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貨幣市場：隔夜回購利率上行（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場主要回購利率互有漲跌，隔夜回購利率繼續(xù)上行，7天品種大致與前日持平，穩(wěn)定在2.5%左右，14天及1M偏長期限資金價格小幅下降。資金面供給無明顯改善，隔夜資金成交再度縮量近400億，為半年末以來低點，7天和14天資金成交量走高，質(zhì)押式回購成交總量波動不大。人民幣貶值與外匯占款減少的影響還在持續(xù)，機構(gòu)情緒仍偏謹慎。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

今日交易所隔夜及7天品種尾盤跳水收低，14天跨月資金利率略升，成交量穩(wěn)定。

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二級交易市場

固收類：利率債收益率小幅上行

利率市場（張璇）

周一現(xiàn)券市場利率債交易清淡，周末預期政策落空之后，周一收益率上行，但長端明顯上行阻力較大，國開活躍券150210全天成交最多。

國債交投清淡，老券140021收于3.54%，同期限國開150210最后成交在3.92%，全天在2BP以內(nèi)波動，次新券150205今日上行2BP，收于3.94%。

國債

政策性銀行金融債

信用市場（龔克寒、孔祥龍）

今日短融成交活躍。353D 15連云港港CP001（AA）成交于3.75%。363D 15連城投CP002（AA+）成交于3.65%。91D 15清控SCP003（AAA）成交于2.91%,較上周五上行1bp。

中票交投較活躍。4.62Y 15鐵道MTN001成交于4.095%，較昨日上行1.5bp。4.35Y 14中核建MTN002成交于4.28%。 3.07Y 13連城投MTN001（AA+）成交于4.60%。

企業(yè)債交投活躍。6.71Y 15濟寧高新債（AA）成交于5.50%，較昨日上行3bp。2.99Y 12松城投（AA+）成交于4.02%。5.91Y 14鄭高新債（AA）成交于5.29%。6.31Y 14遵義投資債(AA)成交于5.57%。6.42Y 15雞西國資債（AA）成交于6.13%。

衍生品市場

利率互換（任春）

今日銀行間市場略顯緊張。隔夜回購開盤1.65%，較上周五上漲了3個bp。7天回購開盤2.47%，較上周五上漲2個bp。7d fixing則沒有變化，仍然收于2.48%的位置。

周末降準并未兌現(xiàn)，早盤伊始，1y repo就直接taken 2.60%的高位。隨后穩(wěn)定在2.575-2.585%位置，直至收盤。隨著1y Repo的上揚，1*5 repo明顯走平。早盤一度given至30bp，隨后在32/31.5bp位置保持穩(wěn)定。相應(yīng)5y repo在2.90%位置反復成交。最終1Y收在2.58較上周五上4BP，5Y收在89.5較上周五上2.5BP,1*5進一步走平，現(xiàn)報30.5。

國債期貨(樊偉、呂曉威)

國債期貨日內(nèi)下跌，10年期合約跌幅最大。