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【熱點解讀】農業(yè)板塊和指數(shù)分化

一、農業(yè)板塊

昨日農業(yè)板塊走勢強勁,從個股看,龍大肉食、正邦科技、金健米業(yè)等多只品種漲停,繼食品飲料后,農業(yè)板塊也加入到做多大軍,消費行業(yè)輪動跡象明顯,還有哪些機會值得把握?

農業(yè)板塊有以下看點:首先,從外圍市場看,受厄爾尼諾極端天氣影響,阿根廷4月大豆主產區(qū)暴雨成災令新季大豆損失慘重,各大機構紛紛下修其產量前景。農產品國際期貨應聲大漲。其次,從國內市場看,4月份全國居民消費價格指數(shù)環(huán)比下降0.2%,同比上漲2.3%,豬肉和鮮菜價格同比漲幅依然較高。豬肉價格同比上漲33.5%,影響CPI上漲約0.75個百分點。鮮菜價格同比漲幅達22.6%,影響CPI上漲約0.56個百分點。除了價格上漲使農業(yè)板塊走好以外,近期市場風格轉變也是主要因素。在弱市震蕩中,食品飲料、交流運輸、生物醫(yī)藥、農產品等防御型板塊獲得各路資金的普遍關注,大消費類品種在近期盤面中操作機會明顯增加。歷史上,CPI 出現(xiàn)較大漲幅時期,農業(yè)板塊尤其是養(yǎng)殖板塊超額收益明顯,基于相似歷史條件,建議積極布局農業(yè)板塊, 并重點關注養(yǎng)殖產業(yè)鏈主題。個股關注:唐人神、大北農、雛鷹農牧、新希望。

二、指數(shù)分化

昨日市場雖保持震蕩,但指數(shù)分化已經開始出現(xiàn),創(chuàng)業(yè)板指午盤跳水萎靡下跌0.94%,而主板市場卻出現(xiàn)連續(xù)碎步反彈,指數(shù)分化對市場將產生怎樣的影響?投資者應該如何解讀?

目前市場找不到更多積極的助漲因素,當然有一些潛在的利好,諸如今年深港通將開立、養(yǎng)老金入市、A股股指納入MSCI等,但市場短期缺乏催化劑,場外資金并無明顯進場意愿,在存量資金博弈狀態(tài)下,甚至會出現(xiàn)資金的流出局面,這從近期滬股通持續(xù)流出可以看到一些隱憂,昨日指數(shù)震蕩紅盤,但滬股通凈流出2億。存量資金博弈必然帶來指數(shù)分化,主板和中小創(chuàng)的估值具備收斂的動能。一方面,存量資金博弈或不能維持中小創(chuàng)高估值,題材股、重組股、小盤股擠泡沫將是必然的過程;另一方面,在存量資金博弈過程中,由于機會相對有限,市場風險偏好將降溫,資金關注的方向向業(yè)績、防御等方面轉移??傊谑袌鼍S持地量窄幅整理的背景下,操作上一定要保持謹慎。在市場走勢整體低迷的情形下,資金熱炒中小創(chuàng)的熱情會銳減,因而要防止中小創(chuàng)的持續(xù)陰跌走勢。在操作上應對以下三類品種提高風險意識:1、重組股;2、績差小盤股;3、前期漲幅較大的題材類品種


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