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場外基金實時清算業(yè)務(wù)的正式運行公告

尊敬的投資者：
      為提升天風(fēng)證券場外基金投資者資金利用效率、優(yōu)化基金投資體驗，我司已于2021年7月26日起正式運行場外基金實時清算業(yè)務(wù)。
      場外基金實時清算是指：當(dāng)觸發(fā)基金份額贖回、基金分紅、份額強制贖回業(yè)務(wù)后，我司會在收到管理人給付資金的交易日當(dāng)天實時為投資者做資金交收處理，實現(xiàn)投資者對應(yīng)資金可用與可取的業(yè)務(wù)模式。相較于券商當(dāng)晚給投資者上賬資金，下一交易日可用可取的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)模式，新模式下的資金到賬時間，原則上可以提前一個交易日。
      投資者參與場外基金實時清算業(yè)務(wù)前應(yīng)重點關(guān)注、詳細(xì)了解的業(yè)務(wù)規(guī)則如下：
      1、我司已合作的所有三方存管銀行中，浦發(fā)銀行支持場外基金實時清算當(dāng)日資金可用，下一交易日資金方可取出。其它銀行均支持場外基金實時清算當(dāng)日資金可用可取； 
      2、該業(yè)務(wù)對于管理人自建TA下的產(chǎn)品開展，不針對中國結(jié)算深市TA、滬市TA（即98TA、99TA）及中證TA（即CZZ）下的產(chǎn)品開展；
      3、管理人自建TA下的場外公募基金和私募類產(chǎn)品（包括私募基金、資管和信托產(chǎn)品）均參與該業(yè)務(wù)；
      4、業(yè)務(wù)截止時點為每個交易日的14:30，在此時間節(jié)點后收到管理人給付的資金，將會在下一交易日為投資者增加相應(yīng)的可用和可取資金。
      5、場外基金實時清算最終覆蓋的產(chǎn)品、產(chǎn)品相關(guān)業(yè)務(wù)和存管銀行范圍以我司交易系統(tǒng)交割上賬為準(zhǔn)，天風(fēng)證券保留該業(yè)務(wù)的解釋權(quán)。
      我司提醒基金投資者樹立長期投資理念，增強風(fēng)險意識，理性投資。
                                                                                      天風(fēng)證券股份有限公司 
                                                                                                  2024年3月4日