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【期權(quán)期貨】期權(quán)持倉(cāng)比降低 顯示做空動(dòng)力減弱

【ETF期權(quán)】

1、大盤(pán)暫時(shí)止跌,持倉(cāng)比顯示最空動(dòng)力在降低

周二50ETF期權(quán)總成交量是230,315手,較前一交易日減少150,941手,減少了39.59%;其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)為122,275手,認(rèn)沽期權(quán)為108,040手,認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)合約成交量的比值減少至88.36%。未平倉(cāng)的期權(quán)合約總數(shù)增加28,129手至760,381手,其中認(rèn)購(gòu)期權(quán)增加20,949手至426,725手,而認(rèn)沽期權(quán)增加7,180手至333,656手,認(rèn)沽/認(rèn)購(gòu)期權(quán)未平倉(cāng)合約的比值為78.19%。

點(diǎn)評(píng):周二滬指低開(kāi)高走,雖然盤(pán)中出現(xiàn)兩次下殺,但是航空股爆發(fā)護(hù)盤(pán),兩市企穩(wěn)回升,午后滬指維持窄幅震蕩,截至收盤(pán),滬指報(bào)2832.59點(diǎn),漲幅0.02%。周二期權(quán)成交量大幅降低,減少了近四成。持倉(cāng)數(shù)量小幅增至76萬(wàn)手。而認(rèn)沽期權(quán)和認(rèn)購(gòu)期權(quán)持倉(cāng)比降到80%以下,做空動(dòng)力逐步在減弱。

2、上交所iVIX指數(shù)有所回調(diào)

 周二上證所公布的iVIX指數(shù)收于24.89%,較昨日有所回調(diào),預(yù)計(jì)波動(dòng)率反彈將會(huì)繼續(xù),因此可以繼續(xù)持有做多波動(dòng)率的倉(cāng)位。

【金融期貨】

1、宏觀政策

統(tǒng)計(jì)局公布,4月CPI同比上漲2.3%,連續(xù)3個(gè)月高于2%,環(huán)比下降0.2%;4月PPI同比下降3.4%,降幅連續(xù)四個(gè)月縮窄,環(huán)比則上漲0.7%。統(tǒng)計(jì)局表示,4月CPI環(huán)比下降,主要是受鮮菜價(jià)格下降較多的影響;豬肉和鮮菜價(jià)格同比漲幅依然較高。PPI環(huán)比漲幅擴(kuò)大0.2個(gè)百分點(diǎn),這是由于部分工業(yè)行業(yè)價(jià)格漲幅擴(kuò)大、石油加工業(yè)價(jià)格環(huán)比止跌回升等。財(cái)政部、國(guó)家稅務(wù)總局發(fā)布《關(guān)于全面推進(jìn)資源稅改革的通知》及配套細(xì)則,將擴(kuò)大資源稅征收范圍,先在河北省開(kāi)展水資源稅試點(diǎn),逐步將水、森林、草場(chǎng)、灘涂等資源納入征稅范圍;實(shí)施礦產(chǎn)資源稅從價(jià)計(jì)征改革,納入改革的礦產(chǎn)資源稅收入全部為地方財(cái)政收入。此次資源稅從價(jià)計(jì)征改革及水資源稅改革試點(diǎn),自2016年7月1日起實(shí)施。匯豐:從BIS實(shí)際有效匯率看,人民幣仍高估約8%;考慮到中國(guó)的經(jīng)濟(jì)體量,人民幣向下調(diào)整的壓力必須由所有主要貨幣共同分擔(dān)。

點(diǎn)評(píng):4月份 PPI改善超預(yù)期,核心通脹保持穩(wěn)定,貨幣政策暫處觀察期,或保持穩(wěn)定適度。2016年外貿(mào)形勢(shì)依然嚴(yán)峻復(fù)雜,下行壓力仍然較大。

2、金融期貨市場(chǎng)

