食品飲料
昨日食品飲料行業(yè)有不俗表現(xiàn),行業(yè)指數(shù)全天上漲2.06%,這其中三元股份、西王食品、光明乳業(yè)等品種漲幅居前,食品飲料行業(yè)上漲給盤面帶來何種信號?
食品飲料行業(yè)有以下看點:首先,從行業(yè)基本面看,食品飲料行業(yè)景氣度有所回升,業(yè)績支撐穩(wěn)固,板塊估值仍處于歷史相對低位。在市場風險偏好較低及通脹預期的背景下,食品飲料行業(yè)攻守兼?zhèn)?,具備較高配置價值。其次,QFII逆市大幅增持。由于出色的防御性質, QFII也在一季度大幅增持了食品飲料個股。從行業(yè)偏好上看,食品飲料成為QFII一季度增持市值的冠軍,持倉市值為188.77億元,比2015年第四季度增加56.19億元,增加幅度為42.38%,對比大盤跌幅,出現(xiàn)大幅增持跡象。最后,大資金逆市流入積極搶籌。近期市場低迷,但食品飲料、醫(yī)藥等防御性板塊呈現(xiàn)主力資金逆市凈流入的狀況,同時龍虎榜數(shù)據(jù)也顯示,機構、實力游資等大資金積極地逆市搶籌其中某些個股。5月2日-5月9日大盤調整期間機構現(xiàn)身龍虎榜,凈買入的防御性個股前三名分別是:順鑫農(nóng)業(yè)機構席位凈買入1.81億;酒鬼酒機構席位凈買入1.77億;金徽酒機構席位凈買入4500萬。同時在此期間盤面主力資金凈流入品種前三名分別是:五糧液主力資金凈流入1.36億;吉林敖東主力資金凈流入1.04億;皇氏集團主力資金凈流入9320萬。上述品種機構在弱市中逢低布局值得關注。
航運板塊
昨日航運板塊午盤后出現(xiàn)異動放量拉升,板塊最終以大漲2.91%的漲幅位居行業(yè)第一。從個股看,中海集運大單封死漲停,中國遠洋、中海發(fā)展放量上漲,航運板塊逆市啟動是何原因?是否還有參與機會?
航運板塊的上漲成為盤面少有的亮點。首先,在國際航運市場低位反彈的帶動下,今年一季度我國新船承接量有所增長。伴隨宏觀經(jīng)濟的穩(wěn)步回升、大宗商品價格的持續(xù)回暖、波羅的海BDI指標的快速反彈,我國造船業(yè)也呈現(xiàn)出企穩(wěn)回升的態(tài)勢,而新接訂單的大幅提升,也顯示出我國造船業(yè)在世界領域舉足輕重的地位。其次,航運板塊市盈率比較低,這說明現(xiàn)在市場熱點開始再次趨向低估值品種。值得注意的是,昨日午盤后在航運板塊龍頭中海集運漲停的帶動下,中字頭品種出現(xiàn)異動,中國中鐵、中國核電、中國中車等品種盤中均出現(xiàn)不同程度的拉升,盤面較前期相比風向出現(xiàn)明顯變化。
所以從操作的角度,我們認為隨著BDI指數(shù)的回升,全球大宗商品價格及活躍程度均有所回暖。從歷史表現(xiàn)來看,二季度是干散貨運輸?shù)膫鹘y(tǒng)旺季,BDI短期仍有反彈空間。遠期運價遠高于即期運價也反映了市場預期。建議關注近期航運板塊交易性機會。