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貨幣市場(chǎng)：回購(gòu)利率平穩(wěn)（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場(chǎng)主要回購(gòu)利率繼續(xù)保持平穩(wěn)，多數(shù)持平上一交易日，資金面亦延續(xù)寬松，質(zhì)押式回購(gòu)總量繼續(xù)大幅增加千余億，逼近2.3萬(wàn)億，其中隔夜品種成交增800余億，突破上周高位，14天內(nèi)資金融入占成交絕大多數(shù)，長(zhǎng)端成交清淡。

質(zhì)押式回購(gòu)

上海銀行間同業(yè)拆放利率(Shibor)

交易所

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二級(jí)交易市場(chǎng)

固收類(lèi)：（數(shù)據(jù)沖擊有限）

利率市場(chǎng)（張璇）

今日公布三季度經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，債券市場(chǎng)前期已對(duì)其預(yù)期有所消化，二級(jí)市場(chǎng)全天窄幅震蕩，并無(wú)大波動(dòng)。本月數(shù)據(jù)基本已全部公布，市場(chǎng)隨后將進(jìn)入數(shù)據(jù)空窗期。

150210今日最高成交在3.605%，日終收?qǐng)?bào)3.58%，較上周五下行2BP。同期限國(guó)債有同樣表現(xiàn)，150005最后成交在3.13%。（簡(jiǎn)評(píng)）

國(guó)債

政策性銀行金融債

信用市場(chǎng)（龔克寒）

今日短融市場(chǎng)成交一般，中高評(píng)級(jí)券種受到關(guān)注；短端，21D 15蘇交通SCP003（AAA）成交在2.80%,；長(zhǎng)端方面，333D 15 華能集 CP003（AAA）在3.19%成交；276D 15華能新能CP003成交在3.26%。

中票市場(chǎng)交投尚可，稍短期限，2.39y 15滬世貿(mào)MTN001(AA/AA) 在4.55%成交；中長(zhǎng)端品種，4.43y 15鐵道MTN001成交在3.76%，較昨日下行1BP；4.78y 15大連萬(wàn)達(dá)MTN001(AAA/AAA)成交在4.39%.

企業(yè)債交投較活躍。個(gè)券方面，2.75y 12內(nèi)江投資債（AA/AA+）成交在4.27%；5.41y 14濟(jì)寧債（AA+/AA+）成交在4.35%；6.51y 15桂林債（AA/AA+）成交在4.60%。

衍生品市場(chǎng)

利率互換（任春）

今日資金面持續(xù)寬松，隔夜開(kāi)盤(pán)在1.86%, 7天開(kāi)盤(pán)在2.35%，開(kāi)盤(pán)利率繼續(xù)保持不變。7天 repo fixing定于2.40%，與前一交易日持平。

早開(kāi)盤(pán)互換pay方蠢蠢欲動(dòng)，5Y高開(kāi)在71.5，較上周五上1.5BP，隨后一度tkn72.5的水平，數(shù)據(jù)出來(lái)以后，GDP雖高于預(yù)期，但固定資產(chǎn)投資、工業(yè)增加值均遜于預(yù)期，利率隨之緩步下行，午后隨著權(quán)益市場(chǎng)的走弱，利率下行更加明顯，截至收盤(pán)1Y依然橫在41位置，較上周五持平，5Y收在70.5/70與上周五持平，1*5依舊29.5/29水平。

國(guó)債期貨（樊偉、呂曉威）

國(guó)債期貨沖高回落。