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貨幣市場(chǎng)：節(jié)前資金面平穩(wěn)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率多數(shù)上行，隔夜回購(gòu)利率持平昨日，7天以上月內(nèi)資金多數(shù)小幅上漲。質(zhì)押式回購(gòu)成交總量繼續(xù)下滑，短端成交再降千億，跨月末需求推動(dòng)7天及14天品種成交活躍，成交量不同程度上升。

資金面整體表現(xiàn)寬松，央行公開市場(chǎng)小幅凈回籠100億，流動(dòng)性無(wú)明顯反應(yīng)。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

央行公開市場(chǎng)

今日人民銀行以利率招標(biāo)方式開展了400億元的14天逆回購(gòu)操作，中標(biāo)利率2.7%，無(wú)變化；另有500億元的7天逆回購(gòu)到期，單日及全周凈回籠100億元。

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類：利率品節(jié)前走強(qiáng)

利率市場(chǎng)（張璇）

雖然臨近節(jié)前，本周現(xiàn)券走出一波行情，結(jié)束上周橫盤狀態(tài)，利率債今日表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)，長(zhǎng)端下行達(dá)到4BP。收益率曲線整體下移。

各期限債券今日均表現(xiàn)突出，150005國(guó)債今日收于3.26%，下行4BP，國(guó)開同樣走強(qiáng)，收?qǐng)?bào)3.69%。

國(guó)債

政策性銀行金融債

信用市場(chǎng)（龔克寒）

今日短融市場(chǎng)成交較活躍，收益率略微下行，中高評(píng)級(jí)券種受到關(guān)注；短端，22D 15東方證券CP002（AAA）成交在3.05%；長(zhǎng)端方面，311D 15 國(guó)電集 CP003（AAA）在3.23%成交；299D 15 川鐵投 CP002（AA+）在3.56%成交，較昨日下行4BP。

中票市場(chǎng)交投尚可。稍短期限，2.87y 15 光明MTN001(AAA/AAA) 在3.75%成交，較昨日下行10BP；中長(zhǎng)端品種，4.49y 15鐵道MTN003成交在3.90%，4.97y 15南車集MTN001(AAA/AAA)成交在4.04%。

企業(yè)債交投依舊活躍，收益率變化不大。個(gè)券方面，4.41y 13常德城投債（AA/AA+）成交在4.41%；5.98y 14廣安經(jīng)（AA/AA）成交在5.37%；5.78y 14淮南城投債（AA/AA）成交在5.80%，與昨日持平。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

今日資金繼續(xù)維持寬松局面，7天開盤仍在2.35%的位置，但由于臨近長(zhǎng)假成交稀少，7天fixing在少量高價(jià)交易的影響下上漲16bp至2.51%的位置。3m shibor fixing上漲0.1BP至3.1530%。今日到期500億逆回購(gòu)，央行進(jìn)行了400億14天逆回購(gòu)。

早盤在資金寬松和資本市場(chǎng)疲軟的帶動(dòng)下，5y repo 率先given 2.77%，隨后一直given至2.75%。1*5y repo也迅速平坦，成交在30.相應(yīng)1y成交在2.46%的位置。下午市場(chǎng)相對(duì)平靜，1y repo 最終收于2.465/2.455%，5y repo收于2.77/2.75%。較前日下3BP，曲線平坦化。

國(guó)債期貨(樊偉、呂曉威)

國(guó)債期貨大幅上漲。