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【期權(quán)期貨】預(yù)計波動率反彈延續(xù) 可繼續(xù)持有做多策略

【ETF期權(quán)】

1、大盤繼續(xù)下挫,期權(quán)成交量和持倉量雙增

周一50ETF期權(quán)總成交量是381,256手,較前一交易日增加95,801手,增加了33.56%;其中認(rèn)購期權(quán)為181,804手,認(rèn)沽期權(quán)為199,452手,認(rèn)沽/認(rèn)購合約成交量的比值增加至109.71%。未平倉的期權(quán)合約總數(shù)增加21,652手至732,252手,其中認(rèn)購期權(quán)增加26,213手至405,776手,而認(rèn)沽期權(quán)減少4,561手至326,476手,認(rèn)沽/認(rèn)購期權(quán)未平倉合約的比值為80.46%。

點評:周一早盤,滬深兩市低開低走,滬指失守2900點,午后開盤,兩市受資源股拖累小幅下殺,雖盤中有些反復(fù),但臨近尾盤時,滬指再現(xiàn)殺跌。截至收盤,滬指報2832.11點,跌幅2.79%,深成指報9790.48點,跌幅3.07%。周一期權(quán)成交量繼續(xù)放大,持倉數(shù)量增至73萬手。其中認(rèn)購期權(quán)持倉量增加2.6萬手,而認(rèn)沽期權(quán)減少了4,561手,認(rèn)沽期權(quán)和認(rèn)購期權(quán)持倉比降為80%,做空動力在減弱,但仍不足以支持大幅度反彈。

2、上交所iVIX指數(shù)繼續(xù)反彈

周一上證所公布的iVIX指數(shù)收于26.11%,繼續(xù)反彈,波動率反彈使得前期的策略獲得盈利,預(yù)計波動率反彈會繼續(xù),因此可以繼續(xù)持有做多波動率的倉位。

【金融期貨】

1、宏觀政策

國務(wù)院發(fā)布促進(jìn)外貿(mào)回穩(wěn)向好的若干意見。意見要求,大力支持外貿(mào)企業(yè)融資,減免規(guī)范部分涉企收費。降低部分日用消費品關(guān)稅,引導(dǎo)境外消費回流。重點支持先進(jìn)設(shè)備、先進(jìn)技術(shù)進(jìn)口,鼓勵企業(yè)引進(jìn)消化吸收再創(chuàng)新。發(fā)改委和工信部等部門正抓緊起草處置“僵尸企業(yè)”工作方案,有望加快出臺。對于產(chǎn)能過剩行業(yè),將實施分業(yè)施策的政策。在金融支持方面,銀行將根據(jù)不同行業(yè)、不同企業(yè)特點實施差別化信貸政策,今年將在20個左右城市開展試點。在岸人民幣兌美元微幅收跌,報6.5068元,中間價則反彈近百點結(jié)束三連跌。CFETS三個籃子人民幣匯率指數(shù)均創(chuàng)記錄最低水平。

點評:一季度貨幣信貸增長較快引發(fā)關(guān)注,未來貨幣政策的寬松空間將會收窄,貨幣政策趨于穩(wěn)健,物價是投資風(fēng)向標(biāo)。 

2、金融期貨市場

美股收盤漲跌不一,能源板塊普跌,而生物科技板塊大幅攀升,歐股收盤多數(shù)上漲。上證綜指收盤縮量跌近3%報2832.11點;深成指跌逾3%擊穿萬點大關(guān);創(chuàng)業(yè)板跌3.5%。資源股、殼資源股批量跌停。截至5月6日,滬深兩市融資融券余額報8602.77億元,較前一交易日減少114.4億元。4月份中國證券市場投資者信心指數(shù)達(dá)到48.8,較3月(54.7)出現(xiàn)一定回落,與2月持平。

點評:4月份投資者信心指數(shù)結(jié)束了之前連續(xù)兩個月的上升態(tài)勢, A股兩融余額結(jié)束三日連增,下降逾百億。周一A股再度重挫,量能有所減少,短期股指或震蕩向下尋找支撐。

【金屬期貨】

1、貴金屬

 周一美黃金下跌28.2美元或2.18%,報收于1265.8美元每盎司。白銀下跌0.438或2.5%,報收于17.09美元每盎司。

周一經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)面,美元迎來五連漲,美元指數(shù)上漲幅度超過0.2%,美元指數(shù)上周曾觸及16個月的低位。美元的上漲也因日元的大幅下跌所致,周一日本財政大臣表示若有需要政府將會干預(yù)匯市,消息發(fā)布后日元下跌。美元/日元上漲超1%。美聯(lián)儲紐約聯(lián)儲主席杜德利關(guān)于美國今年將會有兩次加息是合理的預(yù)期的講話也有助美元反彈。

點評:美元指數(shù)因日元貶值上漲利空貴金屬。黃金在1300整數(shù)位置盤整后注意1250附近的支撐,可逢低加倉擇機再尋多機會,破位則止損。白銀近期走勢弱于黃金,可參考黃金適當(dāng)參與。

2、基本金屬

倫銅下跌101.5美元或2.12%,報收于4686.5美元每噸。

中國4月出口同比下滑1.8%,進(jìn)口同比更是銳減10.9%,兩者均大幅差于預(yù)期和前值,顯示出我國內(nèi)部和外部需求均放緩。4月中國未鍛造銅及銅材進(jìn)口量為45萬噸,雖環(huán)比下滑21%,但同比增加4.7%,同時14月未鍛造銅及銅材進(jìn)口量為188萬噸,同比攀升23%,創(chuàng)下歷史同期記錄高點。一般來說,中國增加銅進(jìn)口,應(yīng)會利多銅價,但從今年銅價的表現(xiàn)來看,兩者的正相關(guān)性有所減弱,不斷增加的銅進(jìn)口量反而引發(fā)市場對中國銅市供應(yīng)壓力加大的擔(dān)憂。

點評:國內(nèi)基本金屬供需面過剩仍會長期壓制其總體走勢,昨日美元反彈引發(fā)多數(shù)品種繼續(xù)調(diào)整,操作上建議嘗試短空滬銅,觀察3.5萬的支撐,破位順勢跟進(jìn),否則日內(nèi)處理,設(shè)好止損。

【化工品期貨】

預(yù)期美國原油庫存再創(chuàng)歷史新高,國際原油周一下跌

有報道稱加拿大山林野火已經(jīng)放緩,且離開主要生產(chǎn)設(shè)施。原油在亞洲交易時間段初跳升2%后,美油和布油二者均下跌,后美國原油交割地—俄克拉荷馬州庫欣庫存上周增加140萬桶,市場在午后加速下跌。如美國能源資料協(xié)會的數(shù)據(jù)證實該預(yù)測準(zhǔn)確的話,將令本已接近紀(jì)錄高位的原油庫存進(jìn)一步增加。

點評:周一國盤工業(yè)品夜盤以窄幅震蕩為主,多數(shù)品種重心有所下移,啟穩(wěn)跡象不明顯,短期內(nèi)仍有繼續(xù)調(diào)整的可能,投資者在盤中短空參與的同時,注意前期支撐位的影響,急跌不殺。黑色品窄幅震蕩,短期內(nèi)下跌幅度過大者不建議再大倉位跟空,但市場仍有盤中大幅震蕩的可能,新單暫只建議短線參與為主。


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