率日間平穩(wěn)，尾盤大幅跳水，7天利率午盤沖高回落收跌，成交量變化不大。

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二級交易市場

固收類：利率債收益率窄幅波動

利率市場（張璇）

周一二級市場現(xiàn)券收益率高開低走，開盤全曲線均較上周五上行，午后持續(xù)回落至尾盤，全天窄幅波動，最后成交時較上日漲跌互現(xiàn)。

150210國開長債收于3.96%，今日最高成交在3.9775%，日終較上周五下行1BP，同期限新國債最后成交于3.46%，老國債140029收報3.48%。

國債

政策性銀行金融債

信用市場（龔克寒）

今日短融成交略顯平淡。335 15川鐵投CP001(AA+)成交于3.50%。285D15首鋼CP002成交于3.50%，86D15東方證券CP002（AAA）成交于2.75%。

中票交投活躍度有所下降。4.34Y 14鐵道MTN003   成交于4.13%，較上周五上行3bp。2.92Y   15瘦西湖MTN001（AA）成交于4.70%。4.80Y15穗地鐵MTN001（AAA）成交于4.30%。4.67Y 15神華MTN001   成交于4.12%。

企業(yè)債成交非?；钴S，收益繼續(xù)下行。2.33Y 11長高新（AA）成交于3.80%，與周五持平。4.75Y 13鞍城投（AA+）4.55%，與上周五持平。6.73Y15滬閔行（AA+）成交于4.86%。4.41Y12邯鄲城投債（AA）成交于4.70%。

衍生品市場

利率互換（任春）

今日人民幣資金仍維持前期的相對均衡狀態(tài)，各期限定價小幅調(diào)整，隔夜回購開盤較上周五上升4個基點，報1.35%而7天回購開盤價格則微降一個基點，報2.52%。定盤價格方面，3m shibor定盤價格較上周五微升0.1個基點，報3.1635%而7d 回購的定盤價格較昨日下跌1個基點，報2.52%。

受資金市場平穩(wěn)的影響，今天IRS市場整體呈現(xiàn)窄幅波動。今日IRS價格各期限開盤均較上周五維持均衡開盤，1y repo率先成交在2.555%之后 小幅下跌，全日成交圍繞在2.54%附近，而5y repo 價格則從開盤成交的2.87%小幅回落圍繞于2.86%附近，長短期曲線基本與上周五持平，1*5y repo spd保持32個基點附近。

而shibor市場方面，基本與repo市場保持同步，5y shibor 先后成交3.66%至3.645%，推動shibor/repo 5y的價差成交在80-78.5 個基點附近。

國債期貨(樊偉、呂曉威)

國債期貨走勢先抑后揚。銀行間市場，目前5年期主力合約TF1509對應的活躍CTD券為150007，IRR=0.79%, 10年期主力合約T1509對應的活躍CTD券為150016，IRR=1.73%, 無套利空間。