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【基金研究】基金一季報收官 國家隊基金表現(xiàn)如何?

截止4月22日,2016年第一季度103家基金公司3500多只基金一季度投資組合已經(jīng)公布完畢。2016年第一季度期間,基金經(jīng)理進行微幅增持,但整體持倉比例仍處于歷史低水平。

主動股票型基金,2016Q1相比2015Q4股票規(guī)模和股票倉位均下降,基金規(guī)模為8796億,環(huán)比下降17%;股票倉位從83.4%下降至80.8%;加倉制造業(yè)、農(nóng)林牧漁、采礦業(yè),減倉信息技術、金融、文娛業(yè)。主動股票型基金的前十大重倉股,包括網(wǎng)宿科技、宋城演藝、五糧液、信維通信、康得新、華信國際、順網(wǎng)科技、奧飛娛樂、立訊精密、通化東寶,其中網(wǎng)宿科技是基金的最愛,無論從持有股基數(shù)量還是持股總市值都是第一。

去年救市中誕生了5只400億國家隊基金——華夏新經(jīng)濟、嘉實新機遇、南方消費活力靈活配置、易方達瑞惠靈活配置和招商豐慶靈活配置,一季度凈值共虧損了173億元。5只國家隊基金中,南方消費活力凈值跌幅最小,一季度僅下跌1.56%。招商豐慶與易方達瑞惠也較穩(wěn)健,凈值分別下跌3.79%和4.79%。先行成立的嘉實新機遇與華夏新經(jīng)濟由于倉位較高,在一季度分別下跌10.07%和11.71%。股票倉位方面,僅南方消費增加,其他四只均為下降。

本周基金凈值漲跌幅:

主動股票型開放基金3.4%;指數(shù)型基金2.9%,債券型基金為-0.2%

QDII:QDII(股)3.5%,QDII(黃金)-0.7%,QDII(油氣)4.7%;QDII(房產(chǎn))0.0%;QDII(資源)3.6%。

債ETF:國泰上證5年國債ETF-0.31%;嘉實中證中期國債ETF:-0.33%;博時上證企債30:-0.26%;

QDII ETF:易方達恒生HETF6.08%,華夏恒生ETF4.95%;國泰納斯達克100ETF2.02%;博時標普500ETF1.97%;華安德國30(Dax)3.90%;

商品ETF:黃金0.14%。

基金配置建議:股票型基金:→持有;債券型基金:↓降低配置;混合型基金:→持有

股票型基金一周漲幅榜(4月18日—24日

序號

基金代碼

基金簡稱

最近一周增長率

(%)

期末凈值(元)

期初凈值(元)

1

167301

方正富邦中證保險主題指數(shù)分

0.75

0.9350

0.9280

2

513600

南方恒生交易型開放式指數(shù)E

0.61

1.8280

1.8169

3

159920

華夏恒生ETF

0.61

1.0857

1.0791

4

513660

華夏滬港通恒生ETF

0.58

1.8072

1.7967

5

161029

富國中證銀行指數(shù)分級

0.57

0.8790

0.8740

 上周A股加劇震蕩,期漲股跌,市場經(jīng)過了長達近一個月的時間在3000點附近糾纏,猶豫不決。周三終于做出了方向性選擇向下,再歸3000點下方。整體來看,經(jīng)過了4月20日的再次暴跌之后,市場恐慌情緒的漣漪再次被激起。但整體來看,市場經(jīng)過十個月下跌,兩個月震蕩筑底,未來無明顯利空,我們認為未來市場依舊會維持寬幅震蕩。展望后市,成交量一直不能有效跟進,尤其是資金面趨緊,加之周四美聯(lián)儲議息的干擾,與此同時,風險承受能力較大的客戶可適當把握波段操作的機會。推薦關注方向:新能源汽車、食品飲料、醫(yī)藥和供給側改革。

債券型基金一周漲幅榜(4月18日—24日

序號

基金代碼

基金簡稱

最近一周增長率(%)

期末凈值(元)

期初凈值(元)

1

519953

長信富海純債一年定期開放債

0.92

1.0524

1.0428

2

310378

申萬菱信添益寶債券A

0.46

1.0890

1.0840

3

002336

創(chuàng)金合信尊享純債債券

0.40

1.0100

1.0060

4

310379

申萬菱信添益寶債券B

0.37

1.0900

1.0860

5

002625

博時安怡6個月定期開放債券

0.20

1.0020

1.0000

債券型基金方面,資金面穩(wěn)中趨緊,經(jīng)濟數(shù)據(jù)加壓債市。在利率風險、信用風險、流動性風險等多重因素刺激之下,延續(xù)了兩年牛市的債券市場近期迎來調整。維持對債券市場謹慎判斷,提醒投資者對債市存在的一定信用風險、流動性風險都應有所提防。建議縮短久期,關注信用違約風險。

混合型基金一周漲幅榜(4月18日—24日

序號

基金代碼

基金簡稱

最近一周增長率

(%)

期末凈值(元)

期初凈值(元)

1

002059

國泰濃益靈活配置混合C

88.68

2.4000

1.2720

2

002441

德邦新添利靈活配置混合C

47.31

1.4915

1.0125

3

001347

富國新收益靈活配置混合C

2.17

1.0830

1.0600

4

001302

前海開源金銀珠寶混合A

0.72

1.1150

1.1070

5

001701

中融產(chǎn)業(yè)升級混合

0.70

1.0110

1.0040

上周混合型基金表現(xiàn)略強于單純股票型和債券型,值得注意的是,4月18日,打新基金國泰濃益靈活配置混合C的單位凈值單日漲幅高達90.57%,德邦新添利靈活配置混合C的單位凈值單日漲幅高達47.34%。單日凈值異常飆升往往伴隨著機構的大額贖回。凈值異常變動的原因很多,可能是大額贖回后,權益份額占的比例上升,股價上漲推高凈值。也有可能是基金份額凈值的估值只精確到小數(shù)點三位,四舍五入導致的基金凈值波動。

QDII及商品基金等投資方面,建議可以關注黃金QDII波段機會和大宗商品類QDII長期布局機會。

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