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貨幣市場：資金面略有收緊（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場主要回購利率多數(shù)上行，其中隔夜回購利率較平穩(wěn)，成交量變化不大，7天資金價格略降，成交量大漲近千億，14天以上期限月內(nèi)品種利率則延續(xù)上周上漲趨勢，且成交量隨跨月需求升溫增一倍有余，總成交量再創(chuàng)新高超2.2萬億。資金面略有收緊，本周公開市場將有900億逆回購到期，考慮到財政部將于周四進(jìn)行600億6M期國庫現(xiàn)金定存招標(biāo)，全周或轉(zhuǎn)向凈投放，以穩(wěn)定月末流動性。

質(zhì)押式回購

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

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二級交易市場

固收類：利率債橫盤

利率市場（張璇）

周五周一現(xiàn)券收益率較上周五幾乎無任何波動，交投一般，在無任何消息事件驅(qū)動下，橫盤現(xiàn)象再次出現(xiàn)，早盤新發(fā)20年國債招標(biāo)收益率略高于估值。

長端國債收于3.325%，國開收于3.77%，日終波動均在1BP以內(nèi)。

國債

政策性銀行金融債

信用市場（龔克寒）

今日短融市場交投活躍，中高評級券種依舊受到關(guān)注；短端，24D 15中金CP005（AAA）成交在2.88%；長端方面，361D 15 華能集 CP003（AAA）在3.28%-3.30%成交。

中票市場交投繼續(xù)保持活躍。短端方面，2.09y 14廈港務(wù)MTN1(AAA) 在3.92%成交；中長端品種，4.51y 15 鐵道 MTN 在3.94%成交，與昨日變化不大；6.96y 15中電投MTN004 在4.32%成交多筆。

企業(yè)債交投依舊活躍，收益率較上周五變化不大。個券方面，1.93y 10蕪湖經(jīng)開債（AA/AA）成交在4.20%；5.64y 14武安債（AA/AA）成交在5.47%；9.07y 14鐵道10成交在4.08%。

衍生品市場

利率互換（任春）

今日資金方面繼續(xù)平穩(wěn)，o/n repo開盤在1.86%，連續(xù)八個工作日持平，7d開盤在2.36%上行1bp，此前連續(xù)六個工作日開在2.35%。7d repo fixing定于2.36%，較前一交易日下行4bp；3m shibor fixing定于3.1410%，較前一交易日上行0.55bp。

今日IRS市場整體清淡，交投不多。早盤1y repo 報價48/46，5y 82/79.5，比上周五收盤水平略高1bp，2y repo有成交2.50%的位置。

午后市場承接開盤，1y repo 收窄至47.5/46.5后成交 2.475%、2.4775%，5y repo成交2.81%。相較周五，利率小幅上1BP。

國債期貨(樊偉、呂曉威)

國債期貨日內(nèi)縮量震蕩。