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信息公示

尊敬的投資者:

為提升天風(fēng)證券場外基金投資者資金利用效率、優(yōu)化基金投資體驗,我司將于2021年726日起正式運(yùn)行場外基金實(shí)時清算業(yè)務(wù)。

場外基金實(shí)時清算是指:當(dāng)觸發(fā)基金份額贖回、基金分紅、份額強(qiáng)制贖回業(yè)務(wù)后,我司會在收到管理人給付資金的交易日當(dāng)天實(shí)時為投資者做資金交收處理,實(shí)現(xiàn)投資者對應(yīng)資金可用與可取的業(yè)務(wù)模式。相較于券商當(dāng)晚投資者賬資金,下一交易日可用可取的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式,新模式下資金到賬時間,原則上可提前一個交易日。

投資者參與場外基金實(shí)時清算業(yè)務(wù)前應(yīng)重點(diǎn)關(guān)注、詳細(xì)了解業(yè)務(wù)規(guī)則如下

1、我司已合作的所有三方存管銀行中,建設(shè)銀行、中信銀行、浦發(fā)銀行支持場外基金實(shí)時清算當(dāng)日資金可用,下一交易日資金方可取出其它銀行均支持場外基金實(shí)時清算當(dāng)日資金可用可取;

2、業(yè)務(wù)對于管理人自建TA下的產(chǎn)品開展,不針對中國結(jié)算深市TA、滬市TA(即98TA、99TA)及中證TA(即CZZ)下的產(chǎn)品開展

3、管理人自建TA下的場外公募基金和私募類產(chǎn)品(包括私募基金、資管和信托產(chǎn)品)參與業(yè)務(wù);

4、業(yè)務(wù)截止時點(diǎn)為每個交易日的14:30,在此時間節(jié)點(diǎn)后收到管理人給付的資金,將會在下一交易日為投資者增加相應(yīng)的可用和可取資金。

5、場外基金實(shí)時清算最終覆蓋產(chǎn)品、產(chǎn)品業(yè)務(wù)存管銀行范圍以我司交易系統(tǒng)交割上賬為準(zhǔn),天風(fēng)證券保留該業(yè)務(wù)的解釋權(quán)。

我司提醒基金投資者樹立長期投資理念,增強(qiáng)風(fēng)險意識,理性投資。


天風(fēng)證券股份有限公司

2021年723


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