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貨幣市場（鄭培）

銀行間

今日銀行間市場14天以內回購利率上漲，14天期波動尤大，隔夜回購成交量占比緩步回升。伴隨新股申購臨近結束，預期好轉資金供給增加，流動性狀況得到改善；然實際拆入難度在日內大多數(shù)時段仍不小，臨近收盤才明顯改善。

交易所

今日交易所各期限回購利率陸續(xù)恢復正常水平，隔夜資金日中雖仍維持較高位，但尾盤時跳水一度至最低1.5%。

隔夜利率開盤9.8%，最高成交18%，日終收于2.235%，全日均價在10.234%附近；7天利率開盤3.55%，最高成交4.9%，日終收于3.665%，全日均價4.365%；14天利率開盤3.5%，最高成交4.45%，日終收于3.815%，全日均價4.123%。

公開市場

今日人民銀行暫停公開市場正回購操作，另有200億元的14天正回購到期，單日實現(xiàn)凈投放200億，本周共計投放350億。

二級交易市場

利率市場（任春）

銀行間債市現(xiàn)券收益率窄幅波動。昨日寬松政策傳聞未落地，市場繼續(xù)弱勢盤整；新股申購資金陸續(xù)解凍，則提供支撐。公開市場暫停操作影響有限，多空雙方繼續(xù)糾結，等待進一步信息指引。

信用市場

今日短融市場成交一般，仍以基金銀行為主，收益率較昨日基本持平。

中票市場交投則火熱，收益率較昨日波動不大。除了仍舊活躍的AAA高評級券種外，AA+品種亦有變活躍，銀行基金參與踴躍。

企業(yè)債成交一般，收益率較昨日下滑，銀行、基金和保險繼續(xù)構成主力買盤。

衍生品市場

利率互換

今日7d repo fixing定于3.5%，較前一交易日大幅上行23bp；3m shibor fixing報4.1695%，上漲0.65bp，連續(xù)第三個交易日上揚。另外1y lpr fixing繼本周一之后再次下跌4bp至5.52%，本周一曾下跌20bp至5.56%。

早盤repo買賣雙方互相試探，并在1y repo上展開拉鋸，圍繞2.84%和2.85%水平反復爭奪，另有1x2yrepo spd 成交1bp。

Shibor方面，1y shibor trd 3.72%，5y s/r basis trd 52bp。

午后市場稍有上行，1y repo 成交2.85%、2.86%，1y shibor trd 3.75%。

國債期貨(呂曉威)

今日國債期貨主力合約TF1503高位盤整， 報97.606元，漲0.066元，成交9048手； TF1506合約報97.962元，漲0.15元或0.15%，成交145手。

TF1503對應CTD140024隱含回購利率4.1949%，TF1506對應CTD140024隱含回購利率4.3577%，存在較小套利空間。

股指期貨(呂曉威)

滬深300股指期貨主力合約IF1412收盤漲17.4點或0.64%，報2754.8點，升水0.31點。全天成交112.38萬手，持倉17.50萬手，減倉3549手?，F(xiàn)貨方面，滬深300指數(shù)收盤漲31.47點或1.16%，報2754.49點。

上證綜指漲26.14點或1.00%報2630.49點，連續(xù)五日錄得1%或以上升幅，日線六連陽；深證成指漲96.65點或1.10%報8860.43點。兩市全天成交金額6089億元人民幣。中小板指收盤漲0.31%，創(chuàng)業(yè)板指收盤漲0.59%。

國際債市(呂曉威)

美國指標國債收益率周三（11月26日）觸及逾一個月最低，長期國債收益率連續(xù)第二日觸及逾一個月低位，因美國經(jīng)濟數(shù)據(jù)弱于預期，且歐洲國債收益率繼續(xù)保持在低位。

指標10年期國債尾盤收益率報2.24%，周二尾盤為2.26%。

收益率處于紀錄低位導致周三進行的德國國債標售和葡萄牙國債置換所獲需求均不及預期，因歐洲央行稱可能尋求在明年購買國債。

尾盤，10年期德債收益率報0.73%，回落2個基點，略高于10月中觸及的低位0.716%。10年期葡萄牙國債收益率盤中觸及2.923%的紀錄新低。

外匯市場

周四，在岸市場人民幣兌美元收報6.1392，購匯盤推動即期逾三個月以來首次弱于中間價。日高價為6.1344，日低價為6.1392。中間價為6.1320，前日為6.1354。

離岸市場，北京時間20：53，一年期NDF報6.2520/6.2560。