油價(jià)反彈美股收高,道指與標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)兩個(gè)月來(lái)最大單日漲幅。歐股收盤(pán)集體上漲,受希臘債務(wù)談判取得進(jìn)展提振。A股兩融余額跌破8600億,創(chuàng)3月21日以來(lái)新低。截至5月9日,滬深兩市融資融券余額報(bào)8544.23億元,較前一交易日減少58.54億元,連跌兩日。中登公司數(shù)據(jù)顯示,上周滬深兩市新增投資者26.21萬(wàn),環(huán)比降35.59%,結(jié)束此前連續(xù)三周增加。中國(guó)基金業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示,截至4月底,已登記私募基金管理人23880家,相比3月份的25901家,驟減2021家,印證了此前約2000家私募將被注銷(xiāo)資格的說(shuō)法。4月份私募基金從業(yè)人員40.63萬(wàn)人,比3月減少4萬(wàn)人左右。Wind最新數(shù)據(jù)顯示,2016年5月份將迎來(lái)債券市場(chǎng)天量?jī)斶€潮,總償還量高達(dá)1.67萬(wàn)億元(包括到期、提前還款、贖回和回售債券),數(shù)量和規(guī)模都超去年同期的2倍。

點(diǎn)評(píng):隔夜歐美股市全面上漲。4月份私募驟減,兩融余額和新增開(kāi)戶數(shù)顯示人氣低迷。周二A股地量震蕩收盤(pán)微漲,短期股指或繼續(xù)震蕩尋找支撐。

【金屬期貨】

1、貴金屬

周二美黃金下跌1.8美元或0.1%,報(bào)收于1264.8美元每盎司。白銀上漲0.03美元或0.2%,報(bào)收于17.092美元每盎司。

美國(guó)3月JOLTS職位空缺575.7萬(wàn),創(chuàng)紀(jì)錄次高,預(yù)期545.0萬(wàn),2月為544.5萬(wàn)。美國(guó)3月批發(fā)庫(kù)存環(huán)比0.1%,預(yù)期0.1%,前值-0.5%。美國(guó)3月批發(fā)銷(xiāo)售環(huán)比0.7%,預(yù)期0.5%,前值-0.2%。數(shù)據(jù)顯示,截止5月9日,全球最大黃金ETF--SPDR GOLD TRUST持倉(cāng)較前一交易日增加2.68噸,當(dāng)前持倉(cāng)量為836.87噸。

點(diǎn)評(píng):美元指數(shù)反彈壓制貴金屬,但基金仍逢低進(jìn)場(chǎng),并且現(xiàn)貨和衍生品相比供應(yīng)偏緊,在美黃金1250附近尋多機(jī)會(huì),設(shè)好止損。白銀近期表現(xiàn)弱于黃金,可參考其走勢(shì)操作。

2、基本金屬

倫銅收盤(pán)下跌8.5美元或0.18%,報(bào)收于4678美元每噸。

巴西4月銅礦石出口量同比下滑32%至62862噸,主要是受運(yùn)往中國(guó)及印度的數(shù)量下滑影響,出口至中國(guó)的銅礦石為24055噸。今年1-3月進(jìn)口自巴西的銅礦砂及精礦為32774噸,同比增加52.76%.

點(diǎn)評(píng):國(guó)內(nèi)基本金屬進(jìn)入消費(fèi)淡季,進(jìn)出口明顯放緩,庫(kù)存較高,供需基本面較弱仍將中長(zhǎng)期壓制其走勢(shì),滬銅跌后震蕩,激進(jìn)者逢高輕倉(cāng)參與沽空,穩(wěn)健者少動(dòng)多看。

【化工品期貨】

關(guān)注供應(yīng)中斷,原油期貨收高

因預(yù)計(jì)加拿大、尼日利亞和其它地區(qū)原油供應(yīng)中斷有助于緩解全球供應(yīng)過(guò)剩,油價(jià)周二上漲,NYMEX原油期貨合約收高1.22美元,布油跳收盤(pán)前跳漲,收高1.89美元,報(bào)每桶45.52美元。分析師認(rèn)為,這些中斷是暫時(shí)的,多數(shù)產(chǎn)能會(huì)很快復(fù)蘇。周三將公布美國(guó)庫(kù)存數(shù)據(jù),上周庫(kù)存曾增至紀(jì)錄高位。

點(diǎn)評(píng):國(guó)盤(pán)工業(yè)品夜盤(pán)重心上移,多數(shù)品種上行的力度非常有限,短期內(nèi)有繼續(xù)震蕩的可能,市場(chǎng)未出現(xiàn)新的中期機(jī)會(huì)前,短線參與或觀望。黑色品小幅沖高后回落,市場(chǎng)啟穩(wěn)信號(hào)不明顯,新單多看少動(dòng),等待市場(chǎng)明確。

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