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回售價格：100元/張

回售登記期：（2016年8月19日至2016年8月25日）

回售資金發(fā)放日：2016年9月1日

特別提示

1、根據(jù)《天風證券股份有限公司公開發(fā)行債券募集說明書》中所設(shè)定的投資者回售選擇權(quán)條款，2014年天風證券股份有限公司債券（證券代碼：123365，以下簡稱“14天風債”或“本期債券”）的債券持有人有權(quán)在第2年末將其持有的全部或部分本期債券按票面金額回售給天風證券股份有限公司。

2、14天風債債券持有人可按本公告的規(guī)定在本次回售登記期內(nèi)（2016年8月19日至2016年8月25日）對其持有的全部或部分14天風債申報回售。本次回售價格為債券面值（100元/張）。14天風債債券持有人在本次回售登記期內(nèi)不進行申報的，視為對本次回售的無條件放棄。

3、14天風債債券持有人的《回售申報書》一旦傳真至債券受托管理人處，即具有法律效力，不得撤回，直至本次回售實施完畢后相應(yīng)債券被注銷。在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報失效。

4、本次回售等同于14天風債債券持有人于債券存續(xù)期間第2年末（2016年9月1日，付息日前一日）以凈價100元/張的價格賣出14天風債。請14天風債債券持有人慎重判斷本期債券的流動性風險，對是否申報本次回售作出獨立決策。

5、本公告僅對14天風債債券持有人申報本次回售的有關(guān)事宜作簡要說明，不構(gòu)成對申報回售的建議，14天風債債券持有人欲了解本次債券回售的詳細情況，請通過上海證券交易所網(wǎng)站專區(qū)查閱相關(guān)文件。

6、本次回售資金發(fā)放日指天風證券股份有限公司向本次有效申報14天風債債券持有人支付本金及當期利息之日，即14天風債債券存續(xù)期間第2年末（2016年9月1日，付息日前一日）。

一、 釋義

二、 本期債券基本情況

債券名稱：2014年天風證券股份有限公司債券

債券簡稱：14天風債

債券代碼：123365

發(fā)行總額：6億元

票面金額：本期債券的票面金額為人民幣100元

發(fā)行價格：本期私募債券按面值發(fā)行

債券期限：本期債券的期限為3年，自2014年9月2日至2017年9月1日，附第2年末投資者回售選擇權(quán)

票面利率、付息方式和付息日期：本期債券為固定利率債券，票面利率將根據(jù)市場情況，由發(fā)行人與主承銷商共同協(xié)商確定，在債券存續(xù)期內(nèi)前2年固定不變；在本期債券存續(xù)期的第2年末，發(fā)行人可選擇上調(diào)票面利率，債券票面利率為債券存續(xù)期前2年票面利率加上上調(diào)基點，在債券存續(xù)期后1年固定不變。發(fā)行人將于本期債券的第2個付息日前的第30個交易日，在上海證券交易所網(wǎng)站（www.sse.com.cn）上刊登關(guān)于是否上調(diào)本期債券票面利率及上調(diào)幅度的公告。本期債券采用單利按年計息，不計復(fù)利，逾期不另計利息。

本期債券的付息方式為每年付息一次，最后一年的利息隨本金一起支付。

本期債券的付息日為2015年至2017年每年的9月2日，若投資者行使回售選擇權(quán)，則回售部分債券的付息日為2015年和2016年每年的9月2日。前述日期如遇法定節(jié)假日或休息日，則兌付順延至下一個工作日，順延期間不另計息。

購回或提前償付的提示性說明 ：本期債券附在第2年末發(fā)行人上調(diào)票面利率選擇權(quán)及投資者回售選擇權(quán)。

擔保情況：本期債券由湖北省擔保集團有限責任公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責任保證擔保。

信用級別及資信評級機構(gòu)：根據(jù)大公信評出具的《信用等級通知書》及《天風證券股份有限公司2014年度公司債券信用評級報告》，公司的主體信用等級為AA+，債券信用等級為AA+。

登記托管：本期債券采用實名制記賬式，由中國證券登記結(jié)算有限責任公司上海分公司登記托管。

三、 回售價格

根據(jù)《天風證券股份有限公司公開發(fā)行債券募集說明書》的有關(guān)約定，回售的價格為債券面值（凈價100元/張）。

四、 回售登記期

本次回售登記期為2016年8月19日至2016年8月25日。

五、 申報回售的程序

1、14天風債債券持有人應(yīng)在2016年8月19日9:00—2016年8月25日17:00之間申報回售，將以下資料傳真至債券受托管理人處：

（1）由法定代表人（或合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人）或授權(quán)代表簽字（或蓋章）并加蓋單位公章后的《14天風債回售申報書》（以下簡稱“回售申報書”），見附件；

（2）加蓋單位公章的企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照（副本）復(fù)印件；

（3）經(jīng)辦人身份證復(fù)印件以及法定代表人（或合伙企業(yè)的執(zhí)行事務(wù)合伙人）授權(quán)委托書（法定代表人或執(zhí)行事務(wù)合伙人本人簽字的無需提供）；

（4）上交所證券賬戶卡復(fù)印件。

債券受托管理人：德邦證券股份有限公司

電話：182-5193-0685

傳真：021-68767880

聯(lián)系人：郭婷婷

回售申報書送達地址：上海市浦東新區(qū)福山路500號城建國際中心25德邦證券

14天風債債券持有人應(yīng)于2016年8月29日前將《回售申報書》正本郵寄或送達至債券受托管理人處。

2、《回售申報書》一旦傳真至債券受托管理人處，即具有法律效力，不得撤回，直至本次回售實施完畢后相應(yīng)債券被注銷。在回售資金發(fā)放日之前，如發(fā)生司法凍結(jié)或扣劃等情形，債券持有人的該筆回售申報業(yè)務(wù)無效。

3、14天風債債券持有人可就其持有的全部或部分有權(quán)回售的債券申報本次回售。14天風債債券持有人在本次回售登記期內(nèi)不進行申報的，視為對本次回售的無條件放棄。

六、 回售實施時間安排

七、 風險提示及相關(guān)處理

1、本次回售等同于14天風債債券持有人于債券存續(xù)期間內(nèi)第2年末（2016年9月1日，付息日前一日）以凈價100元/張的價格賣出14天風債。請投資者關(guān)注回售交易可能由于操作失誤影響正常交割時間的風險。

2、上交所對固收平臺掛牌的債券實行“凈價交易，全價結(jié)算”，即14天風債按凈價進行申報和成交，以成交價格和應(yīng)計利息額之和作為結(jié)算價格。

 特此公告

天風證券股份有限公司

2016年8月16日

報告全文請點擊PDF在線閱讀：

14公司債回售公告.pdf